ניתוח באמצעות AI של קווסט ווטר גלובל (QWTR)
קווסט ווטר גלובל (OTHER OTC:QWTR)
- דירוג:
- 40תשואת חסר
- מחיר יעד:
- $0.03(▲45.00% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- הורדת המלצה
- תאריך:
- 28.01.2026
הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים חלשים מאוד: הכנסות מזעריות, הפסדים מתמשכים ושריפת מזומנים, הון עצמי שלילי וחוב גבוה יותר. הניתוח הטכני מוסיף לחץ נוסף עם מגמת ירידה ומומנטום דובי, בעוד שהתמחור מוגבל בשל תוצאות הפסדיות (P/E שלילי) והיעדר תשואת דיבידנד.
גורמים חיוביים
ביקוש מבני בשוק
החשיפה של קווסט ווטר גלובל לתחום טיפול במים ומי שפכים מציבה את החברה בסקטור בעל חסינות מבנית, המונע על ידי צרכי תשתית ארוכי טווח ולחצים רגולטוריים. ביקוש מתמשך זה יכול לתמוך בהזדמנויות מסחריות רב־שנתיות אם החברה תפתח מוצרים או פתרונות ישימים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קווסט ווטר גלובל (QWTR)
- שווי שוק
- $3.96M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 3.16K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- -2.19
- צמיחת הכנסות
- ―
- צמיחת רווח למניה
- 15.79%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 2
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Industrial - Pollution & Treatment Controls
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קווסט ווטר גלובל היא חברת טכנולוגיית מים מקנדה המתמקדת בהתמודדות עם המחסור העולמי במי שתייה בטוחים החברה מפתחת ומספקת פתרונות חדשניים כולל מערכת AQUAtap הבלעדית שלה יחידת טיהור מים עצמאית המותאמת לשימוש קהילתי טכנולוגיה פטנטית נוספת שלה WEPS מיועדת להפקת מי שתייה באמצעות מיצוי וטיהור לחות מהאטמוספירה החברה משרתת בסיס לקוחות בינלאומי מגוון ברחבי צפון אמריקה אמריקה הלטינית הקריביים ומספר מדינות באפריקה ובמיוחד הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו ואנגולה קווסט ווטר גלובל נוסדה בשנת 2010 ופועלת ממטה החברה שלה בנורת ונקובר קנדה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
באופן כולל, האיכות הפיננסית חלשה מאוד: החברה מציגה הכנסות מזעריות, הפסדים תפעוליים ונקיים מתמשכים, תזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת ותזרים מזומנים חופשי שלילי, וכן מאזן לחוץ המאופיין בהון עצמי שלילי ובחוב עולה. נקודות החוזקה העיקריות מוגבלות — ההפסדים נמוכים מרמתם בשנת 2022 — אך היעדר הכנסות מתמשכות והמשך שריפת המזומנים משאירים את פרופיל הסיכון ברמה גבוהה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ERII
FTEK
TOMZ
LIQTQWTRמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 28 בינואר 2026