רד ויולט (RDVT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.35M | 23.96M | 15.07M | 12.46M | 8.95M |
| רווח נקי | 13.15M | 7.00M | 13.53M | 616.00K | 655.00K |
| פחת והפחתות | 10.67M | 9.56M | 8.35M | 6.68M | 5.40M |
| מס הכנסה נדחה | 911.00K | 2.02M | -9.80M | 89.00K | 198.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 6.50M | 5.95M | 5.39M | 5.51M | 6.62M |
| שינוי בהון החוזר | -3.16M | -1.55M | -4.07M | -1.32M | -2.38M |
| יתרת לקוחות | -3.40M | -1.27M | -2.69M | -1.97M | -630.00K |
| מלאי | 0 | 0 | -799.00K | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -150.00K | 496.00K | -598.00K | 624.00K | -470.00K |
| הון חוזר אחר | 386.00K | -782.00K | 20.00K | 25.00K | -1.28M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.27M | 983.00K | 1.67M | 898.00K | -1.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.16M | -9.57M | -9.15M | -8.83M | -5.24M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -563.00K | -169.00K | -122.00K | -373.00K | -280.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -10.59M | -9.40M | -9.02M | -8.46M | -4.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -11.14M | -9.92M | -5.70M | -6.08M | 17.60M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.92M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -915.00K | -5.85M | -3.71M | -878.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.18M | -4.18M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.04M | 113.00K | -1.99M | -5.20M | -3.33M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 43.56M | 36.50M | 32.03M | 31.81M | 34.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 7.05M | 4.47M | 222.00K | -2.45M | 21.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 36.50M | 32.03M | 31.81M | 34.26M | 12.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 43.56M | 36.50M | 32.03M | 31.81M | 34.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | 28.79M | 23.79M | 5.93M | 3.63M | 3.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.35M | 23.96M | 15.07M | 12.46M | 8.95M |
| הוצאות הוניות | -563.00K | -169.00K | -9.15M | -8.83M | -5.24M |
הנתונים מוצגים ב-USD