ראני תרפיוטיקס הולדינגס קלאס A (RANI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.71M | -35.50M | -51.24M | -46.52M | -32.25M |
| רווח נקי | -29.67M | -56.58M | -33.97M | -63.34M | -8.33M |
| פחת והפחתות | 900.00K | 1.03M | 822.00K | 548.00K | 497.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 11.80M | 16.03M | 19.01M | 15.78M | 22.60M |
| שינוי בהון החוזר | 6.96M | -544.00K | -2.14M | 509.00K | -3.43M |
| יתרת לקוחות | -1.61M | -428.00K | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.05M | 711.00K | -595.00K | 163.00K | 543.00K |
| הון חוזר אחר | 9.62M | -827.00K | -1.55M | 346.00K | -3.97M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.70M | 4.57M | -34.96M | -10.00K | -43.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.03M | 19.81M | 29.86M | -72.44M | -506.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -88.00K | -268.00K | -1.23M | -1.62M | -506.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -851.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -33.97M | -58.72M | -73.26M | -73.82M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 26.75M | 77.55M | 104.35M | 3.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 278.00K | 1.25M | 0 | 851.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 40.30M | 13.59M | 233.00K | 29.01M | 77.15M |
| פירעון חוב | -20.72M | -5.00M | 0 | 29.57M | -2.85M |
| הנפקת מניות רגילות | 61.08M | 18.63M | 395.00K | 317.00K | 73.65M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -59.00K | -47.00K | -162.00K | -886.00K | 6.35M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.82M | 4.26M | 6.36M | 27.51M | 117.45M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 14.56M | -2.10M | -21.14M | -89.95M | 44.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.26M | 6.36M | 27.51M | 117.45M | 73.06M |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.82M | 4.26M | 6.36M | 27.51M | 117.45M |
| תזרים מזומנים חופשי | -18.80M | -35.76M | -52.47M | -48.13M | -32.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.71M | -35.50M | -51.24M | -46.52M | -32.25M |
| הוצאות הוניות | -88.00K | -268.00K | -1.23M | -1.62M | -506.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD