מחיר וניתוח של מניית אסטרה אינטרנשיונל (PTAIY)
גרף ונתונים עיקריים
-$0.02(-0.4%)
$5.00
טווח יומי$4.96 - $5.08
טווח 52 שבועות$4.58 - $8.66
מחיר בסיס$5.02
מחזור יומי297.08K
מחזור ממוצע (3 ח׳)174.29K
טווח יומי$4.96 - $5.08
טווח 52 שבועות$4.58 - $8.66
מחיר בסיס$5.02
מחזור יומי297.08K
מחזור ממוצע (3 ח׳)174.29K
שווי שוק$10.18B
שווי פעילות$17.42B
סך המזומנים (דוח אחרון)$47.84T
סך החוב (דוח אחרון)$10.00T>
מכפיל רווח6.1
בטא0.18
הדוח הבא04 בנוב׳ 2026
צפי רווח למניה0.2
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד7.79%
תיאור החברה
אסטרה אינטרנשיונל
אסטרה אינטרנשיונל היא קונגלומרט אינדונזי מגוון הפועל באמצעות חברות הבת שלו במגוון רחב של מגזרים פעילותה העסקית הנרחבת משתרעת על פני רכב שירותים פיננסיים ציוד כבד כרייה בנייה אנרגיה חקלאות תשתיות לוגיסטיקה טכנולוגיית מידע ופיתוח נדלן במגזר הרכב שלה החברה מפיצה מגוון רחב של מכוניות משאיות ואופנועים תח...
איך החברה מרוויחה כסף
אסטרה אינטרנשיונל מייצרת הכנסות באמצעות מספר מקורות מרכזיים. מגזר הרכב הוא תורם עיקרי, כאשר ההכנסות נובעות ממכירת כלי רכב, חלקי חילוף ושירותים לאחר המכירה. לחברה שותפויות אסטרטגיות עם יצרניות רכב בינלאומיות, המאפשרות לה למכור מגוון רחב של כלי רכב. שירותים פיננסיים, כולל בנקאות, ביטוח וליסינג, מהווים מקור הכנסה משמעותי נוסף, המונע מהכנסות ריבית, פרמיות ביטוח ודמי שירות. מגזר האגרוביזנס, הכולל ייצור שמן דקלים ופעילויות חקלאיות נוספות, תורם באמצעות מכירת סחורות. בנוסף, פעילות הציוד הכבד והכרייה של אסטרה מייצרת הכנסות ממכירת ציוד, השכרה ושירותי כרייה. הפורטפוליו המגוון של החברה והשותפויות האסטרטגיות שלה במגזרים שונים מאפשרים לה לשמור על מודל הכנסות יציב.
אסטרה אינטרנשיונל מייצרת הכנסות באמצעות מספר מקורות מרכזיים. מגזר הרכב הוא תורם עיקרי, כאשר ההכנסות נובעות ממכירת כלי רכב, חלקי חילוף ושירותים לאחר המכירה. לחברה שותפויות אסטרטגיות עם יצרניות רכב בינלאומיות, המאפשרות לה למכור מגוון רחב של כלי רכב. שירותים פיננסיים, כולל בנקאות, ביטוח וליסינג, מהווים...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית אסטרה אינטרנשיונל
סנטימנט שורי
מודל עסקי מגוון ומשולבהחשיפה הרחבה של אסטרה אינטרנשיונל לתחומי הרכב, השירותים הפיננסיים, הציוד התעשייתי, המשאבים, התשתיות והטכנולוגיה מפחיתה את התלות במגזר פעילות אחד. האינטגרציה בין הפצת כלי רכב, מימון, ביטוח, שירות ותמיכה בסוכנים יכולה לחזק את ההגעה ללקוחות וליצור הכנסות חוזרות מהאקוסיסטם.
רווחיות עקבית ותשואות חזקותרווחיות נקייה מתמשכת ותשואה דו-ספרתית על ההון מצביעות על כך שאסטרה אינטרנשיונל ממשיכה להמיר את בסיס הנכסים המגוון שלה לרווחים. הדבר מספק בסיס מבוסס להשקעה מחדש, לדיבידנדים ולעמידות לאורך מחזורי העסקים, גם כאשר מגזרים בודדים חווים ביקוש לא אחיד.
תזרים מזומנים חופשי חיובי ומינוף ברמה ניתנת לניהולתזרים מזומנים חופשי חיובי פירושו שהרווחים המדווחים מתורגמים למימון שנוצר בתוך החברה, ותומכים בהשקעות ובחלוקות לבעלי המניות. בשילוב עם מינוף מתון, הדבר מעניק לאסטרה אינטרנשיונל גמישות פיננסית לשמר את הפעילות ולבחון הזדמנויות, ללא הסתמכות מופרזת על גיוס חוב נוסף.
סנטימנט דובי
שחיקת מרווחיםהירידה בשיעור ה-EBITDA מצביעה על כך שהתנופה האחרונה בהכנסות לא התבטאה באופן יחסי ברווח התפעולי. אם פרופיל המרווחים הנמוך יימשך, אסטרה אינטרנשיונל עשויה להפיק פחות רווח ומזומנים מכל יחידת מכירות, דבר שיגביל את התועלת לגודל ויפחית את הגמישות להשקעה מחדש.
צמיחת הכנסות לא אחידההיסטוריית ההכנסות של אסטרה אינטרנשיונל השתנתה באופן מהותי בין תקופות, במקום לשקף מסלול התרחבות עקבי ויציב. צמיחה לא אחידה כזו הופכת את הרווחים העתידיים לפחות צפויים, ומצביעה על כך שהביצועים נותרים רגישים לתנאים משתנים בתחומי הרכב, התעשייה, פעילויות הקשורות לסחורות ועסקים תפעוליים נוספים.
תנודתיות בתזרים המזומניםאף שתזרים המזומנים החופשי נותר חיובי, התנודתיות שלו עלולה להקשות על תכנון ההון ולהפחית את הוודאות לגבי עיתוי הכספים הזמינים להשקעה או לחלוקות. תזרים מזומנים תפעולי מתון ביחס להכנסות מצביע גם על כך שדינמיקות של הון חוזר או של פעילות עתירת הון עשויות להמשיך ליצור תנודתיות.
מודל עסקי מגוון ומשולבהחשיפה הרחבה של אסטרה אינטרנשיונל לתחומי הרכב, השירותים הפיננסיים, הציוד התעשייתי, המשאבים, התשתיות והטכנולוגיה מפחיתה את התלות במגזר פעילות אחד. האינטגרציה בין הפצת כלי רכב, מימון, ביטוח, שירות ותמיכה בסוכנים יכולה לחזק את ההגעה ללקוחות וליצור הכנסות חוזרות מהאקוסיסטם.