שיקגו אטלנטיק ריל אסטייט פייננס (REFI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.79M | 23.16M | 28.42M | 17.01M | 6.67M |
| רווח נקי | 36.01M | 37.05M | 38.71M | 32.29M | 9.50M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 563.46M | 101.15K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 3.37M | 3.06M | 1.48M | 435.62K | 39.48K |
| שינוי בהון החוזר | -1.84M | -5.94M | -642.77K | -10.38M | -1.69M |
| יתרת לקוחות | -849.09K | -3.71M | 93.05K | -1.01M | -203.88K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -116.86K | 726.58K | 116.73K | 764.23K | 1.10M |
| הון חוזר אחר | -878.26K | -2.96M | -852.54K | -10.14M | -2.59M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.74M | -11.00M | -11.13M | -568.81M | -1.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 8.74M | -39.30M | -1.93M | -125.24M | -145.22M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 6.70B | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 8.74M | -39.30M | -1.93M | -6.82B | -145.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -48.98M | 34.64M | -24.31M | 33.71M | 218.80M |
| פירעון חוב | -5.90M | 37.90M | 8.00M | 58.00M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.03M | 39.59M | 7.22M | 4.51M | 223.94M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -43.84M | -41.63M | -39.13M | -28.17M | -6.85M |
| פעילויות מימון אחרות | -270.74K | -1.22M | -396.85K | -625.54K | 1.71M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.95M | 26.40M | 7.90M | 5.72M | 80.25M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -11.45M | 18.50M | 2.18M | -74.53M | 80.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 26.40M | 7.90M | 5.72M | 80.25M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.95M | 26.40M | 7.90M | 5.72M | 80.25M |
| תזרים מזומנים חופשי | 28.79M | 23.16M | 28.42M | 17.01M | 6.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.79M | 23.16M | 28.42M | 17.01M | 6.67M |
| הוצאות הוניות | 0 | 4.00 | 0 | 5.00 | 3.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD