מחיר וניתוח של מניית רד ויולט (RDVT)
גרף ונתונים עיקריים
-$0.08(-0.1%)
$79.78
(0%)
$79.78
טווח יומי$78.53 - $80.84
טווח 52 שבועות$33.40 - $81.80
מחיר בסיס$79.86
מחזור יומי134.75K
מחזור ממוצע (3 ח׳)202.24K
טווח יומי$78.53 - $80.84
טווח 52 שבועות$33.40 - $81.80
מחיר בסיס$79.86
מחזור יומי134.75K
מחזור ממוצע (3 ח׳)202.24K
שווי שוק$1.28B
שווי פעילות$874.35
סך המזומנים (דוח אחרון)$49.97M
סך החוב (דוח אחרון)$2.65M
מכפיל רווח68.8
בטא1.25
הדוח הבא10 בנוב׳ 2026
צפי רווח למניה0.42
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנדN/A
תיאור החברה
רד ויולט
רד ויולט היא חברת טכנולוגיה המתמחה בתוכנה ובשירותים אנליטיים, תוך שימוש בטכנולוגיה הקניינית שלה וביכולות אנליטיות מתקדמות כדי לספק פתרונות חיוניים של מודיעין זהות, בעיקר בארצות הברית. בין ההצעות המרכזיות שלה נמצא אידיקור, פלטפורמת חקירה שנועדה להתמודד עם אתגרים עסקיים מגוונים, לרבות בדיקת נאותות קפד...
איך החברה מרוויחה כסף
רד ויולט מייצרת הכנסות באמצעות מודל מבוסס מנוי, שבו היא מחייבת לקוחות עבור גישה לפלטפורמת ניתוח הנתונים ולשירותים שלה. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים עמלות עבור שירותי אימות זהות, בדיקות רקע, ותמיכה מתמשכת בניתוח נתונים. החברה נהנית גם משותפויות אסטרטגיות עם מוסדות פיננסיים ושחקנים אחרים בענף, שיכולות לשפר את היצע השירותים שלה ולהרחיב את בסיס הלקוחות. בנוסף, רד ויולט עשויה להפיק הכנסות מעמלות שירות חד־פעמיות עבור פתרונות נתונים מותאמים אישית או שירותי ייעוץ המותאמים לצרכים ספציפיים של לקוחות.
רד ויולט מייצרת הכנסות באמצעות מודל מבוסס מנוי, שבו היא מחייבת לקוחות עבור גישה לפלטפורמת ניתוח הנתונים ולשירותים שלה. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים עמלות עבור שירותי אימות זהות, בדיקות רקע, ותמיכה מתמשכת בניתוח נתונים. החברה נהנית גם משותפויות אסטרטגיות עם מוסדות פיננסיים ושחקנים אחרים בענף, שיכולות ...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית רד ויולט
סנטימנט שורי
רווחיות בשיעורי מרווח גבוהיםרד ויולט משלבת שיעור רווח גולמי נגרר של כ-87% עם שיעורי EBITDA מתואם רבעוניים ברמות שיא, דבר המצביע על כלכלה עסקית חזקה במודל הנתונים והאנליטיקה שלה. רווחיות מתמשכת יכולה לממן השקעה במוצרים, לתמוך במינוף תפעולי ולחזק את החוסן התחרותי במהלך כמה מהרבעונים הבאים.
יצירת מזומנים חזקה ונזילותהמרת מזומנים גבוהה מעניקה לרד ויולט יכולת מימון פנימית ומפחיתה את התלות בחוב לצורך תמיכה בהתרחבות. הצמיחה האחרונה בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת ובתזרים המזומנים החופשי, לצד יתרות מזומנים משמעותיות ותמורת ההנפקה, מספקות גמישות להשקעה במוצרים, בהון חוזר וברכישות ממושמעות.
