רפלימיון (REPL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.23 | 4.79 | 7.95 | 10.72 | 17.52 |
| יחס מהיר | 5.23 | 4.79 | 7.95 | 10.72 | 17.52 |
| יחס מזומנים | 4.83 | 3.59 | 1.78 | 1.84 | 4.33 |
| יחס כושר פירעון | -1.99 | -1.87 | -1.78 | -1.86 | -1.88 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.26 | -4.81 | -3.08 | -4.59 | -3.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 54.01M | 112.89M | 360.40M | 320.45M | 501.30M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.34 | 0.14 | 0.16 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.06 | 0.67 | 0.18 | 0.20 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.40 | 0.15 | 0.17 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.44 | 0.33 | 0.10 | 0.11 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.39 | 2.00 | 1.33 | 1.30 | 1.16 |
| יחס כיסוי חוב | -30.27 | -34.06 | -32.23 | -34.26 | -41.35 |
| יחס כיסוי ריבית | -31.46 | -36.11 | -33.15 | -35.25 | -42.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.12 | 0.06 | 0.09 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.25 | 1.30 | 1.04 | 1.24 | 1.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.26 | 0.32 | 0.14 | -0.01 | 0.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.81% | 99.82% | 100.19% | 100.19% | 100.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.94% | 98.30% | 94.34% | 91.74% | 98.26% |
| תשואה על הנכסים | -117.65% | -94.45% | -44.85% | -44.25% | -26.95% |
| תשואה על ההון העצמי | -159.32% | -188.94% | -59.47% | -57.62% | -31.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -139.11% | -116.69% | -53.51% | -52.49% | -28.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -136.14% | -114.79% | -53.07% | -52.04% | -28.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -117.65% | -94.45% | -44.85% | -44.25% | -26.95% |
| תשואת רווחים | -26.10% | -44.22% | -31.48% | -41.94% | -16.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.88 | -3.02 | -2.39 | -2.79 | -2.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.90 | -3.07 | -2.47 | -2.87 | -2.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -187.41 | -66.39 | -28.75 | -32.76 | -56.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -187.41 | -66.39 | -28.75 | -32.76 | -56.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.49 | -2.51 | -2.52 | -2.44 | -2.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -25.34% | -40.08% | -25.33% | -37.14% | -12.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.73 | -2.26 | -3.18 | -2.38 | -5.90 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 10.77 | 4.27 | 1.89 | 1.37 | 1.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.95 | -2.49 | -3.95 | -2.69 | -7.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.08 | -2.53 | -4.09 | -2.77 | -8.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.62 | -0.22 | 0.61 | -0.29 | -0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 10.77 | 4.27 | 1.89 | 1.37 | 1.85 |
| מכפיל שווי חברה | -3.60 | -2.03 | -2.96 | -2.27 | -5.49 |
| שווי חברה | 1.03B | 612.51M | 750.55M | 516.00M | 942.21M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.60 | -2.03 | -2.96 | -2.27 | -5.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.68 | -2.15 | -3.77 | -2.70 | -7.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.70 | -2.18 | -3.90 | -2.78 | -7.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.09 | 1.79 | 5.16 | 5.63 | 9.54 |
| הון עצמי למניה | 1.09 | 1.79 | 5.16 | 5.63 | 9.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -3.07 | -3.38 | -3.07 | -3.24 | -2.99 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.03 | 0.95 | 0.92 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.94 | 0.89 | 0.78 | 0.86 | 0.73 |
הנתונים מוצגים ב-USD