RCM (RCMT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.97M | 6.17M | 12.48M | 28.44M | 915.00K |
| רווח נקי | 16.33M | 13.33M | 16.83M | 20.89M | 10.99M |
| פחת והפחתות | 1.92M | 2.10M | 2.13M | 2.04M | 2.16M |
| מס הכנסה נדחה | 1.27M | 2.71M | 41.00K | 2.05M | 2.54M |
| תגמול מבוסס מניות | 3.73M | 2.86M | 2.09M | 1.58M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.36M | -14.05M | -8.67M | 3.01M | -11.86M |
| יתרת לקוחות | -4.15M | -7.27M | -20.58M | -1.51M | -14.71M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -3.48M | 1.10M | -1.51M | 4.92M | 1.52M |
| הון חוזר אחר | 1.28M | -7.88M | 13.41M | -398.00K | 1.33M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.07M | -779.00K | 55.00K | -1.14M | -2.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.60M | -2.57M | -2.54M | -4.98M | 6.29M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.60M | -2.57M | -2.93M | -889.00K | -568.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -4.15M | 6.86M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 395.00K | 63.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -19.04M | -4.83M | -3.85M | -23.13M | -7.55M |
| פירעון חוב | -11.14M | 4.16M | 21.56M | -5.88M | 1.85M |
| הנפקת מניות רגילות | 615.00K | 728.00K | 0 | 0 | 137.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -7.36M | -9.12M | -25.77M | -17.56M | -9.04M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.15M | -602.00K | 363.00K | 308.00K | -494.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.92M | 4.73M | 6.28M | 339.00K | 235.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -139.00K | -325.00K | -149.00K | -232.00K | -151.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.81M | -1.56M | 5.95M | 104.00K | -499.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.73M | 6.28M | 339.00K | 235.00K | 734.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.92M | 4.73M | 6.28M | 339.00K | 235.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | 17.37M | 3.60M | 9.55M | 27.55M | 347.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.97M | 6.17M | 12.48M | 28.44M | 915.00K |
| הוצאות הוניות | -1.60M | -2.57M | -2.93M | -889.00K | -568.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD