Reed's (REED) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.04M | -6.12M | -4.27M | -15.43M | -17.59M |
| רווח נקי | -15.84M | -13.15M | -15.52M | -19.22M | -16.40M |
| פחת והפחתות | 160.00K | 125.00K | 142.00K | 108.00K | 143.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 59.00K | 528.00K | 526.00K | 859.00K | 1.68M |
| שינוי בהון החוזר | -4.87M | 1.72M | 3.38M | -713.00K | -2.82M |
| יתרת לקוחות | 743.00K | -408.00K | 275.00K | -525.00K | -446.00K |
| מלאי | -1.95M | 2.91M | 2.65M | 531.00K | -5.87M |
| יתרת ספקים | -3.35M | -1.39M | -1.07M | -629.00K | 3.69M |
| הון חוזר אחר | -325.00K | 614.00K | 1.53M | -90.00K | -187.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.46M | 4.65M | 7.21M | 3.53M | -198.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -253.00K | -167.00K | -20.00K | -2.00K | -335.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -272.00K | -152.00K | -88.00K | -2.00K | -335.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 19.00K | -15.00K | 68.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 17.32M | 16.08M | 4.36M | 15.92M | 17.38M |
| פירעון חוב | -650.00K | 452.00K | 2.17M | 10.44M | 10.23M |
| הנפקת מניות רגילות | 18.18M | 15.98M | 4.02M | 5.03M | 7.33M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -1.00K | -2.00K | -15.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -5.00K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -203.00K | -347.00K | -1.83M | 449.00K | -161.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.42M | 10.39M | 603.00K | 533.00K | 49.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 33.00K | 9.79M | 70.00K | 484.00K | -546.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.39M | 603.00K | 533.00K | 49.00K | 595.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.42M | 10.39M | 603.00K | 533.00K | 49.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -17.32M | -6.28M | -4.35M | -15.44M | -17.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.04M | -6.12M | -4.27M | -15.43M | -17.59M |
| הוצאות הוניות | -278.00K | -152.00K | -88.00K | -2.00K | -335.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD