מחיר וניתוח של מניית רד ויולט (RDVT)
גרף ונתונים עיקריים
-$0.54(-1.08%)
$49.56
בסגירה:
-$0.69(-1.39%)
$48.87
טרום מסחר: 10:12
טווח יומי$48.15 - $50.56
טווח 52 שבועות$33.40 - $64.14
מחיר בסיס$50.1
מחזור יומי108.56K
מחזור ממוצע (3 ח׳)126.83K
טווח יומי$48.15 - $50.56
טווח 52 שבועות$33.40 - $64.14
מחיר בסיס$50.1
מחזור יומי108.56K
מחזור ממוצע (3 ח׳)126.83K
שווי שוק$699.24M
שווי פעילות$658.51M
סך המזומנים (דוח אחרון)$43.45M
סך החוב (דוח אחרון)$2.72M
מכפיל רווח28.0
בטא1.19
הדוח הבא12 באוג׳ 2026
צפי רווח למניה0.33
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנדN/A
תיאור החברה
רד ויולט
רד ויולט היא חברת תוכנה ושירותים המתמחה בטכנולוגיות קנייניות וביישום יכולות אנליטיות לצורך מתן מודיעין זהות בארצות הברית. החברה מציעה את idiCORE, פתרון חקירתי המשמש להתמודדות עם אתגרים ארגוניים שונים, כולל בדיקת נאותות, הפחתת סיכונים, אימות זהות ועמידה בדרישות רגולציה, ואת FOREWARN, פתרון מבוסס אפלי...
איך החברה מרוויחה כסף
רד ויולט מייצרת הכנסות באמצעות מודל מבוסס מנוי, שבו היא מחייבת לקוחות עבור גישה לפלטפורמת ניתוח הנתונים ולשירותים שלה. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים עמלות עבור שירותי אימות זהות, בדיקות רקע, ותמיכה מתמשכת בניתוח נתונים. החברה נהנית גם משותפויות אסטרטגיות עם מוסדות פיננסיים ושחקנים אחרים בענף, שיכולות לשפר את היצע השירותים שלה ולהרחיב את בסיס הלקוחות. בנוסף, רד ויולט עשויה להפיק הכנסות מעמלות שירות חד־פעמיות עבור פתרונות נתונים מותאמים אישית או שירותי ייעוץ המותאמים לצרכים ספציפיים של לקוחות.
רד ויולט מייצרת הכנסות באמצעות מודל מבוסס מנוי, שבו היא מחייבת לקוחות עבור גישה לפלטפורמת ניתוח הנתונים ולשירותים שלה. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים עמלות עבור שירותי אימות זהות, בדיקות רקע, ותמיכה מתמשכת בניתוח נתונים. החברה נהנית גם משותפויות אסטרטגיות עם מוסדות פיננסיים ושחקנים אחרים בענף, שיכולות ...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית רד ויולט
סנטימנט שורי
שיעורי רווחיות גבוהים ורווחיות תפעוליתשימור שיעור רווח גולמי גבוה מאוד והתרחבות מהותית בשיעור ה-EBITDA המתואם מעידים על כלכלת יחידה יציבה ועל כוח תמחור בתחום שירותי נתוני הזדהות. שיעורי הרווחיות הגבוהים תומכים בהשקעה חוזרת במוצר, בחוסן המרווחים לאורך מחזורי הפעילות, וביצירת תזרים מזומנים חופשי לטווח ארוך לצורך מימון צמיחה או החזרי הון.
יצירת מזומנים חזקה ומאזן יציבתזרים מזומנים שוטף חזק ותזרים מזומנים חופשי משמעותי לצד מינוף נמוך מעניקים לרד ויולט גמישות פיננסית להשקעה בבינה מלאכותית, לרכישה חוזרת של מניות או להתמודדות עם תקופות חולשה. מדיניות מאוזנת ושמרנית במאזן מצמצמת את סיכון המיחזור ומאפשרת יישום אסטרטגי רב-שנתי ללא מגבלות הון בטווח הקצר.
הכנסות חוזרות, שיעורי שימור גבוהים והיקף לקוחות רחבנשען על שיעור גבוה של הכנסות חוזיות, שיעורי שימור גולמי חזקים ומאגר משתמשים גדול, אשר יוצרים תזרימי מזומנים חוזרים וצפויים וכן אפשרויות לאפסייל. היקף הלקוחות ורשת FOREWARN מחזקים את כיסוי הנתונים ואת היתרון התחרותי בתחום ניתוח זהויות ומניעת הונאה לאורך זמן.
סנטימנט דובי
צמיחת הכנסות צנועה ב־TTMצמיחת ההכנסות בדוח הרבעוני המצטבר לשנים עשר חודשים אחרונים הייתה צנועה בהשוואה לחברות דומות, למרות החוזקה ברבעון האחרון. הדבר מרמז כי הגדלת עסקי רד ויולט לקצבי צמיחה גבוהים יותר עשויה לדרוש השקעות מתמשכות או הרחבת קו המוצרים. צמיחת הכנסות איטית עלולה להגביל את יתרונות מנוף התפעול בטווח הארוך.
עלייה בהוצאות תפעוליותעליות מהותיות בהוצאות הנהלה וכלליות ובהשקעות מתמשכות בפעילות שיווקית ומסחור המוצר עלולות ללחוץ על שיעורי הרווחיות אם האצת ההכנסות תישאר מאחור. צמיחה מתמשכת בהוצאות מעלה את סיכון הביצוע: הנהלת רד ויולט חייבת לתרגם את ההשקעות להכנסות חוזרות גבוהות יותר כדי להימנע משחיקה ארוכת טווח בשיעורי הרווחיות.
