דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של ראני תרפיוטיקס הולדינגס קלאס A (RANI)

RANI

ראני תרפיוטיקס הולדינגס קלאס A (NASDAQ:RANI)

דירוג:
48ניטרלי
מחיר יעד:
$0.63(▼28.76% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
17.10.2026

הציון נלחץ כלפי מטה בעיקר בשל הפסדים תפעוליים גדולים ושריפת מזומנים נמשכת, למרות שיפור בהכנסות ומאזן חזק בהרבה עם מינוף נמוך. גם אינדיקטורים טכניים מצביעים על מגמת מחיר חלשה ומומנטום דובי, בעוד שהתמחור נותר קשה להצדקה על בסיס רווחים לנוכח ההפסדים הנוכחיים. השיפור האחרון בפיקוח הדירקטוריון והביקורת הוא גורם חיובי משני.

בהירות רגולטורית

הקבלה לתוכנית הטכנולוגיה המתפתחת של ה-FDA יוצרת מסלול פורמלי להגדרת ציפיות הייצור והאיכות עבור ה-RaniPill, ומאפשרת קבלת משוב מוקדם יותר מה-FDA שיכול להפחית את אי-הוודאות הרגולטורית בפיתוח הקליני.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת ראני תרפיוטיקס הולדינגס קלאס A (RANI)

שווי שוק
$82.24M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
527.40K
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
2.27
צמיחת הכנסות
306.42%
צמיחת רווח למניה
70.84%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
70
מגזר
בריאות
עוצמת המגזר
45
תעשייה
Biotechnology

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

ראני תרפיוטיקס הולדינגס קלאס A פועלת כחברה ביו פרמצבטית בשלב קליני, המתמקדת בשינוי אופן המתן של טיפולים ביולוגיים באמצעות מתן פומי החברה מפתחת את קפסולת ראניפיל, שמטרתה להחליף הזרקות תת עוריות או תוך ורידיות מקובלות של טיפולים ביולוגיים, בשיטת מינון פומית נוחה יותר לחברה פורטפוליו מקיף של טיפולים ניסיוניים, ובהם RT 101, אוקטריאוטיד, שהתקדם מעבר לניסויים קליניים בשלב 1 לטיפול בגידולים נוירואנדוקריניים ובאקרומגליה מועמד נוסף הוא RT 105, נוגדן אנטי TNF אלפא, המיועד לטיפול בדלקת מפרקים פסוריאטית בנוסף, RT 102, הורמון יותרת התריס לאוסטאופורוזיס, מצוי כעת בהתקדמות במסגרת מחקרים פרה קליניים טיפולים נוספים בפיתוח כוללים את RT 109, הורמון גדילה אנושי לטיפול בחסר בהורמון גדילה, RT 110, הורמון יותרת התריס המיועד להיפופרתירואידיזם, ו RT 106, אינסולין בזאלי המיועד לסוכרת מסוג 2 החברה נוסדה בשנת 2012, ומשרדה הראשי ממוקם בסן חוזה, קליפורניה

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

ראני תרפיוטיקס הולדינגס קלאס A מציגה מגמת שיפור — ההכנסות צומחות והמינוף כעת נמוך — אך הפרופיל הפיננסי עדיין מושפע בעיקר מהפסדים תפעוליים גדולים ומשריפת מזומנים מתמשכת. חוזקת המאזן היא הגורם המייצב העיקרי, בעוד שהסיכון המרכזי נותר היכולת להוציא לפועל הגדלה של ההכנסות וצמצום ההפסדים התפעוליים, לפני שצורכי המזומנים יובילו למימון מדלל או יקר.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025מרץ 2025דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות4.88M1.63M1.03M0.000.002.72M
רווח גולמי4.72M733.00K1.03M-822.00K0.002.72M
EBITDA-31.95M-37.16M-50.52M-61.98M-61.66M-52.08M
רווח נקי-30.14M-29.67M-30.02M-33.97M-30.59M-8.33M
מאזן
סך הנכסים60.84M58.62M36.63M57.92M108.03M124.21M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר53.39M49.71M27.64M48.54M98.48M117.45M
סך החוב3.55M4.32M29.71M30.10M30.21M0.00
סך ההתחייבויות12.86M17.11M33.14M32.47M34.02M2.64M
הון בעלי המניות39.23M33.01M1.99M12.87M36.86M47.41M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-20.34M-18.80M-35.76M-52.47M-48.13M-32.75M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-20.29M-18.71M-35.50M-51.24M-46.52M-32.25M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-47.98M-7.03M19.81M29.86M-72.44M-506.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון62.62M40.30M13.59M233.00K29.01M77.15M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (51)
RANIRANI
48ניטרלי
ANTXANTX
44ניטרלי
TENXTENX
42ניטרלי
ANVSANVS
42ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
ראני תרפיוטיקס הולדינגס קלאס A48ניטרלי$82.24M-2.19-129.93%—306.42%70.84%
AN2 Therapeutics44ניטרלי$170.95M-4.23-53.52%——13.97%
טנקס תרפיוטיקס42ניטרלי$66.99M-1.20-61.55%——-59.74%
אנוביוס ביו42ניטרלי$48.23M-0.63-685.96%——11.96%
*מגזר51ניטרלי$7.86B-0.30-43.30%2.27%22.53%-2.21%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
0.59-0.86-59.31%
1.79-5.68-76.04%
1.13-0.95-45.67%
4.533.29265.32%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 17 באוקטובר 2026