בסיס לקוחות צומח והכנסות חוזרותתוספת לקוחות בהיקף שיא ותמהיל גבוה של הכנסות חוזיות תומכים בנראות גבוהה יותר של ההכנסות וממחישים המשך אימוץ של הפלטפורמה. התרחבות במספר לקוחות IDI ומשתמשי FOREWARN עשויה להעמיק את האינטגרציה בתהליכי העבודה, לשפר את פוטנציאל השימור ולהרחיב את בסיס שירותי הנתונים היציב של רד ויולט.
סנטימנט דובי
צמיחת ההכנסות האטהלמרות שרד ויולט נותרת רווחית וצמיחת הרבעון האחרונה הייתה חזקה, קצב צמיחת ההכנסות ב-12 החודשים האחרונים התמתן באופן מהותי לעומת תקופות קודמות. האטה בצמיחה הבסיסית עשויה להגביל את המינוף התפעולי ולהפחית את הקצב שבו החברה יכולה להגדיל את הרווחים באופן מצטבר ללא מוצרים חדשים מוצלחים, מגזרי פעילות חדשים או רכישות.
שימור ההכנסות ברוטו נחלשירידה של שתי נקודות בשיעור שימור ההכנסות ברוטו מצביעה על היחלשות מסוימת בעמידות של בסיס הלקוחות הקיים, גם כאשר ההכנסות החוזיות מהוות 77% מהמכירות. אם מגמה זו תימשך, שימור נמוך יותר עלול להגדיל את הצורך במכירות חלופיות, להעלות את הדרישות לגיוס לקוחות, ולהגביל את הצמיחה המצטברת בהכנסות החוזרות.
העלויות התפעוליות עולותהוצאות גבוהות יותר על כוח אדם, הנהלה, עלות ההכנסות ותשתיות עלולות להפעיל לחץ על שולי הרווח אם הצמיחה לא תתרחב בקצב מהיר יותר מבסיס ההשקעה. ההנהלה מממנת את הרחבת הפלטפורמה, אך אינפלציית עלויות מתמשכת עלולה להפחית את המינוף התפעולי ולהפוך את הרווחיות לתלויה יותר בביצוע.
רווחיות בשיעורי מרווח גבוהיםרד ויולט משלבת שיעור רווח גולמי נגרר של כ-87% עם שיעורי EBITDA מתואם רבעוניים ברמות שיא, דבר המצביע על כלכלה עסקית חזקה במודל הנתונים והאנליטיקה שלה. רווחיות מתמשכת יכולה לממן השקעה במוצרים, לתמוך במינוף תפעולי ולחזק את החוסן התחרותי במהלך כמה מהרבעונים הבאים.
חדשות רד ויולט
רד ויולט החלה סיקור עם המלצת קנייה בריימונד ג'יימס
ריימונד ג'יימס החלה לסקר את רד ויולט (RDVT) עם המלצת קנייה ומחיר יעד של 90 דולר ל-מחיר היעד רד ויולט ממוצבת לצמיחה עמידה שמעל לקונצנזוס, כאשר העלייה בהיקפי הנתונים ובסיכוני ההונאה מניעה ביקוש לפתרונות מודרניים של מודיעין זהות. לדברי האנליסט בהודעת מחקר למשקיעים, החברה נהנית מהתקדמות בשוק הגבוה יותר, מהאצה
Needham החלו סיקור של Red Violet (RDVT) עם המלצת Buy ומחיר יעד של 90 דולר
האנליסט ב‑Needham אומר למשקיעים שהחברה מציעה “את פלטפורמת ה‑Cloud identity intelligence המובילה בשוק כיום”. Cloud identity intelligence מתייחס לתוכנה שעוזרת לארגונים לאמת ולנתח זהויות דיגיטליות באמצעות מחשוב ענן. . Needham
רד ויולט קיבלה התחלת סיקור עם המלצת קנייה ב-Needham
Needham החלה לסקר את Red Violet (RDVT) עם דירוג קנייה ועם מחיר יעד של 90 דולר. החברה מציעה את “פלטפורמת מודיעין הזהות בענן המובילה בשוק כיום” ונמצאת בעמדה להאיץ את המודעות למותג ואת הרווחים בנתח השוק בעקבות גיוס ההון האחרון שלה, אמר האנליסט למשקיעים. האנליסט הוסיף כי לחברה יש השהיה
