ניתוח באמצעות AI של אסטרה אינטרנשיונל (PTAIY)
אסטרה אינטרנשיונל (OTHER OTC:PTAIY)
- דירוג:
- 73תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $5.50(▼2.31% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- העלאת המלצה
- תאריך:
- 02.08.2026
הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים בסיסיים יציבים, הכוללים רווחיות עקבית, מינוף ברמה ניתנת לניהול ותזרים מזומנים חופשי חיובי, וכן על ידי תמיכה חזקה מהתמחור, עם מכפיל רווח נמוך ותשואת דיבידנד גבוהה. מנגד, חולשה טכנית במגמה ארוכת הטווח, כאשר המחיר נמוך מהממוצעים ל-100 יום ול-200 יום, וכן עדות ללחץ על המרווחים למרות ההתאוששות האחרונה בהכנסות, ממתנות זאת.
גורמים חיוביים
מודל עסקי מגוון ומשולב
החשיפה הרחבה של אסטרה אינטרנשיונל לתחומי הרכב, השירותים הפיננסיים, הציוד התעשייתי, המשאבים, התשתיות והטכנולוגיה מפחיתה את התלות במגזר פעילות אחד. האינטגרציה בין הפצת כלי רכב, מימון, ביטוח, שירות ותמיכה בסוכנים יכולה לחזק את ההגעה ללקוחות וליצור הכנסות חוזרות מהאקוסיסטם.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אסטרה אינטרנשיונל (PTAIY)
- שווי שוק
- $10.18B
- תשואת דיבידנד
- 7.79%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 174.29K
- מכפיל רווח (P/E)
- 6.1
- בטא (שנתי)
- 0.18
- צמיחת הכנסות
- -8.98%
- צמיחת רווח למניה
- -15.11%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 133,667
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Conglomerates
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אסטרה אינטרנשיונל היא קונגלומרט אינדונזי מגוון הפועל באמצעות חברות הבת שלו במגוון רחב של מגזרים פעילותה העסקית הנרחבת משתרעת על פני רכב שירותים פיננסיים ציוד כבד כרייה בנייה אנרגיה חקלאות תשתיות לוגיסטיקה טכנולוגיית מידע ופיתוח נדלן במגזר הרכב שלה החברה מפיצה מגוון רחב של מכוניות משאיות ואופנועים תחת מותגים שונים היא גם מייצרת ומספקת רכיבי רכב ליצרני ציוד מקורי ולשוק החלפים לצד מתן שירותי ייעוץ מתמחים זרוע השירותים הפיננסיים שלה מעניקה אשראי לרכישת כלי רכב וציוד כבד מספקת מוצרי ביטוח מקיפים לרבות כיסוי חיים רכב בריאות ומסחרי ומציעה מגוון פתרונות בנקאיים אסטרה אינטרנשיונל היא שחקנית מרכזית בתחום הציוד הכבד ומפיצה מכונות עבור תעשיות מגוונות כגון כרייה מטעים בנייה ייעור וטיפול בחומרים היא עוסקת גם בפעילות כריית פחם מציעה שירותי קבלנות ומנהלת מכרות בבעלותה וכן מעורבת בייצור שמן דקלים גולמי תיק התשתיות והלוגיסטיקה שלה כולל ניהול כבישי אגרה השכרת כלי רכב מכירת כלי רכב משומשים ופתרונות לוגיסטיקה ואחסנה נרחבים לרבות שילוח יבשתי ימי ואווירי הקבוצה מספקת גם פתרונות עסקיים בתחום טכנולוגיית המידע תוך שימוש בטכנולוגיות מסמכים מידע ותקשורת וכן מבצעת מיזמי פיתוח וניהול נדלן בנוסף לכך פעילותה כוללת שירותי בנייה מתמחים כגון עבודות יסודות טפסנות שירותי משאבות והתקנות מכניות חשמל ואינסטלציה מלאות אסטרה אינטרנשיונל נוסדה בגקרטה אינדונזיה בשנת 1957 ופועלת כחברת בת של גרדין סייקל אנד קרייג
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, אסטרה אינטרנשיונל מציגה פרופיל של קונגלומרט יציב מבחינה פיננסית, עם רווחיות עקבית, מינוף מתון ותזרים מזומנים חופשי חיובי באופן עקבי. הגורם החיובי הבולט הוא ההתאוששות החדה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, אך איכות ההתאוששות הזו מתמתנת בשל מרווחים נמוכים יותר לעומת התקופה של 2023–2024 ומגמות תזרים מזומנים מעט תנודתיות. בשורה התחתונה: פרופיל ליבה חזק עם סיכון מאזני שניתן לניהול, אך יש לעקוב אחר השאלה אם ניתן יהיה לשמר את הצמיחה האחרונה ללא שחיקה נוספת ברווחיות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
HONPTAIY
SEB
VMI
MMM
BBUCמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 2 באוגוסט 2026