ניתוח באמצעות AI של Algorhythm Holdings (RIME)
Algorhythm Holdings (NASDAQ:RIME)
- דירוג:
- 43ניטרלי
- מחיר יעד:
- $0.10(▼63.57% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 24.10.2026
הציון מושפע בעיקר מחולשה פיננסית חמורה, הכוללת רווח גולמי שלילי, הפסדים גדולים מאוד ושריפת מזומנים משמעותית, וכן ממגמה טכנית דובית ברורה, כאשר המחיר נמוך מכל הממוצעים הנעים המרכזיים וערך ה-MACD שלילי. אירועים תאגידיים מספקים קיזוז מסוים באמצעות רכישה משנה-מצב ומיצוב אסטרטגי מחדש, אך מורכבות המימון וסיכון הביצוע מגבילים את השיפור, בעוד שמדדי התמחור אינם תומכים בשל ההפסדים המתמשכים והיעדר נתוני דיבידנד.
גורמים חיוביים
פנייה אסטרטגית לאנרגיה מתחדשת
הרכישה של Azure מעניקה לאלגוריתם הולדינגס כיוון אסטרטגי מוגדר בתחום תשתיות האנרגיה המתחדשת בעלות כושר ייצור יציב, ומחליפה פרופיל פעילות שהיה פחות ממוקד. היתרים, נדל"ן, קניין רוחני, חוזים ואופציה ביחס לחברה מסונפת בקוסטה ריקה יוצרים נכסים שעשויים לתמוך בהתרחבות עתידית.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Algorhythm Holdings (RIME)
- שווי שוק
- $2.16M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 6.36M
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- -0.71
- צמיחת הכנסות
- -63.48%
- צמיחת רווח למניה
- 97.83%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 48
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Consumer Electronics
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אלגוריתם הולדינגס פועלת ברחבי העולם בתחום הבידור לצרכן, ומתמחה בקריוקי החברה אחראית על תכנון, שיווק והפצה של מגוון ציוד אודיו, אביזרים נלווים והקלטות מוזיקליות נוכחותה בשוק משתרעת על פני צפון אמריקה, אוסטרליה, בריטניה, אירופה וטריטוריות בינלאומיות נוספות קו המוצרים המגוון של החברה כולל את מכשירי הקריוקי המובילים שלה סינגינג משין, מוצרי מיקרופון ברישוי קרפול קריוקי, ומותג פארטי משין עבור מיקרופונים שונים ואפשרויות בלוטות ניידות החברה מציעה גם את מערכות הבידור סינגינג משין קידס, המותאמות לילדים, וכן מכשירי קריוקי חדשניים לרכב מחובר מעבר לחומרה, אלגוריתם הולדינגס מספקת שירותי מוזיקה דיגיטליים, כולל גישת מנוי לפלטפורמות אי או אס ואנדרואיד, חנות הורדות ייעודית ברשת ויכולות סטרימינג משולבות עבור מכשיריה מודל המכירות שלה מכוון בעיקר למגוון רחב של קמעונאים, ובהם רשתות ארציות גדולות, מועדוני מחסנים, בתי כלבו, בוטיקים בסגנון חיים, חנויות מתמחות וערוצי מכירה ישירה לצרכן באמצעות קטלוגים ואולמות תצוגה החברה נוסדה במקור בשנת 1982 בשם דה סינגינג משין קומפני, ובספטמבר 2024 מיתגה את עצמה מחדש לאלגוריתם הולדינגס מטה החברה ממוקם בפורט לודרדייל, פלורידה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, הפרופיל הפיננסי של אלגוריתם הולדינגס מצטייר כבעל סיכון גבוה: ההכנסות התאוששו לאחרונה, אך הרווחיות קרסה, כולל רווח גולמי שלילי ב-12 החודשים האחרונים, המינוף משמעותי ביחס לבסיס ההון העצמי שכעת הוא חיובי, ושריפת המזומנים מהותית. הסימן החיובי ביותר הוא השיפור בהון העצמי לעומת השנים שבהן ההון היה שלילי, אך התזה בטווח הקרוב תלויה בחזרה לשיעור רווח גולמי חיובי ובהפחתה מהותית של ההפסדים התפעוליים, כדי להאט את יציאות המזומנים ולהפחית את התלות במימון.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
TBCH
SONO
GPRO
KOSSRIMEמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 24 באוקטובר 2026