Ridenow Group (RDNW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.14 | 1.13 | 1.14 | 1.22 | 1.38 |
| יחס מהיר | 0.27 | 0.26 | 0.40 | 0.34 | 0.32 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.10 | 0.26 | 0.15 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | -0.06 | -0.09 | -0.24 | -0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.03 | 0.31 | -0.09 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.03 | -0.03 | 0.40 | -0.11 | -0.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 12.70M | -351.40M | -347.10M | -339.90M | -389.71M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.62 | 0.82 | 0.88 | 0.83 | 0.71 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.31 | -44.32 | 18.14 | 7.31 | 3.54 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 1.02 | 0.95 | 0.88 | 0.78 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 1.06 | 0.85 | 0.73 | 0.65 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.13 | -53.89 | 20.58 | 8.77 | 4.99 |
| יחס כיסוי חוב | 0.08 | 0.15 | 0.12 | -0.29 | -0.57 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.61 | 0.62 | -0.23 | -0.90 | 1.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.49 | 2.12 | 2.40 | 4.25 | 5.83 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.36 | 15.96 | 20.63 | 47.85 | 49.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 17.08 | 12.58 | 14.92 | -12.75 | -2.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.47% | 26.70% | 25.99% | 26.34% | 25.24% |
| שיעור EBIT | 1.00% | 3.02% | 2.03% | -5.70% | -14.13% |
| שיעור EBITDA | 2.17% | 3.85% | 3.22% | -4.09% | -12.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.58% | 3.02% | -1.22% | -5.09% | 3.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.73% | -4.81% | -6.52% | -11.35% | -18.63% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.76% | -4.84% | -6.50% | -15.77% | -14.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.76% | -4.84% | -6.50% | -15.69% | -13.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.75% | 100.58% | 99.75% | 138.94% | 78.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -20.41% | -159.33% | 536.05% | 223.17% | -494.80% |
| תשואה על הנכסים | -1.13% | -7.78% | -10.41% | -23.26% | -25.46% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.06% | 419.20% | -214.17% | -204.07% | -126.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.26% | 8.67% | -3.41% | -13.08% | 9.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.97% | 5.49% | -2.08% | -7.88% | 5.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.13% | -9.59% | -13.25% | -29.81% | -34.47% |
| תשואת רווחים | -2.71% | -26.02% | -40.91% | -149.23% | -254.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 39.25 | 37.46 | 39.65 | 27.17 | 64.05 |
| מחזור זכאים | 0 | 10.21 | 154.29 | 141.76 | 97.86 |
| מחזור מלאי | 2.58 | 3.08 | 3.72 | 2.90 | 4.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.36 | 5.13 | 5.48 | 5.68 | 7.54 |
| מחזור נכסים | 1.49 | 1.61 | 1.60 | 1.48 | 1.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | 24.80 | 25.41 | 18.21 | 13.29 | 15.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 150.97 | 92.40 | 104.97 | 136.88 | 92.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 9.30 | 9.74 | 9.21 | 13.44 | 5.70 |
| ימי מלאי | 141.67 | 118.40 | 98.13 | 126.02 | 90.31 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 35.74 | 2.37 | 2.57 | 3.73 |
| מחזור תפעולי | 150.97 | 128.15 | 107.34 | 139.45 | 96.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.22 | -0.20 | 2.81 | -2.00 | -1.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.35 | -0.35 | 2.74 | -3.08 | -1.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.15 | 0.07 | 0.89 | 0.80 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.57 | 1.76 | 0.98 | 1.54 | 1.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.76 | -1.31 | 41.42 | -2.25 | -1.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.76 | -1.31 | 41.42 | -2.25 | -1.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.01 | 0.15 | -0.05 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | -0.01 | 0.08 | -0.03 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.42% | -6.65% | 50.49% | -37.88% | -30.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -36.00 | -3.84 | -2.45 | -0.67 | -0.39 |
| מכפיל מכירות | 0.28 | 0.19 | 0.16 | 0.11 | 0.06 |
| מכפיל הון | 0.89 | -16.11 | 5.23 | 1.37 | 0.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -22.61 | -15.03 | 1.98 | -2.64 | -3.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -35.58 | -26.50 | 1.93 | -4.07 | -5.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.16 | 0.10 | 0.03 | 0.03 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.89 | -16.11 | 5.23 | 1.37 | 0.50 |
| מכפיל שווי חברה | 29.91 | 17.41 | 19.86 | -15.33 | -3.40 |
| שווי חברה | 711.81M | 725.90M | 772.51M | 857.11M | 784.26M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 29.91 | 17.41 | 19.86 | -15.33 | -3.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.65 | 0.67 | 0.64 | 0.63 | 0.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -52.73 | -54.17 | 7.96 | -15.67 | -24.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -82.77 | -95.51 | 7.77 | -24.14 | -41.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.93 | -3.67 | -3.54 | -5.51 | -3.94 |
| הון עצמי למניה | 8.93 | -0.33 | 1.04 | 5.95 | 12.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | -0.01 | 0.00 | -0.38 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 28.34 | 28.49 | 34.18 | 77.02 | 113.00 |
| רווח נקי למניה | -0.21 | -1.38 | -2.22 | -12.15 | -16.48 |
| נטל מס | 1.04 | 1.01 | 1.00 | 1.39 | 0.78 |
| נטל ריבית | -0.73 | -1.59 | -3.20 | 1.99 | 1.32 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.04 | 0.15 | -1.26 | 0.17 | 0.07 |
הנתונים מוצגים ב-USD