דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Radiopharm Theranostics Sponsored ADR (RADX)

RADX

Radiopharm Theranostics Sponsored ADR (NASDAQ:RADX)

דירוג:
45ניטרלי
מחיר יעד:
$0.99(▼57.54% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
07.10.2026

הציון מושפע בעיקר לרעה מביצועים פיננסיים חלשים — הפסדים מעמיקים ושריפת מזומנים משמעותית ומחריפה — למרות היתרון של היעדר חוב. גם הגורמים הטכניים מכבידים על הציון, כאשר המניה נמצאת במגמת ירידה בולטת, מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים ועם MACD שלילי, אף שהיא נראית במצב של מכירות יתר, עם RSI וסטוכסטי נמוכים. קשה להצדיק את השווי על בסיס רווחים בשל P/E שלילי והיעדר תמיכה מצד דיבידנד.

דיוק אבחוני

תוצאות ביניים משלב 2b הראו כ-90% התאמה בין הדמיית PET של Radiopharm Theranostics Sponsored ADR RAD101 ל-MRI, עם קליטה סלקטיבית בגרורות מוחיות, דבר המצביע על פוטנציאל לזהות נגעים ולחשוף פעילות מטבולית כאשר ה-MRI אינו חד-משמעי.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Radiopharm Theranostics Sponsored ADR (RADX)

שווי שוק
$14.90M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
58.24K
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
1.05
צמיחת הכנסות
-19.76%
צמיחת רווח למניה
8.58%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
14
מגזר
כללי
עוצמת המגזר
―
תעשייה
Biotechnology

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

Radiopharm Theranostics Sponsored ADR היא חברה אוסטרלית שהוקמה ב 2021 בקרלטון, ומתמחה במחקר ופיתוח של טיפולים רדיופרמצבטיים מתקדמים. מטרת החברה היא להתמודד עם פערים מהותיים בתחום הבריאות, באמצעות פיתוח מוצרים הן לדימות אבחנתי והן להתערבות טיפולית, במגוון רחב של מצבים רפואיים מאתגרים. צבר הפיתוח המגוון של החברה כולל את RAD 204, שמיועד למיקוד ב PD L1 עבור סרטן ריאה מסוג תאים לא קטנים, ואת RAD 202, שמיועד למיקוד ב HER2 עבור סרטן שד וסוגים נוספים של גידולים מוצקים. בנוסף, הצבר כולל שני חומרים המיועדים למיקוד באינטגרין avß6, RAD 301 המשמש ככלי אבחוני לקרצינומה צינורית של הלבלב, ו RAD 302 המשמש כסוכן טיפולי לסוגי סרטן שונים. פיתוחים משמעותיים נוספים כוללים את RAD 101 ואת RAD 102 לגרורות מוחיות, את RAD 402 לסרטן ערמונית מתקדם, ואת RV01 למספר גידולים מוצקים. כדי להאיץ את ההתקדמות הקלינית של הנכסים הרדיופרמצבטיים שלה, Radiopharm Theranostics Sponsored ADR מחזיקה בשותפות אסטרטגית עם Lantheus Holdings Inc.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

Radiopharm Theranostics Sponsored ADR ‏(RADX) מציגה התקדמות ראשונית בהכנסות, אך הביצועים הפיננסיים נשלטים על ידי הפסדים גדולים ומתרחבים ושריפת מזומנים מתמשכת. היעדר החוב הוא נקודת חוזק ברורה, אך ירידה בהון ותזרימי מזומנים שליליים מפעילות שוטפת מדגישים סיכון מימוני וסיכון לדילול אם רמת ההוצאות תישאר גבוהה. בסך הכול, הדוחות משקפים חברת ביוטכנולוגיה עתירת השקעות שעדיין נמצאת בשלב ההקמה והפיתוח, שבו ביצוע מוצלח של הרחבת ההכנסות ומשמעת בעלויות יהיו בעלי חשיבות מכרעת.

פירוטיוני 2025יוני 2024יוני 2023יוני 2022יוני 2022
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות2.71M3.63M299.23K8.83K292.36K
רווח גולמי-2.10M39.28K299.23K8.83K292.36K
EBITDA-64.09M—-44.21M-17.96M-31.24M
רווח נקי-53.94M-38.34M-47.95M-30.34M-34.61M
מאזן
סך הנכסים60.14M86.48M72.04M83.38M74.95M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר4.14M29.12M18.58M26.98M11.70M
סך החוב0.000.000.000.000.00
סך ההתחייבויות37.81M43.61M44.68M20.42M29.37M
הון בעלי המניות24.69M44.79M28.12M62.96M44.38M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי0.00-36.65M-22.98M-38.25M-24.73M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-51.63M-36.65M-22.98M-9.92M-23.20M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-5.30M1.77M-320.00K-28.37M-1.53M
תזרים מזומנים מפעילות מימון32.65M45.43M30.20M65.11M9.22M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (55)
ACRVACRV
48ניטרלי
RADXRADX
45ניטרלי
CELUCELU
45ניטרלי
SERSER
44ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
אקריבון תרפיוטיקס48ניטרלי$74.14M-0.92-70.14%——16.04%
Radiopharm Theranostics Sponsored ADR45ניטרלי$14.90M-0.29-144.24%—-19.76%8.58%
Celularity45ניטרלי$31.73M-0.55142.25%—-58.14%47.25%
סרינה תרפיוטיקס44ניטרלי$41.91M-0.88-222.42%———
*מגזר55ניטרלי$6.65B3.83-15.92%6.20%10.91%7.18%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
1.01-4.55-81.83%
1.65-3.52-68.05%
0.98-1.01-50.90%
1.73-0.27-13.50%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 7 באוקטובר 2026