ניתוח באמצעות AI של RCM (RCMT)
RCM (NASDAQ:RCMT)
- דירוג:
- 77תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $47.00(▲11.90% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 06.09.2026
הציון מונע בעיקר משיפור במצב הפיננסי, הכולל הפחתת מינוף, ROE חזק ותזרים מזומנים חופשי חזק עם איכות רווחים טובה, ונתמך גם במגמות טכניות חזקות כלפי מעלה. התמחור הוא בינוני בלבד, ברמה של כ-18x הרווח, ומספק כרית אפסייד מוגבלת יותר, בעוד שהאירוע התאגידי מהווה גורם חיובי מתון בשל יישור התמריצים.
גורמים חיוביים
צמיחת הכנסות במגזרים
עליות חזקות בהכנסות במגזרי ההנדסה ובריאות מיוחדת תומכות בציפיות גבוהות יותר לשורת ההכנסות העליונה לשנת 2026 ומחזקות את המומנטום הכולל בהכנסות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת RCM (RCMT)
- שווי שוק
- $266.65M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 76.77K
- מכפיל רווח (P/E)
- 16.7
- בטא (שנתי)
- 1.15
- צמיחת הכנסות
- 11.24%
- צמיחת רווח למניה
- 31.12%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 4,930
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Conglomerates
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
RCM מספקת פתרונות עסקיים וממוקדי טכנולוגיה ברחבי ארצות הברית קנדה פוארטו ריקו וסרביה החברה מארגנת את פעילותה בשלוש חטיבות נפרדות הנדסה שירותי בריאות ייחודיים ומדעי החיים וטכנולוגיית המידע חטיבת ההנדסה מספקת מגוון שירותים הכוללים ניהול פרויקטים תכנון עבודה אנליטית שירותי תכנן רכש והקמה ניהול תצורה תיקוף ואימות חומרה ותוכנה הבטחת איכות תיעוד טכני אופטימיזציה של תהליכי ייצור ותכנון משולב בתלת ממד ובים במסגרת יחידת שירותי הבריאות הייחודיים שלה RCM מציעה שירותי כוח אדם זמני וקבוע גיוס מנהלים ושירותי השמה שירותים אלה מיועדים למגוון תחומי בריאות כגון מקצועות הבריאות הנלווים וטיפול בריאות במתקני כליאה ניהול מידע בריאותי סיעוד תפקידי רופאים ותפקידים מתקדמים שירותי בתי ספר וטיפול מרחוק מגזר מדעי החיים וטכנולוגיית המידע מתמקד באספקת פתרונות עסקיים ארגוניים מקיפים שירותי יישומים פתרונות תשתית חזקים אסטרטגיות ליתרון תחרותי הצעות ייעודיות למדעי החיים ופתרונות מותאמים לשווקים אנכיים ייעודיים נוספים RCM משרתת קשת רחבה של תעשיות ובהן תעופה וחלל וביטחון אנרגיה שירותים פיננסיים שירותי בריאות מדעי החיים ייצור והפצה וטכנולוגיה בנוסף קהל הלקוחות שלה כולל מוסדות חינוך וגופים ממשלתיים RCM נוסדה בשנת 1971 ומשרדיה הראשיים נמצאים בפנסוקן ניו ג׳רזי
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, הדוחות הכספיים של RCM נראים כיום בריאים יותר מאשר בשנים קודמות: הרווחיות יציבה, המינוף ירד משמעותית, ותזרים המזומנים התחזק, כאשר תזרים המזומנים החופשי תואם מקרוב את הרווחים ב-12 החודשים האחרונים. הסיכונים העיקריים הם שיעורי רווחיות מתונים (לא גבוהים) וההיסטוריה של החברה בהמרה לא אחידה של רווחים לתזרים מזומנים, שעלולה להחזיר שונות אם ההון החוזר ישתנה שוב.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
RCMT
TUSK
NNBR
MATWמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 6 בספטמבר 2026