פוטומק בנשרס (PTBS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.59 | 2.12 | 0.09 | 0.01 | 0.06 |
| יחס מהיר | 2.59 | 2.12 | 0.09 | 0.01 | 0.09 |
| יחס מזומנים | 1.65 | 1.29 | 0.09 | 0.01 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.77 | 0.01 | 0.06 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 4.29 | 0 | 4.79 | 0.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -886.81M | -855.83M | -736.89M | -760.32M | -681.53M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.46 | 0.50 | 0.56 | 0.30 | 0.45 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.33 | 0.36 | 0.23 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.32 | 0.36 | 0.19 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 11.29 | 11.46 | 11.95 | 12.42 | 12.50 |
| יחס כיסוי חוב | 0.59 | 0.55 | 0.53 | 0.64 | 0.43 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.91 | 0.74 | 0.60 | 0.98 | 3.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.36 | 0.53 | 0.58 | 0.31 | 0.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.46 | 13.74 | 13.41 | 7.13 | 7.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.45 | 3.05 | -2.47 | 1.61 | 1.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 72.47% | 71.20% | 68.96% | 76.40% | 91.25% |
| שיעור EBIT | 24.22% | 21.35% | 18.69% | 23.08% | 29.42% |
| שיעור EBITDA | 24.22% | 23.04% | 20.51% | 25.34% | 32.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.22% | 21.35% | 18.69% | 23.08% | 29.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | 24.21% | 21.33% | 18.69% | 23.08% | 29.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.72% | 16.63% | 14.50% | 17.92% | 22.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.72% | 16.63% | 14.50% | 17.92% | 22.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.32% | 77.96% | 77.60% | 77.66% | 77.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.94% | 99.90% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.13% | 0.95% | 0.78% | 0.87% | 0.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.23% | 10.87% | 9.30% | 10.86% | 12.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.46% | 1.22% | 7.23% | 1.66% | 1.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.13% | 0.95% | 5.61% | 1.45% | 1.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.13% | 0.95% | 0.78% | 0.87% | 0.97% |
| תשואת רווחים | 10.03% | 11.45% | 9.69% | 11.70% | 10.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 21.10 | 23.33 | 20.63 | 20.23 | 18.74 |
| מחזור זכאים | 0 | 14.74 | 11.55 | 12.54 | 7.69 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.73 | 5.61 | 5.81 | 5.63 | 4.01 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.43 | -0.16 | -0.10 | -0.17 | -0.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 17.30 | -9.11 | -13.92 | -11.07 | -731.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 17.30 | 15.65 | 17.70 | 18.04 | 19.48 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -703.84 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 24.76 | 31.61 | 29.11 | 47.47 |
| מחזור תפעולי | 17.30 | 15.65 | 17.70 | 18.04 | -684.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 2.53 | 1.70 | 3.70 | 2.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 2.23 | 1.06 | 3.68 | 2.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.31 | 0.64 | 0.03 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.88 | 0.62 | 0.99 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.10 | 1.54 | 9.15 | 5.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 8.22 | 2.65 | 146.38 | 41.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.25 | 0.17 | 0.77 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.20 | 0.15 | 0.38 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 11.79% | 6.24% | 24.58% | 13.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.00 | 8.74 | 10.30 | 8.55 | 9.26 |
| מכפיל מכירות | 1.87 | 1.45 | 1.50 | 1.53 | 2.12 |
| מכפיל הון | 1.27 | 0.95 | 0.96 | 0.93 | 1.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.48 | 16.03 | 4.07 | 7.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.45 | 9.98 | 4.04 | 7.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.26 | 0.28 | -1.80 | -7.57 | -2.83 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.27 | 0.95 | 0.96 | 0.93 | 1.12 |
| מכפיל שווי חברה | 10.16 | 9.36 | 4.83 | 7.65 | 8.01 |
| שווי חברה | 145.33M | 116.10M | 46.66M | 78.60M | 82.67M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.16 | 9.36 | 4.83 | 7.65 | 8.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.46 | 2.16 | 0.99 | 1.94 | 2.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 12.58 | 10.62 | 5.15 | 9.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.05 | 6.61 | 5.11 | 8.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.97 | 19.88 | 17.71 | 16.11 | 14.60 |
| הון עצמי למניה | 20.97 | 19.88 | 17.71 | 16.11 | 14.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 14.25 | 13.00 | 11.36 | 9.76 | 7.70 |
| רווח נקי למניה | 2.67 | 2.16 | 1.65 | 1.75 | 1.77 |
| נטל מס | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.17 | 1.03 | 2.12 | 1.26 |
הנתונים מוצגים ב-USD