פוטומק בנשרס (PTBS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.51M | 7.06M | 15.37M | 9.24M | 10.72M |
| רווח נקי | 8.96M | 6.83M | 7.26M | 7.31M | 7.57M |
| פחת והפחתות | 922.00K | 856.00K | 917.00K | 934.00K | 981.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -139.00K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.17M | -194.00K | 7.53M | -148.00K | 657.00K |
| יתרת לקוחות | -26.00K | -280.00K | -300.00K | -196.00K | 361.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.20M | 86.00K | 7.83M | 48.00K | 296.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -547.00K | -429.00K | -203.00K | 1.15M | 1.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -49.46M | -48.86M | -24.60M | -129.64M | -46.95M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.28M | -2.67M | -105.00K | -224.00K | -170.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -13.83M | -29.88M | -12.30M | -32.71M | -50.93M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 13.05M | 36.74M | 16.89M | 9.21M | 29.67M |
| פעילויות השקעה אחרות | -47.40M | -53.04M | -29.09M | -105.91M | -25.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 53.84M | 38.10M | 65.57M | 43.99M | 83.32M |
| פירעון חוב | -2.72M | 25.33M | -7.06M | 8.85M | 4.06M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 199.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.11M | -1.91M | -1.58M | -1.45M | -1.28M |
| פעילויות מימון אחרות | 58.67M | 14.68M | 74.21M | 36.38M | 80.54M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 79.15M | 64.26M | 67.96M | 11.61M | 88.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 14.89M | -3.69M | 56.34M | -76.41M | 47.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 64.26M | 67.96M | 11.61M | 88.02M | 40.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 79.15M | 64.26M | 67.96M | 11.61M | 88.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.23M | 4.40M | 15.27M | 9.02M | 10.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.51M | 7.06M | 15.37M | 9.24M | 10.72M |
| הוצאות הוניות | -1.28M | -2.67M | -105.00K | -224.00K | -170.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD