רדווד פייננשל (REDW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 0.03 | 0.09 | 0.11 | 0.09 |
| יחס מהיר | 0.03 | 0.09 | 0.11 | 0.03 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -601.92M | -529.68M | -505.28M | -490.68M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.03 | 0.07 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.68 | 0.54 | 1.07 | 0.96 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.35 | 0.52 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 13.53 | 15.40 | 16.33 | 18.50 |
| יחס כיסוי חוב | 0.83 | 0.56 | -0.22 | 4.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.80 | 0.57 | 0.65 | 5.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.37 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 103.92 | 75.50 | 111.19 | 74.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.09 | 0.87 | -46.27 | 0.07 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 77.76% | 100.00% | 130.27% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 17.82% | -6.42% | -7.04% | 28.51% |
| שיעור EBITDA | 22.61% | 25.07% | -1.84% | 32.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.82% | 20.13% | 19.66% | 31.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.82% | 18.65% | 17.40% | 28.51% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.57% | 13.49% | 12.65% | 21.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.57% | 13.49% | 12.65% | 21.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.15% | 72.35% | 72.67% | 74.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 92.64% | 88.54% | 90.75% |
| תשואה על הנכסים | 0.80% | 0.59% | 0.49% | 1.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.77% | 9.14% | 8.08% | 19.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.65% | 2.84% | 2.37% | 3.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.82% | 2.06% | 0.87% | 2.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.81% | 0.61% | 0.50% | 1.06% |
| תשואת רווחים | 5.97% | 5.91% | 4.75% | 13.29% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 15.69 | 8.68 | 8.13 | 12.86 |
| מחזור זכאים | 9.67 | 0 | -7.97 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.94 | 1.30 | 1.63 | 1.86 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.08 | -0.07 | -0.07 | -0.09 |
| מחזור המרת מזומנים | -14.50 | 42.03 | 90.73 | 28.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 23.26 | 42.03 | 44.92 | 28.37 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 37.76 | 0 | -45.81 | 0 |
| מחזור תפעולי | 23.26 | 42.03 | 44.92 | 28.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 11.10 | 14.09 | 17.30 | 15.61 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 9.28 | -4.33 | 15.99 | 14.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.83 | 18.42 | 1.32 | 1.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | -0.31 | 0.92 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.72 | 0.68 | 4.99 | 5.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.08 | 0.76 | 13.15 | 15.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.27 | 0.18 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.21 | 0.31 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.22% | -2.89% | 10.66% | 13.92% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 16.77 | 16.91 | 21.04 | 7.52 |
| מכפיל מכירות | 2.27 | 2.28 | 2.66 | 1.60 |
| מכפיל הון | 1.81 | 1.55 | 1.70 | 1.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 23.71 | -34.64 | 9.38 | 7.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.81 | 10.64 | 8.67 | 6.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.35 | 0.69 | -0.43 | 0.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.81 | 1.55 | 1.70 | 1.43 |
| מכפיל שווי חברה | 12.15 | 9.97 | -190.82 | 4.94 |
| שווי חברה | 107.73M | 66.63M | 80.28M | 43.16M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.15 | 9.97 | -190.82 | 4.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.75 | 2.50 | 3.51 | 1.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 28.63 | -37.94 | 12.39 | 7.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.92 | 11.66 | 11.44 | 6.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 89.37 | 63.16 | 64.05 | 36.29 |
| הון עצמי למניה | 121.86 | 97.03 | 88.23 | 73.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.28 | 0.27 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 96.72 | 65.74 | 56.38 | 65.51 |
| רווח נקי למניה | 13.12 | 8.87 | 7.13 | 13.96 |
| נטל מס | 0.76 | 0.72 | 0.73 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.00 | -2.91 | -2.47 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.85 | 1.59 | 2.43 | 1.12 |
הנתונים מוצגים ב-USD