Algorhythm Holdings (RIME) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.90 | 0.55 | 0.59 | 1.43 | 2.48 |
| יחס מהיר | 0.90 | 0.55 | 0.51 | 1.01 | 1.00 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.11 | 0.27 | 0.41 | 0.47 |
| יחס כושר פירעון | -1.00 | -1.08 | -0.79 | -0.40 | -0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.74 | -0.68 | -0.30 | 0.03 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.25 | -0.86 | -32.29 | 0 | -4.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.90M | -6.65M | -12.06M | 3.07M | 8.88M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.90 | 0.04 | 0.14 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.75 | -97.45 | -0.07 | 0.53 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.73 | 1.01 | -0.07 | 0.35 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | -0.04 | 0 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.66 | -108.75 | -1.93 | 3.66 | 1.61 |
| יחס כיסוי חוב | -1.10 | -1.17 | -10.23 | -19.59 | -5.74 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.55 | -10.64 | -7.38 | -20.55 | -7.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.27 | 4.56 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.78 | 4.91 | 0.28 | 0.91 | 0.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.32 | -0.69 | 0.31 | 0.35 | 0.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -26.26% | -29.95% | 20.35% | 21.20% | 23.43% |
| שיעור EBIT | -153.40% | -328.31% | -95.68% | -21.04% | -7.96% |
| שיעור EBITDA | -148.60% | -322.64% | -93.73% | -20.06% | -5.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | -148.71% | -181.01% | -59.27% | -21.04% | -9.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | -186.08% | -345.32% | -103.72% | -21.91% | -9.18% |
| שיעור הרווח הנקי | -183.44% | -365.52% | -98.99% | -21.91% | -11.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -186.67% | -346.39% | -103.72% | -21.91% | -11.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.58% | 105.85% | 95.44% | 100.00% | 128.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 125.13% | 190.78% | 174.99% | 104.15% | 97.57% |
| תשואה על הנכסים | -84.19% | -126.14% | -127.07% | -30.78% | -27.86% |
| תשואה על ההון העצמי | -635.94% | 13,717.95% | 245.20% | -112.57% | -44.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -344.94% | 463.17% | 137.38% | -71.19% | -35.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -101.57% | -82.06% | 141.07% | -70.67% | -33.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -113.10% | -199.70% | -135.44% | -30.78% | -27.86% |
| תשואת רווחים | -1,021.78% | -641.99% | -14.53% | -0.87% | -0.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.90 | 4.14 | 4.44 | 5.14 | 16.98 |
| מחזור זכאים | 4.83 | 4.04 | 4.91 | 4.03 | 17.01 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 8.56 | 4.46 | 3.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 25.06 | 199.59 | 61.99 | 8.99 | 32.91 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.35 | 1.28 | 1.40 | 2.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.61 | -0.48 | -10.04 | 4.84 | 4.16 |
| מחזור המרת מזומנים | -13.77 | -2.19 | 50.49 | 62.18 | 110.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.85 | 88.20 | 82.12 | 71.04 | 21.49 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 42.64 | 81.75 | 110.20 |
| ימי אשראי מספקים | 75.61 | 90.39 | 74.28 | 90.62 | 21.46 |
| מחזור תפעולי | 61.85 | 88.20 | 124.76 | 152.79 | 131.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.73 | -3.98 | -0.94 | 0.11 | -0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.73 | -3.98 | -0.95 | 0.09 | -0.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.00 | 1.01 | 0.83 | 1.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -88.03 | -703.43 | -122.23 | 6.04 | -1.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -88.03 | -703.43 | -122.23 | 6.04 | -1.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.22 | -0.86 | -13.16 | 0.14 | -0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.29 | -2.24 | -0.36 | 0.01 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -540.35% | -394.47% | -5.39% | 0.05% | -0.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.03 | -0.17 | -6.88 | -114.77 | -189.17 |
| מכפיל מכירות | 0.24 | 0.57 | 6.81 | 25.15 | 22.33 |
| מכפיל הון | 0.47 | -21.37 | -16.88 | 129.20 | 84.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.19 | -0.25 | -18.56 | 2,140.86 | -1,528.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | -0.25 | -18.71 | 1,786.66 | -2,658.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.00 | -0.15 | -17.22 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.47 | -21.37 | -16.88 | 129.20 | 84.93 |
| מכפיל שווי חברה | -0.48 | -0.87 | -6.96 | -125.05 | -400.92 |
| שווי חברה | 6.11M | 12.27M | 153.18M | 976.39M | 875.20M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.48 | -0.87 | -6.96 | -125.05 | -400.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.72 | 2.79 | 6.52 | 25.08 | 22.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.55 | -1.24 | -17.76 | 2,134.97 | -1,524.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.55 | -1.25 | -17.90 | 1,781.74 | -2,652.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.10 | -2.64 | -1.28 | 1.56 | 3.67 |
| הון עצמי למניה | 0.22 | -0.05 | -1.04 | 1.56 | 3.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | 0 | 0 | -0.29 |
| הכנסות למניה | 0.56 | 1.77 | 2.58 | 8.03 | 13.98 |
| רווח נקי למניה | -1.03 | -6.48 | -2.56 | -1.76 | -1.65 |
| נטל מס | 0.99 | 1.06 | 0.95 | 1.00 | 1.29 |
| נטל ריבית | 1.21 | 1.05 | 1.08 | 1.04 | 1.15 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.86 | 1.51 | 0.64 | 0.27 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.10 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.72 | 0.68 | 0.35 | -0.06 | 0.07 |
הנתונים מוצגים ב-USD