ניתוח באמצעות AI של רזולוט הולדינגס מנג׳מנט (RHLD)
רזולוט הולדינגס מנג׳מנט (NYSE:RHLD)
- דירוג:
- 57ניטרלי
- מחיר יעד:
- $116.00(▼15.07% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 06.08.2026
הציון של RHLD מוגבל בעיקר בשל שבריריות המאזן, הון עצמי שלילי לצד חוב מהותי, ורווחיות לא עקבית למרות צמיחה חזקה בהכנסות ותזרים מזומנים חופשי חזק. האינדיקטורים הטכניים הם ניטרליים, מעל הממוצעים לטווח הקצר אך מתחת לממוצע ל-200 יום, עם MACD שלילי במעט, בעוד שהתמחור נראה מתון על בסיס ה-P/E שסופק ובהיעדר תשואת דיבידנד.
גורמים חיוביים
צמיחת הכנסות
צמיחת ההכנסות ב-12 החודשים האחרונים בשיעור של 46.2% מעידה על התרחבות נוכחית חזקה ומצביעה על כך שהתיק צובר היקף. אם המומנטום הזה יישמר, הוא עשוי להרחיב את בסיס הפעילות של החברה, לתמוך בהשקעה מחדש ולשפר את יכולתה לספוג הוצאות הנהלה וכלליות במהלך כמה מהרבעונים הבאים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת רזולוט הולדינגס מנג׳מנט (RHLD)
- שווי שוק
- $944.29M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 114.59K
- מכפיל רווח (P/E)
- 12.1
- בטא (שנתי)
- 0.22
- צמיחת הכנסות
- ―
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 7
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Specialty Business Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
רזולוט הולדינגס מנג׳מנט הוקמה בשנת 2024 ומשרדיה הראשיים נמצאים בניו יורק ניו יורק והיא פועלת כפלטפורמה מקיפה לניהול נכסים אלטרנטיביים
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
RHLD מציגה צמיחה אטרקטיבית ויצירת מזומנים חזקה בדרך כלל, אך הפרופיל הפיננסי הכולל מוגבל בשל שבריריות המאזן ותנודתיות ברווחיות. תזת ההשקעה תלויה בשאלה אם ההנהלה תוכל לשמר את הצמיחה ואת תזרים המזומנים של 12 החודשים האחרונים, תוך שיפור העקביות התפעולית ובנייה מחדש של ההון העצמי כדי לצמצם את סיכון המינוף.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
CTAS
ABM
ARMK
UNFRHLD
RTOמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 6 באוגוסט 2026