פלתוס תרפיוטיקס (PTHS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.98 | 2.03 | 0.34 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מהיר | 1.31 | 1.12 | 0.34 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מזומנים | 0.77 | 0.69 | 0.13 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.48 | -0.45 | -1.95 | -1.13 | -0.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.32 | -0.87 | -1.42 | -0.15 | -0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -65.58 | -35.57 | -2.65 | -0.77 | -2.90 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -75.50M | -38.82M | -2.71M | -6.44M | -3.71M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.53 | 0.27 | 1.60 | 13.16 | 9.81 |
| יחס חוב להון עצמי | -48.71 | 0.90 | -0.81 | -0.20 | -0.15 |
| יחס חוב להון | 1.02 | 0.47 | -4.14 | -0.25 | -0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.02 | 0.45 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -91.51 | 3.35 | -0.50 | -0.01 | -0.01 |
| יחס כיסוי חוב | -6.86 | -10.43 | -2.41 | -3.84 | -3.40 |
| יחס כיסוי ריבית | -7.81 | -10.77 | -9.63 | -13.23 | -16.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.96 | 0.55 | 0.32 | 0.19 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 22.75 | 20.12 | 5.06 | 3.10 | 1.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.78 | -0.37 | -0.23 | -0.17 | -0.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 54.72% | 44.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -156.65% | -283.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -144.54% | -270.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -133.42% | -193.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -182.30% | -301.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -165.24% | -257.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -165.24% | -257.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.64% | 85.43% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 136.64% | 156.36% | 105.07% | 107.56% | 106.06% |
| תשואה על הנכסים | -52.10% | -33.22% | -581.05% | -7,657.14% | -4,464.16% |
| תשואה על ההון העצמי | -218.94% | -111.41% | 293.12% | 114.53% | 66.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -54.82% | -31.06% | 278.97% | 106.48% | 62.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -49.39% | -26.38% | 1,434.03% | 132.58% | 73.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -95.06% | -65.39% | -581.05% | -7,657.14% | -4,464.16% |
| תשואת רווחים | -215.07% | -74.31% | -114.73% | -108.45% | -36.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.99 | 1.90 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 3.35 | 3.14 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0.91 | 0.40 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.63 | 1.31 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.32 | 0.13 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.15 | 1.40 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 412.81 | 994.92 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 122.07 | 192.51 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 399.70 | 918.79 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 108.95 | 116.38 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 521.76 | 1,111.30 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -11.95 | -12.01 | -9.86 | -1.70 | -2.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -12.03 | -12.07 | -9.86 | -1.70 | -2.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -143.39 | -228.18 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -143.39 | -228.18 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.58 | -0.65 | -2.65 | -0.77 | -2.90 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.98 | -1.35 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -118.36% | -38.92% | -83.54% | -14.41% | -23.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.22 | -1.35 | -0.87 | -0.92 | -2.77 |
| מכפיל מכירות | 0.83 | 3.47 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | -22.17 | 1.50 | -2.55 | -1.06 | -1.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.84 | -2.57 | -1.20 | -6.94 | -4.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.79 | -2.58 | -1.20 | -6.94 | -4.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.02 | -0.15 | -0.00 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | -22.17 | 1.50 | -2.55 | -1.06 | -1.84 |
| מכפיל שווי חברה | -1.35 | -1.65 | -1.20 | -1.16 | -3.15 |
| שווי חברה | 84.54M | 75.10M | 8.61M | 7.98M | 7.29M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.35 | -1.65 | -1.20 | -1.16 | -3.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.95 | 4.47 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.98 | -3.31 | -1.49 | -8.13 | -4.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.00 | -3.32 | -1.49 | -8.13 | -4.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -17.96 | -13.44 | -4.62 | -11.17 | -6.43 |
| הון עצמי למניה | -0.42 | 20.68 | -4.62 | -11.17 | -6.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 12.23 | 8.93 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -20.22 | -23.04 | -13.54 | -12.80 | -4.26 |
| נטל מס | 0.91 | 0.85 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.16 | 1.06 | 1.11 | 1.08 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.07 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.79 | 2.21 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.59 | 0.52 | 0.73 | 0.13 | 0.64 |
הנתונים מוצגים ב-USD