מחיר וניתוח של מניית אסטרה אינטרנשיונל (PTAIY)
גרף ונתונים עיקריים
-$0.44(-5.96%)
$6.90
בסגירה:
טווח יומי$6.68 - $7.5
טווח 52 שבועות$5.38 - $8.66
מחיר בסיס$7.34
מחזור יומי279.70K
מחזור ממוצע (3 ח׳)50.45K
טווח יומי$6.68 - $7.5
טווח 52 שבועות$5.38 - $8.66
מחיר בסיס$7.34
מחזור יומי279.70K
מחזור ממוצע (3 ח׳)50.45K
שווי שוק$14.13B
שווי פעילות$10.00T>
סך המזומנים (דוח אחרון)$54.12T
סך החוב (דוח אחרון)$10.00T>
מכפיל רווח11.0
בטא0.17
הדוח הבא05 באוג׳ 2026
צפי רווח למניה0.21
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד5.73%
תיאור החברה
אסטרה אינטרנשיונל
אסטרה אינטרנשיונל יחד עם החברות הבנות שלה פועלת בתחומי הרכב, השירותים הפיננסיים, ציוד כבד, כרייה, בנייה, אנרגיה, חקלאות, תשתיות ולוגיסטיקה, טכנולוגיית מידע ונדלן באינדונזיה. החברה מציעה מכוניות, משאיות ואופנועים של מותגים שונים, מייצרת ומוכרת רכיבי רכב ליצרני ציוד מקורי ולשווקי החלפים, וכן מספקת שיר...
איך החברה מרוויחה כסף
אסטרה אינטרנשיונל מייצרת הכנסות באמצעות מספר מקורות מרכזיים. מגזר הרכב הוא תורם עיקרי, כאשר ההכנסות נובעות ממכירת כלי רכב, חלקי חילוף ושירותים לאחר המכירה. לחברה שותפויות אסטרטגיות עם יצרניות רכב בינלאומיות, המאפשרות לה למכור מגוון רחב של כלי רכב. שירותים פיננסיים, כולל בנקאות, ביטוח וליסינג, מהווים מקור הכנסה משמעותי נוסף, המונע מהכנסות ריבית, פרמיות ביטוח ודמי שירות. מגזר האגרוביזנס, הכולל ייצור שמן דקלים ופעילויות חקלאיות נוספות, תורם באמצעות מכירת סחורות. בנוסף, פעילות הציוד הכבד והכרייה של אסטרה מייצרת הכנסות ממכירת ציוד, השכרה ושירותי כרייה. הפורטפוליו המגוון של החברה והשותפויות האסטרטגיות שלה במגזרים שונים מאפשרים לה לשמור על מודל הכנסות יציב.
אסטרה אינטרנשיונל מייצרת הכנסות באמצעות מספר מקורות מרכזיים. מגזר הרכב הוא תורם עיקרי, כאשר ההכנסות נובעות ממכירת כלי רכב, חלקי חילוף ושירותים לאחר המכירה. לחברה שותפויות אסטרטגיות עם יצרניות רכב בינלאומיות, המאפשרות לה למכור מגוון רחב של כלי רכב. שירותים פיננסיים, כולל בנקאות, ביטוח וליסינג, מהווים...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית אסטרה אינטרנשיונל
סנטימנט שורי
מבנה עסקי של קונגלומרט מפוזרמערך רחב של תחומי פעילות (הפצת רכב/אחרי-מכירה, פיננסים, ציוד מכני כבד, אגריביזנס, תשתיות ונדל"ן) מפזר את הסיכון בהכנסות ובתזרים המזומנים לאורך מחזורי העסקים. פיזור זה תומך ביציבות גבוהה יותר של תזרים המזומנים החופשי של הקבוצה ומצמצם את התלות בכל שוק יחיד, ובכך תורם לעמידות מתמשכת.
רווחיות מתמשכת ותשואה על ההון בטווח העשרה האמצעיותשיעורי הרווחיות העקביים והבריאים ותשואה על ההון בטווח העשרה האמצעיות מצביעים על יכולת רווח יציבה ושימוש יעיל בהון בין תחומי הפעילות השונים. רווחיות תפעולית חזקה תומכת ביכולתה של אסטרה אינטרנשיונל לממן השקעות הוניות, לתמוך בחברות הבנות ולשמור על דיבידנדים לאורך מספר מחזורי עסקים.
מינוף בר-ניהול ומאזן יציברמת מינוף מתונה (יחס חוב להון ~0.47) וצמיחת ההון מעניקות גמישות פיננסית למימון השקעות או ספיגת זעזועים ללא צורך במיחזור חוב אגרסיבי. מאזן איתן תומך בהקצאת הון ליוזמות עסקיות וממתן השפעות של מחזורים כלכליים שליליים בטווח הבינוני.
סנטימנט דובי
מגמת הכנסות שטוחה עד בירידה מתונהקיפאון בהכנסות מצביע על לחצי ביקוש או נתח שוק במגזרים המרכזיים. ללא חידוש הצמיחה בשורת ההכנסות, קשה יותר לשמור על הרחבת שיעורי הרווח והתזרים, דבר שמגביל את צמיחת הרווחים לטווח הארוך ואת היכולת להרחיב השקעות או לשפר באופן מהותי את המדדים למניה.
המרה מתונה בלבד של תזרים מזומנים חופשיתזרים המזומנים החופשי שמממש רק כ־63% מרווח חשבונאי מרמז כי תנודות בהון החוזר או השקעות הון גבוהות מצמצמות את המזומנים הזמינים לחלוקת דיבידנדים, רכישות עצמיות של מניות או הפחתת חוב. מתינות זו מגבילה החזרי הון יציבים והופכת את המימון לרגיש לתנודות מחזוריות בתזרים המזומנים.
חשיפה לשווקים מחזוריים בקצה שרשרת הערךחשיפה מהותית לביקוש בענף הרכב, לציוד כבד ולעסקים הקשורים לסחורות קושרת את רווחי אסטרה אינטרנשיונל למחזורי הפעילות הכלכלית והסחורות. מחזוריות מבנית זו מגדילה את התנודתיות בהיקפי הפעילות ובשיעורי הרווחיות, ומקשה על תכנון וצמיחה עקבית לאורך מספר תקופות.
מבנה עסקי של קונגלומרט מפוזרמערך רחב של תחומי פעילות (הפצת רכב/אחרי-מכירה, פיננסים, ציוד מכני כבד, אגריביזנס, תשתיות ונדל"ן) מפזר את הסיכון בהכנסות ובתזרים המזומנים לאורך מחזורי העסקים. פיזור זה תומך ביציבות גבוהה יותר של תזרים המזומנים החופשי של הקבוצה ומצמצם את התלות בכל שוק יחיד, ובכך תורם לעמידות מתמשכת.