תחזיות האנליסטים המובילות בטכנולוגיה: רד ויולט (RDVT), אדיין (ADYYF)
יש הרבה סיבות לאופטימיות במגזר הטכנולוגיה, אחרי ש-2 אנליסטים התייחסו היום ל-Red Violet (RDVT) ול-Adyen (ADYYF) עם סנטימנט חיובי. רד ויולט (RDVT) רד ויולט קיבלה היום דירוג קנייה ומחיר יעד של $90.00 מאנליסט Needham Joshua Reilly. מניית החברה נסגרה ביום שני האחרון ב-73.16 דולר. לפי TipRanks.com, ריילי הוא אנליסט 4
מחיר היעד של רד ויולט הועלה ל-73 דולר מ-62 דולר בלייק סטריט
האנליסט אריק מרטינוצי מלייק סטריט העלה את מחיר היעד של רד ויולט (RDVT) ל-73 דולר מ-62 דולר, והותיר על המניה דירוג קנייה. לאחר גיוס הון נטו של 109 מיליון דולר ב-5 באוגוסט, רד ויולט חיזקה משמעותית את היכולת שלה להשקיע בתוכנית הצמיחה האורגנית שלה ולקדם רכישות אסטרטגיות, אומר האנליסט, שמציין
רד ויולט מדווחת על רווח מתואם למניה של 50 סנט ברבעון השני לעומת 31 סנט בשנה שעברה
החברה דיווחה על הכנסות של 26.7 מיליון דולר ברבעון השני, לעומת 21.774 מיליון דולר בשנה שעברה. “הביקוש שאנו רואים למודיעין זהויות מעולם לא היה חזק יותר, ורד ויולט (RDVT) ממוצבת בצורה יוצאת דופן כדי לנצל אותו. ברבעון השני הוספנו שיא של 447 לקוחות חדשים ל-IDI, ברבעון שבו ההכנסות, הרווחיות ותזרים
אנליסטים חיוביים לגבי מניות טכנולוגיה מובילות: רד ויולט (RDVT), GigaCloud Technology, Inc. Class A (GCT), ומיקרוצ'יפ (MCHP)
יש הרבה סיבות לאופטימיות בסקטור הטכנולוגיה, לאחר ש-3 אנליסטים פרסמו כעת הערכות חיוביות לגבי רד ויולט (RDVT), GigaCloud Technology, Inc. Class A (GCT) ומיקרוצ'יפ (MCHP). רד ויולט (RDVT) אנליסט B. Riley Securities, ג'וש ניקולס, חזר היום על המלצת קנייה למניית רד ויולט וקבע מחיר יעד של $81.00. מניית החברה ננעלה
הנפקת ספוט משנית של 1.67 מיליון מניות של Red Violet תומחרה ב-60.00 דולר
טווח העסקה היה 60.00-61.00 דולר. ריימונד ג'יימס ו-Needham שימשו כמנהלים משותפים של ספר הפקודות בהנפקה. פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור המידע הסופי לחדשות פיננסיות מתפרצות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>> ראו את המניות עם הביצועים הטובים ביותר היום ב-TipRanks >> קראו עוד על RDVT: Red Violet TBA Spot
Red Violet מודיעה על תמחור משני נקודתי; טווח המחיר הוא 60.00$-61.00$
ריימונד ג'יימס ו-Needham פועלות כמנהלות משותפות של ספר הפקודות עבור ההנפקה. פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור המידע הסופי לחדשות פיננסיות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>> ראו את המניות החמות של בעלי העניין ב-TipRanks >> קראו עוד על RDVT: Red Violet מדווחת על רווחיות ראשונית חזקה ברבעון השני Red