רפלימיון (REPL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -280.34M | -192.25M | -185.47M | -128.05M | -82.18M |
| רווח נקי | -313.94M | -247.30M | -215.79M | -174.28M | -118.04M |
| פחת והפחתות | 4.10M | 3.50M | 2.66M | 2.45M | 2.15M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 38.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 32.27M | 35.04M | 34.13M | 28.13M | 24.25M |
| שינוי בהון החוזר | -3.84M | 24.08M | 5.48M | 15.12M | 7.24M |
| יתרת לקוחות | 451.00K | 1.30M | -1.92M | -61.00K | -247.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 61.00K | 247.00K |
| יתרת ספקים | -4.94M | 9.94M | -2.79M | 1.98M | 1.12M |
| הון חוזר אחר | 647.00K | 12.84M | 10.19M | 13.14M | 6.12M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.06M | -7.58M | -11.94M | 494.00K | 2.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 310.84M | -23.80M | 97.20M | -142.50M | -1.81M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.22M | -6.69M | -5.66M | -2.27M | -2.34M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 140.23K | -530.00 |
| רכישת השקעות | -77.89M | -403.59M | -489.52M | -583.41M | -255.72M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 392.96M | 386.48M | 592.38M | 443.18M | 256.25M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -140.23K | 530.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 66.29M | 252.40M | 16.28M | 311.30M | 6.60M |
| פירעון חוב | 34.26M | -599.00K | 14.52M | 27.79M | -264.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 32.03M | 155.73M | 1.76M | 187.29M | 6.86M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 97.27M | 0 | 96.22M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 210.73M | 112.82M | 76.16M | 148.23M | 107.58M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.11M | 315.00K | -86.00K | -109.00K | 818.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 97.91M | 36.67M | -72.07M | 40.64M | -76.57M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 112.82M | 76.16M | 148.23M | 107.58M | 184.15M |
| מזומנים בסוף התקופה | 210.73M | 112.82M | 76.16M | 148.23M | 107.58M |
| תזרים מזומנים חופשי | -284.57M | -198.94M | -191.13M | -130.32M | -84.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -280.34M | -192.25M | -185.47M | -128.05M | -82.18M |
| הוצאות הוניות | -4.22M | -6.69M | -5.66M | -2.27M | -2.34M |
הנתונים מוצגים ב-USD