קווסט ווטר גלובל (QWTR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -567.51K | -579.83K | -561.58K | -528.44K | -535.73K |
| רווח נקי | -757.61K | -596.01K | -1.21M | -262.04K | -459.27K |
| פחת והפחתות | 500.00 | 500.00 | 333.00 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 187.36K | 0 | 629.65K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.25K | 15.69K | 145.00 | -3.86K | -76.46K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 112.72K | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 22.79K | 24.69K | 22.60K | -3.82K | 2.47K |
| הון חוזר אחר | -20.54K | -9.00K | -22.45K | -112.76K | -78.93K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 187.36K | 1.00 | 20.61K | -262.54K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | -1.50K | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -1.50K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 567.51K | 579.83K | 558.86K | 527.95K | 485.51K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 567.51K | 579.83K | 558.86K | 527.95K | 485.51K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.00 | 3.00 | 0 | 4.23K | 4.72K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.00 | 3.00 | -4.23K | -488.00 | -50.22K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.00 | 0 | 4.23K | 4.72K | 54.93K |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.00 | 3.00 | 0 | 4.23K | 4.72K |
| תזרים מזומנים חופשי | -567.51K | -579.83K | -563.08K | -528.44K | -535.73K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -567.51K | -579.83K | -561.58K | -528.44K | -535.73K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -1.50K | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD