Ridenow Group (RDNW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.60M | 99.40M | -62.00M | -18.89M | -35.99M |
| רווח נקי | -52.40M | -78.60M | -214.40M | -261.51M | -9.73M |
| פחת והפחתות | 9.00M | 14.30M | 22.00M | 23.00M | 6.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -400.00K | 58.50M | -76.64M | -19.91M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 4.60M | 12.00M | 9.40M | 29.22M |
| שינוי בהון החוזר | -10.10M | 139.20M | -40.50M | -39.40M | -52.18M |
| יתרת לקוחות | 1.60M | 19.80M | -2.40M | 5.91M | -5.98M |
| מלאי | -16.80M | 107.90M | -31.70M | -102.32M | -63.55M |
| יתרת ספקים | 1.70M | 6.20M | -4.40M | -4.90M | 12.17M |
| הון חוזר אחר | 3.40M | 5.30M | -2.00M | 61.91M | 5.18M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 45.90M | 20.30M | 100.40M | 326.27M | 10.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.70M | 900.00K | -19.10M | -82.20M | -376.56M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.80M | -2.00M | -13.70M | -12.62M | -9.59M |
| רכישות, נטו | 3.10M | -700.00K | -3.30M | -69.58M | -366.97M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 3.60M | -2.10M | -7.00M | -1.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -43.50M | -80.60M | 99.50M | 107.70M | 461.00M |
| פירעון חוב | -42.60M | -89.00M | -17.00M | 136.20M | 268.23M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 9.80M | 98.40M | 0 | 191.24M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -900.00K | -1.40M | 18.10M | -28.50M | 1.54M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 42.90M | 96.70M | 77.00M | 58.58M | 51.97M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -53.80M | 19.70M | 18.40M | 6.61M | 48.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 96.70M | 77.00M | 58.60M | 51.97M | 3.52M |
| מזומנים בסוף התקופה | 42.90M | 96.70M | 77.00M | 58.58M | 51.97M |
| תזרים מזומנים חופשי | -13.40M | 97.00M | -77.80M | -31.51M | -45.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.60M | 99.40M | -62.00M | -18.89M | -35.99M |
| הוצאות הוניות | -5.80M | -2.40M | -15.80M | -12.62M | -9.59M |
הנתונים מוצגים ב-USD