רזולוט הולדינגס מנג׳מנט (RHLD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.35 | 3.84 | 0.00 | 3.41 | 2.07 |
| יחס מהיר | 0.82 | 3.27 | -0.05 | 2.09 | 1.10 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 2.08 | 0.00 | 0.95 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.01 | 0.15 | 0.01 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 2.53 | 0.19 | 2.93 | 2.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.40 | 13.07 | 13.52 | 11.35 | 6.65 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.26B | 42.00M | -814.01M | -236.55M | -305.08M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.59 | 8.18 | 1.61 | 2.10 |
| יחס חוב להון עצמי | -71.25 | 29.95 | -0.26 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 1.01 | 0.97 | -0.34 | 1.00 | 1.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.01 | 0.96 | -0.30 | 1.00 | 1.00 |
| יחס מינוף פיננסי | -194.52 | 51.11 | -0.03 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי חוב | 2.27 | 5.55 | 4.33 | 3.43 | 3.62 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.25 | 10.85 | 5.95 | 4.29 | 5.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.31 | 0.11 | 0.64 | 1.10 | 1.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 287.35 | 24.47 | 26.27 | 43.46 | 45.97 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.83 | 0.22 | 1.43 | 2.73 | 2.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.86% | 56.32% | 52.13% | 53.52% | 58.03% |
| שיעור EBIT | 10.05% | 32.05% | 31.28% | 26.55% | 33.09% |
| שיעור EBITDA | 21.51% | 34.08% | 33.46% | 28.70% | 35.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.40% | 31.00% | 30.12% | 26.59% | 32.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.52% | 29.20% | 26.22% | 20.36% | 27.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.59% | -1.28% | 26.22% | -0.81% | 27.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.99% | 29.00% | 26.22% | 21.94% | 27.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 539.11% | -4.39% | 100.00% | -4.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 26.83% | 94.17% | 87.04% | 76.57% | 83.03% |
| תשואה על הנכסים | 2.48% | -1.78% | 447.24% | -1.49% | 58.61% |
| תשואה על ההון העצמי | 3,767.66% | -90.80% | -13.97% | 0.00% | 0.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.91% | 55.99% | -16.05% | 59.69% | 94.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.89% | 52.11% | -16.32% | 55.76% | 83.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.15% | -1.78% | 447.24% | -1.49% | 58.61% |
| תשואת רווחים | 15.55% | -0.34% | 36.20% | -1.05% | 33.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.69 | 10.45 | 8.86 | 9.65 | 10.15 |
| מחזור זכאים | 7.57 | 16.93 | 35.38 | 35.12 | 22.30 |
| מחזור מלאי | 2.05 | 4.57 | 4.49 | 3.46 | 3.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.75 | 14.55 | 14.58 | 11.95 | 11.98 |
| מחזור נכסים | 0.18 | 1.39 | 17.06 | 1.83 | 2.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.99 | 2.75 | -1.17 | 5.47 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 228.75 | 93.32 | 112.14 | 133.07 | 116.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 98.98 | 34.93 | 41.18 | 37.83 | 35.94 |
| ימי מלאי | 178.00 | 79.95 | 81.27 | 105.63 | 97.38 |
| ימי אשראי מספקים | 48.24 | 21.56 | 10.32 | 10.39 | 16.37 |
| מחזור תפעולי | 276.98 | 114.89 | 122.45 | 143.46 | 133.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 13.03 | 23.01 | 17.92 | 13.79 | 11.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 10.07 | 22.20 | 16.93 | 12.50 | 10.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.97 | 0.80 | 1.00 | 1.29 | 1.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.97 | 0.94 | 0.91 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.39 | 28.60 | 6.33 | 10.69 | 10.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.39 | 28.60 | 18.01 | 10.69 | 10.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 1.00 | 0.75 | 0.34 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.42 | 0.36 | 0.30 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.64% | 10.76% | 47.17% | 34.83% | 28.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.12 | -299.17 | 10.94 | -95.69 | 2.97 |
| מכפיל מכירות | 0.84 | 3.81 | 0.72 | 0.78 | 0.80 |
| מכפיל הון | -31.07 | 269.72 | -0.39 | 0 | 0 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.58 | 9.30 | 2.12 | 2.87 | 3.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.27 | 8.97 | 2.00 | 2.60 | 3.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -2.04 | -0.01 | 0.93 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -31.07 | 269.72 | -0.39 | 0 | 0 |
| מכפיל שווי חברה | 12.75 | 11.39 | 3.60 | 5.45 | 4.96 |
| שווי חברה | 3.07B | 1.79B | 506.12M | 611.03M | 663.92M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.75 | 11.39 | 3.60 | 5.45 | 4.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.74 | 3.88 | 1.20 | 1.56 | 1.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 37.66 | 9.48 | 3.52 | 5.76 | 7.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.09 | 9.15 | 3.33 | 5.22 | 6.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -194.35 | 9.12 | -93.03 | -18.71 | -25.94 |
| הון עצמי למניה | -3.89 | 0.77 | -93.03 | 0 | 0 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.19 | 0.01 | 0 | -0.08 | 0 |
| הכנסות למניה | 138.16 | 54.21 | 49.56 | 46.03 | 44.60 |
| רווח נקי למניה | 18.78 | -0.69 | 12.99 | -0.38 | 12.10 |
| נטל מס | 5.39 | -0.04 | 1.00 | -0.04 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.25 | 0.91 | 0.84 | 0.77 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.25 | 0.22 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 3.00 | 1.44 | 1.38 | 1.16 | 0.93 |
הנתונים מוצגים ב-USD