ראני תרפיוטיקס הולדינגס קלאס A (RANI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.31 | 4.21 | 1.50 | 6.36 | 20.96 |
| יחס מהיר | 5.31 | 4.21 | 1.50 | 6.36 | 20.96 |
| יחס מזומנים | 0.46 | 1.47 | 0.19 | 0.73 | 5.61 |
| יחס כושר פירעון | -2.29 | -1.68 | -0.87 | -1.02 | -0.88 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.91 | -1.48 | -1.78 | -6.41 | -9.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -15.27 | 0 | -2.37 | -10.46 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 43.67M | 36.21M | -3.40M | 18.37M | 66.90M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.07 | 0.81 | 0.52 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.13 | 14.91 | 2.34 | 0.82 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.12 | 0.94 | 0.70 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.08 | 0.83 | 0.66 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.55 | 1.78 | 18.39 | 4.50 | 2.93 |
| יחס כיסוי חוב | -12.79 | -12.85 | -3.85 | -6.54 | -57.63 |
| יחס כיסוי ריבית | -28.22 | -13.25 | -10.59 | -13.00 | -59.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.03 | 0.63 | 0.35 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.11 | 1.22 | 1.38 | 1.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.04 | 0.38 | -0.51 | -0.37 | -0.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 96.70% | 44.89% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -669.90% | -2,330.62% | -5,014.69% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -655.10% | -2,275.51% | -4,914.69% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -675.80% | -2,345.99% | -5,186.19% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -685.34% | -2,507.65% | -2,920.04% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -618.02% | -1,817.09% | -2,920.04% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -685.34% | -2,507.65% | -5,504.28% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.18% | 72.46% | 100.00% | 50.04% | 48.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.41% | 106.89% | 56.30% | 102.70% | 99.72% |
| תשואה על הנכסים | -49.54% | -50.62% | -81.94% | -58.65% | -28.32% |
| תשואה על ההון העצמי | -129.93% | -89.89% | -1,506.93% | -264.03% | -83.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -65.65% | -83.37% | -318.43% | -132.39% | -61.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -63.96% | -80.59% | -160.57% | -119.01% | -60.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -49.54% | -50.62% | -81.94% | -58.65% | -28.32% |
| תשואת רווחים | -27.29% | -33.23% | -76.95% | -40.12% | -21.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.20 | 0.80 | 2.40 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.15 | 2.91 | 0 | 1.27 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.20 | 0.32 | 0.15 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.12 | 0.06 | 0.04 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -2,212.54 | 331.10 | 151.96 | -287.74 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 165.62 | 456.42 | 151.96 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 2,378.17 | 125.32 | 0 | 287.74 | 0 |
| מחזור תפעולי | 165.62 | 456.42 | 151.96 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.11 | -0.28 | -1.25 | -2.01 | -1.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.11 | -0.28 | -1.26 | -2.06 | -2.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.02 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -431.74 | -212.66 | -132.45 | -41.69 | -28.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -431.74 | -212.66 | -132.45 | -41.69 | -28.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.72 | -4.33 | -1.19 | -1.70 | -1.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -4.16 | -11.46 | -34.53 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -52.78% | -21.06% | -91.67% | -61.96% | -34.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.19 | -3.00 | -1.30 | -2.49 | -4.59 |
| מכפיל מכירות | 7.90 | 54.68 | 37.95 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 2.81 | 2.70 | 19.58 | 6.58 | 3.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.89 | -4.75 | -1.09 | -1.61 | -2.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.44 | -4.77 | -1.10 | -1.65 | -3.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.05 | 0.06 | -0.64 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.81 | 2.70 | 19.58 | 6.58 | 3.81 |
| מכפיל שווי חברה | -1.16 | -2.02 | -1.29 | -1.67 | -2.33 |
| שווי חברה | 37.22M | 74.99M | 64.96M | 108.91M | 143.73M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.16 | -2.02 | -1.29 | -1.67 | -2.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.63 | 45.92 | 63.19 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.83 | -3.99 | -1.82 | -2.08 | -2.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.83 | -4.01 | -1.83 | -2.13 | -3.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.26 | 0.63 | 0.12 | 1.00 | 3.11 |
| הון עצמי למניה | 0.21 | 0.50 | 0.07 | 0.50 | 1.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.89 | 0 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.16 | -0.45 | -1.05 | -1.33 | -1.28 |
| נטל מס | 0.90 | 0.72 | 1.00 | 0.50 | 0.48 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.08 | 0.58 | 1.03 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 3.75 | 12.37 | 25.96 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 4.00 | 12.09 | 23.29 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 1.86 | 7.22 | 15.59 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.61 | 0.63 | 0.63 | 1.51 | 0.73 |
הנתונים מוצגים ב-USD