פלתוס תרפיוטיקס (PTHS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.59M | -5.79M | -981.03K | -1.57M | -1.59M |
| רווח נקי | -43.32M | -7.96M | -7.38M | -2.46M | -595.39K |
| פחת והפחתות | 2.36M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.80M | 1.73M | 110.15K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.07M | 34.63K | 2.05M | 640.86K | -755.83K |
| יתרת לקוחות | -8.81M | -45.79K | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 1.78M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.36M | 1.18M | 1.63M | 413.60K | -827.70K |
| הון חוזר אחר | -395.00K | -1.10M | 424.07K | 227.26K | 71.87K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 24.44M | 328.93K | 2.62M | 140.43K | 585.91K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.24M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -99.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | -5.14M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 45.34M | 6.21M | 1.02M | 1.62M | 1.59M |
| פירעון חוב | 17.75M | 321.43K | 766.94K | 400.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 27.59M | 6.05M | 255.41K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -166.51K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 1.22M | 1.59M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.02M | 513.44K | 96.39K | 55.07K | 0 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -443.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 17.51M | 417.05K | 41.32K | 55.07K | 0 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 513.44K | 96.39K | 55.07K | 0 | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.02M | 513.44K | 96.39K | 55.07K | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי | -22.69M | -5.79M | -981.03K | -1.57M | -1.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.59M | -5.79M | -981.03K | -1.57M | -1.59M |
| הוצאות הוניות | -99.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD