Reed's (REED) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.85 | 1.60 | 1.32 | 0.65 | 0.94 |
| יחס מהיר | 0.41 | 1.00 | 0.86 | 0.24 | 0.31 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.78 | 0.59 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | -1.08 | -1.11 | -0.70 | -0.40 | -0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.91 | -1.27 | -0.35 | -0.16 | -0.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -418.31 | -1.86 | -0.64 | -0.26 | -1.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.27M | 7.27M | 4.82M | -20.30M | -9.86M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.43 | 0.41 | 1.46 | 0.86 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.55 | 1.10 | 1.57 | -1.44 | -2.58 |
| יחס חוב להון | -1.24 | 0.52 | 0.61 | 3.28 | 1.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -1.13 | 0 | 0 | -1.31 | -21.41 |
| יחס מינוף פיננסי | -10.40 | 2.55 | 3.78 | -0.98 | -3.01 |
| יחס כיסוי חוב | -18.10 | -1.42 | -0.49 | -0.41 | -0.78 |
| יחס כיסוי ריבית | -19.32 | -13.67 | -1.48 | -1.54 | -2.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.53 | 0.32 | 0.81 | 0.51 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.15 | 1.34 | 1.98 | 9.52 | 13.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.09 | 0.03 | -0.00 | -2.91 | -1.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.98% | 20.44% | 29.97% | 21.72% | 22.84% |
| שיעור EBIT | -60.15% | -43.25% | -20.21% | -21.06% | -27.97% |
| שיעור EBITDA | -59.69% | -42.78% | -19.44% | -20.74% | -27.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | -61.39% | -44.47% | -21.38% | -21.06% | -26.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | -63.48% | -46.52% | -34.67% | -34.72% | -36.23% |
| שיעור הרווח הנקי | -63.48% | -46.52% | -34.65% | -34.72% | -36.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -63.48% | -46.52% | -34.65% | -34.72% | -37.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 99.96% | 100.00% | 99.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.40% | 104.61% | 162.11% | 164.84% | 137.32% |
| תשואה על הנכסים | -119.75% | -67.89% | -52.32% | -82.21% | -74.98% |
| תשואה על ההון העצמי | -564.24% | -173.17% | -197.83% | 80.93% | 225.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2,563.32% | -152.18% | -108.43% | 113.36% | 8,184.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2,698.64% | -78.99% | -47.57% | -112.17% | -103.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -125.01% | -69.84% | -53.69% | -85.04% | -76.87% |
| תשואת רווחים | -210.24% | -90.90% | -43.61% | -45.70% | -45.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.38 | 14.70 | 9.21 | 8.86 | 8.23 |
| מחזור זכאים | 3.86 | 7.75 | 3.82 | 3.83 | 4.17 |
| מחזור מלאי | 3.42 | 3.37 | 3.28 | 3.10 | 2.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 25.63 | 27.67 | 32.03 | 90.69 | 69.24 |
| מחזור נכסים | 1.89 | 1.46 | 1.51 | 2.37 | 2.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | -69.97 | 4.96 | -20.12 | -8.14 | 74.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 51.01 | 86.10 | 55.55 | 63.80 | 101.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 38.91 | 24.83 | 39.65 | 41.20 | 44.37 |
| ימי מלאי | 106.76 | 108.36 | 111.43 | 117.85 | 144.25 |
| ימי אשראי מספקים | 94.67 | 47.08 | 95.53 | 95.25 | 87.44 |
| מחזור תפעולי | 145.68 | 133.18 | 151.08 | 159.05 | 188.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.24 | -2.05 | -0.76 | -1.21 | -7.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.25 | -2.09 | -0.78 | -1.23 | -7.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -82.72 | -61.28 | -39.01 | -48.48 | -7,716.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -82.72 | -61.28 | -40.29 | -48.48 | -7,716.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.81 | -1.70 | -0.59 | -0.15 | -0.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.50 | -0.50 | -0.16 | -0.10 | -0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -168.24% | -99.32% | -20.81% | -12.82% | -36.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.41 | -1.10 | -2.29 | -2.19 | -2.21 |
| מכפיל מכירות | 0.30 | 0.51 | 0.79 | 0.76 | 0.80 |
| מכפיל הון | -5.93 | 1.91 | 4.54 | -1.77 | -4.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.59 | -1.01 | -4.80 | -7.80 | -2.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.60 | -1.02 | -4.92 | -7.96 | -2.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | -0.07 | 0.04 | 0.04 | 1.12 |
| מחיר לשווי הוגן | -5.93 | 1.91 | 4.54 | -1.77 | -4.99 |
| מכפיל שווי חברה | -0.42 | -1.17 | -4.09 | -6.57 | -4.32 |
| שווי חברה | 7.22M | 17.03M | 30.17M | 60.94M | 63.66M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.42 | -1.17 | -4.09 | -6.57 | -4.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.25 | 0.50 | 0.79 | 1.36 | 1.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.49 | -0.98 | -4.81 | -14.00 | -4.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.49 | -1.00 | -4.93 | -14.28 | -4.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.18 | 1.02 | 0.75 | -5.60 | -4.50 |
| הון עצמי למניה | -0.13 | 1.10 | 0.83 | -5.42 | -4.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 2.46 | 4.10 | 4.72 | 12.64 | 26.26 |
| רווח נקי למניה | -1.56 | -1.91 | -1.64 | -4.39 | -9.46 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.08 | 1.72 | 1.65 | 1.30 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.67 | 0.49 | 0.51 | 0.14 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.79 | 1.08 | 0.47 | 0.27 | 0.80 |
הנתונים מוצגים ב-USD