תנודתיות ברווחיות ובהמרת מזומניםתנודות עבר בשיעורי הרווח הנקי והמרת מזומנים לסירוגין מצביעות על כך שאיכות הרווח של רד ויולט חשופה לעיתוי, לאירועים חד-פעמיים או לשונות בהון החוזר. תנודתיות זו מגדילה את סיכון התחזיות ומשמעותה כי עמידה מתמשכת ביעדי מרווח תלויה בביצוע תפעולי עקבי ובניהול הדוק יותר של ההון החוזר.
שיעורי רווחיות גבוהים ורווחיות תפעוליתשימור שיעור רווח גולמי גבוה מאוד והתרחבות מהותית בשיעור ה-EBITDA המתואם מעידים על כלכלת יחידה יציבה ועל כוח תמחור בתחום שירותי נתוני הזדהות. שיעורי הרווחיות הגבוהים תומכים בהשקעה חוזרת במוצר, בחוסן המרווחים לאורך מחזורי הפעילות, וביצירת תזרים מזומנים חופשי לטווח ארוך לצורך מימון צמיחה או החזרי הון.
חדשות רד ויולט
ירדו ביותר מ-30%: 2 מניות חבוטות שאנליסטים מעריכים שעומדות לתקן כלפי מעלה
משקיעים נוטים להתחלק לשני מחנות: כאלה שרודפים אחרי מניות שכבר עולות, מתוך מומנטום ופחד להחמיץ, וכאלה שמחפשים הזדמנויות במניות שנפלו חזק. הקבוצה השנייה מתמקדת במניות שיצאו מהאופנה, ומחפשת מקרים שבהם המכירה המאסיבית אולי הלכה רחוק מדי. הגישה הזו יכולה להשתלם, אבל יש בה הסתייגות חשובה. מחיר מניה נמוך, בפני
B. Riley הורידו את מחיר היעד של הפירמה על Red Violet (RDVT) ל-65 דולר מ-75 דולר וממשיכים להעניק למניה דירוג Buy
האנליסט טוען שהמניה ירדה בגלל חששות רחבים מפני “SaaS-pocalypse” (ירידה חדה בחברות תוכנה-כשירות), למרות של‑Red Violet יש הגנה מבנית מפני סיכונים אלו. האנליסט מאמין שהתחזיות של הפירמה לשנים 2026 ו-2027
B. Riley מוריד את מחיר היעד של רד ויולט ל-65 דולר מ-75 דולר
B. Riley הוריד את מחיר היעד של הפירמה על רד ויולט (RDVT) ל-65 דולר מ-75 דולר, וממשיך להמליץ על המניה בדירוג קנייה. לפי טענת האנליסט, המניה נגררה למטה בגלל חששות כלליים ובלתי-מבדילים מ-"SaaS-pocalypse" למרות חסינות מבנית. האנליסט סבור שהתחזיות של הפירמה לשנים 2026 ו-2027 הן "בר־השגה, ואם לא מעבר לכך."
FOREWARN הודיעו כי Greater Tulsa Association of REALTORS יספקו שירותי FOREWARN ליותר מ־5,000 החברים שלהם בטולסה והאזורים הסמוכים, במטרה לתמוך באופן פרואקטיבי בבטיחות סוכני נדל”ן.
FOREWARN הודיעו כי Greater Tulsa Association of REALTORS יספקו שירותי FOREWARN ליותר מ־5,000 החברים שלהם בטולסה והאזורים הסמוכים, במטרה לתמוך באופן פרואקטיבי בבטיחות סוכני נדל”ן.
רד ויולט מדווחת על רווח מתואם למניה ברבעון הרביעי של 21 סנט, הקונצנזוס עמד על 14 סנט
מדווחת על הכנסות רבעון רביעי של 23.39 מיליון דולר, הקונצנזוס עמד על 22 מיליון דולר. “סיימנו את 2025 עם תוצאות שיא ברבעון הרביעי, שסיכמו שנה שהתאפיינה בביצוע ממושמע ובהמשך תנופה בכל רחבי הפירמה,” הצהיר דרק דובנר, מנכ"ל רד ויולט (RDVT). “הארכיטקטורה מבוססת הענן שלנו, הבינה המלאכותית המובנית, וגרף הזהויות האורכי
FOREWARN משתפת פעולה עם לשכת המתווכים של אזור טולסה
FOREWARN הודיעה כי לשכת המתווכים של אזור טולסה (Greater Tulsa Association of REALTORS) תציע את שירותי FOREWARN ליותר מ-5,000 החברים שלה בטולסה והאזורים הסמוכים, במטרה לקדם בטיחות פרואקטיבית של סוכני נדל"ן. פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי לסיקור חדשות פיננסיות בזמן אמת המניעות את השוק. נסו עכשיו >>
FOREWARN משתפת פעולה עם איגוד המתווכים באזור ממפיס
חברת FOREWARN הודיעה כי איגוד המתווכים באזור ממפיס (Memphis Area Association of REALTORS) מציע את שירותי FOREWARN ליותר מ־4,600 החברים שלו, במטרה לקדם בטיחות יזומה של סוכני נדל"ן. פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי בזמן אמת לחדשות פיננסיות שוברות שוק ומניעות שוק. נסו עכשיו>> ראו את המניות המובילות המומלצות
FOREWARN משתפת פעולה עם West Penn Multi-List
חברת FOREWARN הודיעה כי West Penn Multi-List, Inc. תציע את שירותי FOREWARN ליותר מ-8,000 החברים שלה ברחבי פיטסבורג והקהילות הסובבות במערב פנסילבניה, במטרה לקדם בטיחות פרואקטיבית של סוכני נדל"ן. פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי בזמן אמת לחדשות פיננסיות שוברות שוק. נסו עכשיו>> ראו את מניות בעלי העניין החמות