מחיר וניתוח של מניית אסטרה אינטרנשיונל (PTAIY)
גרף ונתונים עיקריים
$0.06(1.05%)
$5.77
המידע מוצג בעיכוב: 16:57
טווח יומי$5.72 - $5.78
טווח 52 שבועות$4.80 - $8.66
מחיר בסיס$5.71
מחזור יומי37.88K
מחזור ממוצע (3 ח׳)50.45K
טווח יומי$5.72 - $5.78
טווח 52 שבועות$4.80 - $8.66
מחיר בסיס$5.71
מחזור יומי37.88K
מחזור ממוצע (3 ח׳)50.45K
שווי שוק$11.54B
שווי פעילות$22.15K
סך המזומנים (דוח אחרון)$50.70T
סך החוב (דוח אחרון)$10.00T>
מכפיל רווח6.4
בטא0.15
הדוח הבא23 ביולי 2026
צפי רווח למניה0.22
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד5.73%
תיאור החברה
אסטרה אינטרנשיונל
אסטרה אינטרנשיונל היא קונגלומרט אינדונזי מגוון הפועל באמצעות חברות בנות במגוון רחב של מגזרים פעילותה העסקית הנרחבת משתרעת על פני רכב שירותים פיננסיים ציוד כבד כרייה בנייה אנרגיה חקלאות תשתיות לוגיסטיקה טכנולוגיית מידע ופיתוח נדלן במגזר הרכב החברה מפיצה מגוון רחב של מכוניות משאיות ואופנועים תחת מותגי...
איך החברה מרוויחה כסף
אסטרה אינטרנשיונל מייצרת הכנסות באמצעות מספר מקורות מרכזיים. מגזר הרכב הוא תורם עיקרי, כאשר ההכנסות נובעות ממכירת כלי רכב, חלקי חילוף ושירותים לאחר המכירה. לחברה שותפויות אסטרטגיות עם יצרניות רכב בינלאומיות, המאפשרות לה למכור מגוון רחב של כלי רכב. שירותים פיננסיים, כולל בנקאות, ביטוח וליסינג, מהווים מקור הכנסה משמעותי נוסף, המונע מהכנסות ריבית, פרמיות ביטוח ודמי שירות. מגזר האגרוביזנס, הכולל ייצור שמן דקלים ופעילויות חקלאיות נוספות, תורם באמצעות מכירת סחורות. בנוסף, פעילות הציוד הכבד והכרייה של אסטרה מייצרת הכנסות ממכירת ציוד, השכרה ושירותי כרייה. הפורטפוליו המגוון של החברה והשותפויות האסטרטגיות שלה במגזרים שונים מאפשרים לה לשמור על מודל הכנסות יציב.
אסטרה אינטרנשיונל מייצרת הכנסות באמצעות מספר מקורות מרכזיים. מגזר הרכב הוא תורם עיקרי, כאשר ההכנסות נובעות ממכירת כלי רכב, חלקי חילוף ושירותים לאחר המכירה. לחברה שותפויות אסטרטגיות עם יצרניות רכב בינלאומיות, המאפשרות לה למכור מגוון רחב של כלי רכב. שירותים פיננסיים, כולל בנקאות, ביטוח וליסינג, מהווים...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית אסטרה אינטרנשיונל
סנטימנט שורי
מודל קונגלומרט מגווןהפורטפוליו הרחב של אסטרה אינטרנשיונל בתחומי כלי רכב, מימון, ציוד כבד, אגריביזנס, תשתיות ונדל"ן יוצר מספר תזרימי מזומנים נפרדים למחצה. גיוון זה מפחית את התלות במחזוריות של תחום יחיד, תומך בתזרים מזומנים יציב יותר וביציבות הרווח, וממתן זעזועים בהכנסות בטווח הבינוני.
שולי רווח תפעוליים איתניםשיעורי הרווח הגולמי (~21%) והרווח הנקי (~10%) ב-12 החודשים האחרונים שדווחו, לצד תשואה על ההון בשיעור של אמצע העשרה, מצביעים על יכולת יציבה לייצר רווחים, המונעת מפעילות לאחר המכירה, ממרווחי מימון ומתשואות על נכסים. שיעורי רווח אלה תומכים בייצור מזומנים פנימי, ביכולת חלוקת דיבידנד ובמרחב לספיגת האטות מחזוריות במהלך מספר החודשים הקרובים.
מינוף בר־ניהול וצמיחה בהון העצמיחוב בשיעור של כ-50% מההון העצמי, לצד עלייה ברמות ההון העצמי, מצביע על פרופיל מינוף שמרני ועל שיפור ביכולת המאזנית. הדבר מספק גמישות למימון השקעות הוניות, הון חוזר או מהלכים אסטרטגיים, תוך שמירה על חוסן האשראי ועל גמישות ארוכת טווח אם הרווחים יאטו.
סנטימנט דובי
חולשה בשורה העליונהדווח על ירידה בהכנסות (כ-7.7%- משנה לשנה), לצד המשך סימני חולשה ב-TTM, דבר המצביע על ביקוש חלש יותר בפעילות הליבה בתחום הרכב ובשירותים נלווים. חולשה מתמשכת בשורה העליונה מפחיתה את המינוף התפעולי, מצמצמת את יכולת ההשקעה מחדש ומעלה את הסיכון שהמרווחים והצמיחה יישארו תחת לחץ בטווח הבינוני.
הידרדרות בתזרים המזומנים החופשיירידה בתזרים המזומנים החופשי ב-12 החודשים האחרונים, לאחר 2025 חזקה יותר, וכיסוי של כ-61% בלבד מהרווח הנקי על ידי תזרים המזומנים החופשי, מצביעים על המרה חלשה יותר של רווח למזומן ועל לחץ אפשרי בהון החוזר. תזרים מזומנים חופשי נמוך ותנודתי מגביל את היכולת לממן דיבידנדים, לפרוע חוב או להשקיע ללא מימון חיצוני, ומעלה את סיכון המימון בטווח הבינוני.
שחיקת מרווחים לעומת השיאים הקודמיםהחברה דיווחה על שחיקה ביחס למרווחי השיא של 2023–2024, בעיקר ברמת ה-EBITDA וברמת הרווח התפעולי, דבר המצביע על לחצים מבניים בעלויות, בתמחור או בתמהיל. המשך שחיקת המרווחים יחליש את כוח ייצור הרווחים ואת עמידות ה-ROE, ויפחית את הגמישות האסטרטגית ואת ההון הזמין לצמיחה או לחלוקות.
מודל קונגלומרט מגווןהפורטפוליו הרחב של אסטרה אינטרנשיונל בתחומי כלי רכב, מימון, ציוד כבד, אגריביזנס, תשתיות ונדל"ן יוצר מספר תזרימי מזומנים נפרדים למחצה. גיוון זה מפחית את התלות במחזוריות של תחום יחיד, תומך בתזרים מזומנים יציב יותר וביציבות הרווח, וממתן זעזועים בהכנסות בטווח הבינוני.