דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Ring Energy (REI)

REI

Ring Energy (REI)

דירוג:
57ניטרלי
מחיר יעד:
$1.50(▲4.17% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
07.08.2026

הציון מוגבל בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים, שנובעים מהרעה חדה ברווחיות ב-12 החודשים האחרונים ומתנודתיות ברווחים, למרות תזרים מזומנים תפעולי תומך ומינוף מתון. גורמים מקזזים כוללים תמונה טכנית בונה, אך לא חזקה, וכן תחזית חיובית משיחת הוועידה על התוצאות, עם שיפור בעלויות, יעדי צמיחה בנפחים ופעולות במאזן. התמחור מהווה גורם מכביד בשל P/E שלילי והיעדר תשואת דיבידנד שסופקה.

מחירי הגז הטבעי בוואהא

אנליסטים סבורים כי ההתאוששות במחירי הגז הטבעי בוואהא תקזז יותר מאשר את החולשה בנפט ותשפר את הרווחיות של Ring Energy.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Ring Energy (REI)

שווי שוק
$372.57M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
3.43M
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
0.35
צמיחת הכנסות
-3.15%
צמיחת רווח למניה
-416.57%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
111
מגזר
אנרגיה
עוצמת המגזר
52
תעשייה
Oil & Gas Exploration & Production

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

רינג אנרגי פועלת כחברת חיפוש והפקה של נפט וגז טבעי, וממקדת את פעילותה ברכישה, פיתוח והפקה של משאבים אלה ברחבי טקסס וניו מקסיקו. נכון ל 31 בדצמבר 2021, החברה קבעה עתודות מוכחות בהיקף כולל של כ 77.8 מיליון חביות שווה ערך נפט. תיק הנכסים שלה כולל שטחים משמעותיים, 18882 אקרים נטו מפותחים לצד 1406 אקרים נטו לא מפותחים במחוזות אנדרוז וגיינס בטקסס, 18437 אקרים נטו מפותחים נוספים במחוזות קלברסון וריבס בטקסס, וכן 13662 אקרים נטו מפותחים יחד עם 11993 אקרים נטו לא מפותחים במחוזות יואקום, ראנלס וקוק בטקסס, וכן במחוז ליאה בניו מקסיקו. תפוקת הנפט והגז הטבעי של החברה משווקת בעיקר למשתמשי קצה, לחברות שיווק ולרוכשים נוספים. החברה התאגדה בשנת 2004, ונודעה בתחילה בשם טרנסגלובל מיינינג קורפ עד ששמה שונה באופן רשמי במרץ 2008. המשרד הראשי של החברה ממוקם בדה וודלנדס, טקסס.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

Ring Energy מציגה תמונה פיננסית מעורבת: המאזן נראה ממונף באופן סביר ותזרים המזומנים מפעילות שוטפת נותר חיובי, אך דוח הרווח וההפסד של 12 החודשים האחרונים הוא נקודת החולשה המרכזית, עם מעבר בולט להפסד גדול. השאלה המרכזית בטווח הקרוב היא אם הרווחיות יכולה להתייצב; עד אז, עוצמת תזרים המזומנים והמינוף המתון מספקים תמיכה, אך תנודתיות הרווחים מעלה את רמת הסיכון באופן מהותי.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות323.84M307.18M366.33M361.06M347.25M196.31M
רווח גולמי198.37M186.47M163.92M176.39M219.82M112.57M
EBITDA-138.49M96.15M229.93M237.53M225.95M55.07M
רווח נקי-220.27M-34.73M67.47M104.86M138.64M3.32M
מאזן
סך הנכסים1.28B1.51B1.41B1.38B1.27B684.16M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר1.14M902.91K1.87M296.38K3.71M2.41M
סך החוב363.78M423.24M389.10M430.02M419.13M292.68M
סך ההתחייבויות528.13M677.21M549.46M589.91M607.90M383.53M
הון בעלי המניות753.42M836.28M858.64M786.58M661.10M300.62M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי26.85M52.93M38.08M42.96M65.76M19.49M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת155.87M150.85M194.42M198.17M196.98M72.73M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-130.39M-179.50M-150.85M-222.57M-308.88M-51.24M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-24.33M27.69M-42.00M20.99M113.21M-22.66M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (65)
PNRGPNRG
80תשואת יתר
PEDPED
64ניטרלי
EPSNEPSN
64ניטרלי
EPMEPM
63ניטרלי
AMPYAMPY
60ניטרלי
REIREI
57ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
פריים אנרג'י80תשואת יתר$341.45M14.1811.47%—-19.15%-28.59%
פדבקו64ניטרלי$198.45M-3.85-9.65%—229.37%-332.30%
אפסילון אנרג'י64ניטרלי$192.60M-32.47-2.92%4.29%53.71%-204.13%
איבולושן פטרוליום63ניטרלי$159.74M-52.96-3.80%12.53%0.59%-345.77%
אמפליפיי אנרג'י60ניטרלי$190.29M9.185.13%—-23.70%30.67%
Ring Energy57ניטרלי$372.57M-1.30-28.80%—-3.15%-416.57%
*מגזר65ניטרלי$15.17B7.614.09%5.20%3.87%-62.32%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
1.430.3937.50%
3.93-0.14-3.37%
4.59-0.16-3.37%
215.7555.8134.89%
14.932.5020.14%
6.361.7437.69%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 7 באוגוסט 2026