RCM (RCMT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.92 | 1.85 | 1.81 | 1.56 | 1.46 |
| יחס מהיר | 1.92 | 1.85 | 1.81 | 1.56 | 1.46 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.05 | 0.09 | 0.11 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.21 | 0.16 | 0.19 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.35 | 0.12 | 0.21 | 0.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 20.77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 15.18M | 11.46M | -1.56M | -4.19M | 3.02M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.19 | 0.32 | 0.28 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.56 | 1.26 | 1.32 | 0.43 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.36 | 0.56 | 0.57 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.35 | 0.51 | 0.54 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.74 | 2.92 | 3.94 | 4.67 | 2.75 |
| יחס כיסוי חוב | 5.68 | 7.84 | 7.97 | 13.90 | 60.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.42 | 9.40 | 10.08 | 16.93 | 77.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.16 | 0.19 | 0.14 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.55 | 3.75 | 5.60 | 4.51 | 1.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.09 | 0.86 | 1.53 | 1.12 | 0.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.42% | 26.93% | 28.66% | 29.14% | 29.13% |
| שיעור EBIT | 7.74% | 7.75% | 8.05% | 8.96% | 10.13% |
| שיעור EBITDA | 8.40% | 8.35% | 8.80% | 9.42% | 10.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.73% | 7.86% | 8.02% | 9.00% | 10.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.93% | 6.91% | 7.25% | 8.43% | 10.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.13% | 5.11% | 4.79% | 6.39% | 7.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.13% | 5.11% | 4.79% | 6.39% | 7.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.03% | 74.00% | 66.01% | 75.83% | 73.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.57% | 87.96% | 90.44% | 93.68% | 98.90% |
| תשואה על הנכסים | 12.77% | 12.15% | 10.09% | 13.97% | 23.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 37.92% | 35.53% | 39.80% | 65.26% | 65.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 31.54% | 31.17% | 28.46% | 38.04% | 60.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 23.02% | 22.83% | 18.38% | 28.42% | 42.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.29% | 14.55% | 12.12% | 17.24% | 32.16% |
| תשואת רווחים | 5.99% | 10.80% | 7.25% | 7.39% | 16.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.79 | 3.58 | 3.26 | 3.31 | 5.27 |
| מחזור זכאים | 8.51 | 24.19 | 5.33 | 4.28 | 8.44 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 29.71 | 26.40 | 22.20 | 38.80 | 49.39 |
| מחזור נכסים | 2.49 | 2.38 | 2.11 | 2.18 | 3.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.88 | 7.14 | 7.35 | 10.34 | 13.99 |
| מחזור המרת מזומנים | 53.48 | 86.91 | 43.37 | 25.12 | 26.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 96.38 | 102.00 | 111.81 | 110.35 | 69.29 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 42.90 | 15.09 | 68.44 | 85.22 | 43.26 |
| מחזור תפעולי | 96.38 | 102.00 | 111.81 | 110.35 | 69.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.12 | 2.49 | 0.78 | 1.59 | 2.83 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.00 | 2.28 | 0.45 | 1.22 | 2.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.21 | 0.32 | 0.37 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.92 | 0.58 | 0.77 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 26.48 | 11.89 | 2.40 | 4.26 | 31.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 26.48 | 11.89 | 2.40 | 4.26 | 31.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.63 | 0.73 | 0.15 | 0.37 | 2.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.56% | 11.49% | 1.96% | 4.19% | 22.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.93 | 9.24 | 13.47 | 13.54 | 5.94 |
| מכפיל מכירות | 0.81 | 0.47 | 0.66 | 0.87 | 0.44 |
| מכפיל הון | 5.92 | 3.29 | 5.49 | 8.83 | 3.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.82 | 8.71 | 51.08 | 23.85 | 4.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.17 | 7.97 | 29.79 | 18.25 | 4.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.66 | 0.37 | -0.88 | -5.63 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.92 | 3.29 | 5.49 | 8.83 | 3.88 |
| מכפיל שווי חברה | 9.71 | 6.53 | 9.03 | 10.30 | 4.60 |
| שווי חברה | 269.17M | 174.20M | 221.25M | 255.53M | 137.46M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.60 | 6.53 | 9.03 | 10.30 | 4.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.81 | 0.55 | 0.79 | 0.97 | 0.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.79 | 10.03 | 61.49 | 26.75 | 4.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.35 | 9.19 | 35.86 | 20.47 | 4.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.50 | 3.13 | 1.43 | 0.38 | 0.89 |
| הון עצמי למניה | 6.41 | 6.04 | 4.22 | 3.29 | 3.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.34 | 0.24 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 43.81 | 41.95 | 35.09 | 33.56 | 28.32 |
| רווח נקי למניה | 2.25 | 2.15 | 1.68 | 2.15 | 2.08 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.66 | 0.76 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 0.94 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.39 | 1.16 | 0.46 | 0.74 | 1.36 |
הנתונים מוצגים ב-USD