Algorhythm Holdings (RIME) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.85M | -8.56M | 548.00K | -330.00K | -2.01M |
| רווח נקי | -14.51M | -24.37M | -8.53M | -4.64M | 230.00K |
| פחת והפחתות | 249.00K | 458.00K | 1.11M | 946.00K | 1.04M |
| מס הכנסה נדחה | 304.00K | 637.00K | 0 | 892.56K | -5.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 434.00K | 630.00K | 146.67K | 382.00K | 44.00K |
| שינוי בהון החוזר | 265.00K | -971.00K | -457.33K | 1.20M | -2.19M |
| יתרת לקוחות | -621.00K | 3.17M | -7.03M | 680.47K | 3.83M |
| מלאי | 0 | 3.77M | 553.33K | 3.86M | -8.24M |
| יתרת ספקים | 654.00K | -4.54M | 0 | -3.51M | 3.22M |
| הון חוזר אחר | 232.00K | -3.37M | 6.02M | 167.53K | -998.01K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.41M | 15.06M | 8.28M | 892.90K | -1.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -167.00K | -2.25M | -109.00K | -244.00K | -118.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -433.00K | -70.00K | -90.67K | -244.00K | -118.00K |
| רכישות, נטו | 593.00K | -398.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -327.00K | -1.78M | -18.33K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.93M | 11.65M | 1.67M | 1.18M | 4.02M |
| פירעון חוב | 9.69M | 2.00M | -436.00K | -2.94M | 2.21M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 12.93M | 0 | 3.39M | 9.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -758.00K | -2.35M | 0 | 0 | -7.16M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -931.00K | 2.11M | 721.00K | -24.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.15M | 7.55M | 2.90M | 2.90M | 2.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -1.51M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.09M | 847.00K | 604.00K | 604.00K | 1.89M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.23M | 6.70M | 2.29M | 2.29M | 397.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.15M | 7.55M | 2.90M | 2.90M | 2.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.86M | -8.63M | 457.33K | -574.00K | -2.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.85M | -8.56M | 548.00K | -330.00K | -2.01M |
| הוצאות הוניות | -14.00K | -70.00K | -90.67K | -243.73K | -118.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD