רדווד פייננשל (REDW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.50M | 5.72M | 7.01M | 6.32M | 7.18M |
| רווח נקי | 5.32M | 3.60M | 2.89M | 5.65M | 5.01M |
| פחת והפחתות | 1.88M | 1.71M | 1.19M | 1.16M | 1.03M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.10M | -513.74K | 1.80M | -1.95M | 318.52K |
| יתרת לקוחות | -2.92M | -256.47K | -750.69K | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -175.45K | -257.26K | 2.55M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 399.32K | 921.93K | 1.13M | 3.78M | 2.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -55.27M | -23.93M | -46.39M | -19.46M | -67.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -740.54K | -7.47M | -533.52K | -405.11K | -6.66M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -22.86M | -11.78M | -8.96M | -2.80M | -91.03M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 30.62M | 25.83M | 12.46M | 30.57M | 41.26M |
| פעילויות השקעה אחרות | -62.29M | -30.52M | -49.36M | 1.09M | 757.20K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 51.53M | 16.84M | 30.49M | 26.46M | 59.71M |
| פירעון חוב | 10.28M | -15.03M | 10.21M | -1.17M | 12.29M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 56.16K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -912.53K | -892.25K | -871.97K | -850.60K | -830.35K |
| פעילויות מימון אחרות | 42.17M | 32.77M | 21.09M | 28.48M | 48.24M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.45M | 12.68M | 14.05M | 22.95M | 9.62M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 770.77K | -1.37M | -8.89M | 13.32M | -251.36K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.68M | 14.05M | 22.95M | 9.62M | 9.87M |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.45M | 12.68M | 14.05M | 22.95M | 9.62M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.76M | -1.76M | 6.48M | 5.92M | 516.72K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.50M | 5.72M | 7.01M | 6.32M | 7.18M |
| הוצאות הוניות | -740.54K | -7.47M | -533.52K | -405.11K | -6.66M |
הנתונים מוצגים ב-USD