מחיר וניתוח של מניית פריים אנרג'י (PNRG)
גרף ונתונים עיקריים
$7.55(3.53%)
$221.59
בסגירה:
-$4.43(-2%)
$217.16
מסחר מאוחר: אפר 30 22:29
טווח יומי$205.98 - $221.59
טווח 52 שבועות$126.40 - $249.50
מחיר בסיס$214.04
מחזור יומי27.33K
מחזור ממוצע (3 ח׳)46.57K
טווח יומי$205.98 - $221.59
טווח 52 שבועות$126.40 - $249.50
מחיר בסיס$214.04
מחזור יומי27.33K
מחזור ממוצע (3 ח׳)46.57K
שווי שוק$346.32M
שווי פעילות$342.77M
סך המזומנים (דוח אחרון)$7.42M
סך החוב (דוח אחרון)$3.88M
מכפיל רווח10.8
בטא1.07
הדוח הבא20 במאי 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנדN/A
תיאור החברה
פריים אנרג'י
פריים אנרג'י היא חברה עצמאית לנפט ולגז טבעי, אשר באמצעות החברות הבנות שלה עוסקת ברכישה, פיתוח והפקה של נכסי נפט וגז טבעי בארצות הברית. החברה גם רוכשת נכסי נפט וגז מניבים באמצעות מיזמים משותפים עם שותפים בענף, ומספקת שירותי קבלנות לצדדים שלישיים, כולל פעולות תמיכה בשירותי קידוח וטיפול בקידוחים, הכנת ...
איך החברה מרוויחה כסף
פריים אנרג'י מפיקה הכנסות בעיקר ממכירת נפט גולמי וגז טבעי. מודל ההכנסות של החברה מבוסס על הפקה וייצור של הידרוקארבונים משדות הפעילות שלה. מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים מכירה ישירה של נפט וגז מופקים לבתי זיקוק ולחברות שירותים, וכן השתתפות במיזמים משותפים המאפשרים חלוקת עלויות הייצור וצמצום סיכונים. בנוסף, פריים אנרג'י עשויה לעסוק באסטרטגיות גידור לצורך הגנה מפני תנודות מחירים תנודתיות בשוק האנרגיה. שותפויות אסטרטגיות עם חברות אנרגיה נוספות ועם ספקי שירותים תורמות גם הן להכנסותיה, משפרות את היעילות התפעולית ומרחיבות את נוכחותה בשוק.
פריים אנרג'י מפיקה הכנסות בעיקר ממכירת נפט גולמי וגז טבעי. מודל ההכנסות של החברה מבוסס על הפקה וייצור של הידרוקארבונים משדות הפעילות שלה. מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים מכירה ישירה של נפט וגז מופקים לבתי זיקוק ולחברות שירותים, וכן השתתפות במיזמים משותפים המאפשרים חלוקת עלויות הייצור וצמצום סיכונים. ב...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית פריים אנרג'י
סנטימנט שורי
מינוף נמוך / מאזן חזקמאזן מצומצם משמעותית מבחינת מינוף וגידול ניכר בהון העצמי מספקים גמישות פיננסית יציבה. חוב נטו נמוך מצמצם את סיכוני המיחזור והחדלות פירעון, תומך בהקצאת הון לפיתוח, ומשפר את יכולתה של פריים אנרג'י לעמוד בזעזועים בשוק הסחורות בטווח הבינוני.
יצירת תזרים מזומנים תפעולי חזקתזרימי מזומנים תפעוליים עקביים – ובראשם כ־96.7 מיליון דולר בשנת 2025 – יוצרים מקור מימון אמין להוצאות הוניות, להון חוזר ולהפחתת חוב נקודתית. יצירת מזומנים חזקה מהתפעול תומכת בהמשכיות תפעולית ארוכת טווח ומפחיתה את התלות במימון חיצוני.
שיפור תנאי מסגרת האשראיתיקון האשראי מפחית את עלויות ההלוואה העתידיות ומעלה את גבולות השימוש בגידור, תוך שמירה על זמינות מלאה ללא משיכות פתוחות. ברמה המבנית, הדבר משפר את הגמישות הנזילותית ומפחית את סיכון הוצאות המימון לצורכי צמיחה עתידית או ניהול תקופות של האטה.
סנטימנט דובי
חשיפה גבוהה למחירי סחורותההכנסות ושולי הרווח של פריים אנרג'י תלויים באופן ישיר במחירי המימוש של הסחורות ובהיקפי הייצור, ומהווים חשיפה מבנית של הענף. מחירים נמוכים מתמשכים או עיכובים/כשלים בייצור עלולים לצמצם באופן מהותי את תזרימי המזומנים והתשואות, ולהפוך את הרווחיות ארוכת הטווח לתלויה בגורמים חיצוניים תנודתיים.
תזרים מזומנים חופשי תנודתיתזרים מזומנים חופשי לא סדיר – שלילי בשנים 2023–2024 ולאחר מכן מתאושש ב-2025 – מעיד על המרה לא אחידה של רווחים למזומן, הקשורה לעיתוי השקעות הון או לשונות בייצור. פרופיל תנודתי כזה פוגע ביכולת לבצע הפחתת מינוף עקבית, מגביל את יציבות היכולת לחלוקת דיבידנדים או לבצע רכישות עצמיות, ומקשה על הקצאת ההון.
תנודתיות חריפה בהכנסותירידה של כ־83% בהכנסות ב-2025 מדגישה תנודתיות בולטת בשורת ההכנסות העליונה, הפוגעת ביכולת לחזות ולהתכנן את ההכנסות. תנודות מתמשכות בייצור או במחירי המכירה בפועל עלולות ללחוץ על שיעורי הרווח, לסבך קבלת החלטות השקעה ארוכות טווח ולהחליש את יכולת יצירת הרווחים ברת-הקיימא.
מינוף נמוך / מאזן חזקמאזן מצומצם משמעותית מבחינת מינוף וגידול ניכר בהון העצמי מספקים גמישות פיננסית יציבה. חוב נטו נמוך מצמצם את סיכוני המיחזור והחדלות פירעון, תומך בהקצאת הון לפיתוח, ומשפר את יכולתה של פריים אנרג'י לעמוד בזעזועים בשוק הסחורות בטווח הבינוני.
חדשות פריים אנרג'י
Freedom Capital החלה בסיקור PrimeEnergy עם דירוג החזק
Freedom Capital החלה בסיקור PrimeEnergy (PNRG) עם דירוג החזק ו-$160 מחיר היעד. לדברי Freedom, עמדה זו משקפת חברה עם גישה תפעולית אסטרטגית. עם זאת, בהערכתה מציינת Freedom כי תמחור המניה הנוכחי כבר מגלם במלואן את החוזקות הללו מול סיכון המחזוריות בסחורות וחוסר הוודאות בביצוע. פורסם לראשונה ב-TheFly – המקור הסופי