שיקגו אטלנטיק ריל אסטייט פייננס (REFI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.13 | 0.28 | 21.74 | 18.53 | 17.34 |
| יחס מהיר | 1.13 | 0.28 | 21.74 | 18.53 | 17.34 |
| יחס מזומנים | 0.77 | 0.22 | 1.32 | 0.41 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.31 | 0.29 | 0.44 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.55 | 0.43 | 1.16 | 1.47 | 0.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.54 | 0.59 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -140.44M | -98.14M | 308.65M | 270.64M | 263.23M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.23 | 0.24 | 0.18 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.47 | 0.32 | 0.34 | 0.24 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.24 | 0.25 | 0.20 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.14 | 0.25 | 0.20 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.53 | 1.38 | 1.41 | 1.32 | 1.30 |
| יחס כיסוי חוב | 0.43 | 0.64 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.18 | 4.77 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.81 | 0.38 | 0.35 | 0.23 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.98 | 5.05 | 5.77 | 3.97 | 3.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.11 | 2.32 | 0 | 0 | 0 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 91.25% | 86.88% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 41.39% | 57.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 41.39% | 57.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 41.39% | 57.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 48.89% | 57.07% | 67.62% | 67.52% | 66.10% |
| שיעור הרווח הנקי | 48.89% | 57.07% | 67.62% | 67.52% | 66.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 48.89% | 57.07% | 67.62% | 67.52% | 66.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 118.11% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| תשואה על הנכסים | 6.37% | 8.47% | 8.51% | 10.78% | 9.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.62% | 11.70% | 11.99% | 14.24% | 12.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.60% | 10.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.04% | 8.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.37% | 8.47% | 8.51% | 10.78% | 9.41% |
| תשואת רווחים | 14.73% | 13.98% | 12.46% | 13.23% | 12.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.85 | 15.74 | 0.14 | 0.16 | 0.15 |
| מחזור זכאים | 3.14 | 6.14 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.16 | 0.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.57 | 0.34 | 0.15 | 0.17 | 0.17 |
| מחזור המרת מזומנים | -85.29 | -36.27 | 2,688.16 | 2,219.94 | 2,505.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 30.81 | 23.19 | 2,688.16 | 2,219.94 | 2,505.16 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 116.10 | 59.46 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 30.81 | 23.19 | 2,688.16 | 2,219.94 | 2,505.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.27 | 1.37 | 1.20 | 1.57 | 0.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.27 | 1.37 | 1.20 | 1.57 | 0.96 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.66 | 0.66 | 0.56 | 0.73 | 0.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8,974,424.00 | 0 | 5,789,750.00 | 0 | 3,401,031.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.29 | 0.22 | 0.43 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.45 | 0.46 | 0.42 | 0.50 | 0.35 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.18% | 11.18% | 7.79% | 9.71% | 6.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.60 | 7.17 | 8.03 | 7.56 | 8.24 |
| מכפיל מכירות | 3.91 | 4.08 | 5.43 | 5.10 | 5.45 |
| מכפיל הון | 0.65 | 0.84 | 0.96 | 1.08 | 1.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.73 | 8.94 | 12.84 | 10.30 | 15.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.24 | 8.94 | 12.84 | 10.30 | 15.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.26 | -0.66 | -0.78 | 0.45 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.65 | 0.84 | 0.96 | 1.08 | 1.01 |
| מכפיל שווי חברה | 14.54 | 9.47 | 0 | 0 | 0 |
| שווי חברה | 367.99M | 340.99M | 374.99M | 350.72M | 318.33M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.78 | 9.47 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.12 | 5.40 | 6.85 | 6.12 | 6.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.67 | 11.84 | 16.19 | 12.34 | 18.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.67 | 11.84 | 16.19 | 12.34 | 18.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.20 | 14.66 | 16.02 | 15.03 | 14.96 |
| הון עצמי למניה | 14.20 | 14.66 | 16.02 | 15.03 | 14.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 2.83 | 3.00 | 2.84 | 3.17 | 2.77 |
| רווח נקי למניה | 1.38 | 1.71 | 1.92 | 2.14 | 1.83 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.18 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 27.63 | 0.14 | 0.15 | 0.12 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -21.03 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.00 | 0.80 | 0.63 | 0.73 | 0.53 |
הנתונים מוצגים ב-USD