רזולוט הולדינגס מנג׳מנט (RHLD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 196.09M | 152.10M | 117.02M | 95.61M |
| רווח נקי | 135.79M | 110.26M | 101.20M | 102.69M |
| פחת והפחתות | 9.38M | 9.17M | 8.39M | 8.58M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 26.80M | 19.89M | 16.65M | 10.51M |
| שינוי בהון החוזר | 23.86M | 12.19M | -9.72M | -29.92M |
| יתרת לקוחות | 3.23M | -6.96M | -3.22M | -9.35M |
| מלאי | 619.00K | 8.00M | -8.98M | -18.24M |
| יתרת ספקים | 6.23M | 521.00K | -1.96M | 66.00K |
| הון חוזר אחר | 13.78M | 10.63M | 4.43M | -2.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 258.00K | 584.00K | 503.00K | 3.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -51.38M | -9.95M | -10.94M | -9.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.86M | -7.41M | -10.94M | -9.05M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -52.02M | -1.50M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 9.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.51M | -1.04M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -54.92M | -108.76M | -76.15M | -100.15M |
| פירעון חוב | -11.25M | -12.81M | -22.81M | -31.88M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.10M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -15.57M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -39.57M | -80.37M | -53.34M | -68.27M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 161.37M | 71.59M | 38.19M | 8.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 89.78M | 33.40M | 29.93M | -13.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 71.59M | 38.19M | 8.26M | 21.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 161.37M | 71.59M | 38.19M | 8.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | 189.23M | 143.66M | 106.07M | 86.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 196.09M | 152.10M | 117.02M | 95.61M |
| הוצאות הוניות | -6.86M | -8.45M | -10.94M | -9.05M |
הנתונים מוצגים ב-USD