מחיר וניתוח של מניית סיבורד (SEB)

גרף ונתונים עיקריים

$47.13(1.04%)

$4,578.13

בסגירה: יול 09 20:00

(0%)

$4,578.13

מסחר מאוחר: יול 09 21:21

טווח יומי$4,500 - $4,615.39

טווח 52 שבועות$2,990.00 - $5,989.37

מחיר בסיס$4,531

מחזור יומי3.95K

מחזור ממוצע (3 ח׳)10.23K

טווח יומי$4,500 - $4,615.39

טווח 52 שבועות$2,990.00 - $5,989.37

מחיר בסיס$4,531

מחזור יומי3.95K

מחזור ממוצע (3 ח׳)10.23K

שווי שוק$4.34B

שווי פעילות$4.92B

סך המזומנים (דוח אחרון)$1.16B

סך החוב (דוח אחרון)$374.00M

מכפיל רווח7.5

בטא-0.05

הדוח הבא04 באוג׳ 2026

צפי רווח למניהN/A

תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A

תשואת דיבידנד0.21%

תיאור החברה

סיבורד

סיבורד היא חברה מגוונת הפועלת ברחבי העולם, המתמקדת בעיקר בתחום האגרו־ביזנס והתחבורה. פעילותה הנרחבת מחולקת לשישה מגזרים מרכזיים: חזיר, מסחר וסחר בסחורות וטחינה, שיט ימי, ייצור סוכר ואלכוהול, ייצור חשמל ומוצרי הודו. מגזר החזיר אחראי לגידול חזירים, וכן לייצור והפצה של מוצרי בשר חזיר טריים וקפואים ללקו...

איך החברה מרוויחה כסף

סיבורד מייצרת הכנסות ממספר מקורות, בעיקר מפעילותה בייצור מזון, הכוללת מכירת מוצרי בשר חזיר והודו. החברה גם מרוויחה כסף מפעילות טחינת הדגנים שלה, באמצעות עיבוד דגנים לקמח ולמוצרים אחרים. בנוסף, מגזר הלוגיסטיקה של סיבורד תורם להכנסותיה באמצעות שירותי מטען, הובלת סחורות ופעילות שינוע. שיתופי פעולה מרכזיים עם ספקים ולקוחות במגזר האגרו־עסקי, לצד רשת ההפצה הנרחבת שלה, מרחיבים את נוכחותה בשוק ואת פוטנציאל ההכנסות שלה. פעילות המסחר של החברה מגוונת עוד יותר את מקורות ההכנסה שלה, שכן היא עוסקת בקנייה ומכירה של סחורות חקלאיות.

סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית סיבורד

סנטימנט שורי

מאזן שמרנירמת המינוף הנמוכה משמעותית של סיבורד ביחס חוב להון עצמי מפגר (~0.07) ובסיס ההון העצמי הגדול מספקים גמישות פיננסית יציבה לאורך מחזורי פעילות. מינוף נמוך תומך בגמישות בהקצאת הון, בחוסן בסביבות תנודתיות בשוקי הסחורות והשיט, וביכולת לממן פעילות שוטפת או השקעות מזדמנות.

מודל עסקי מגווןנוכחות רב-מגזרית בתחומי סחר בסחורות, הובלה ימית וייצור חזיר מסייעת להחליק תנודתיות בהכנסות ויוצרת מספר מנועי תזרים מזומנים. גיוון מבני מפחית תלות בשוק יחיד ותומך ביציבות ארוכת טווח כאשר מגזרים מסוימים מתמודדים עם רוחות נגד מחזוריות.

התאוששות ברווחיות ושיפור בתשואה על ההוןההתאוששות האחרונה בשולי הרווח ובתשואה על ההון משקפת התאוששות תפעולית ותשואות טובות יותר על ההון. המשך נורמליזציה של שולי הרווח צפוי לשפר את יצירת המזומנים הפנימית ואת יכולת ההשקעה מחדש, ובכך לחזק את עוצמת הרווחיות לטווח הארוך ביחס לרמת הבסיס החלשה של 2023–2024.

סנטימנט דובי

המרת תזרים מזומנים חופשי חלשהתזרים מזומנים חופשי שלילי בפיגור מעיד על תנודות בהון החוזר או על תזמון הוצאות הון, שמפחיתים את המרת הרווחים למזומן הניתן לחלוקה. בפרקי זמן של חודשים עד רבעונים, מצב זה מגביל את היכולת לשמור על תשואות עקביות לבעלי המניות, להפחתת חוב או לביצוע השקעות דיסקרציוניות ללא הסתמכות על פעולות במאזן.

תנודתיות בהכנסות ובייצור המזומניםתנודות חדות בהכנסות ובתזרים המזומנים החופשי משקפות מחזוריות בסחורות ובשילוח ושוחקות את יכולת החיזוי של הרווחיות. תנודתיות מתמשכת מסבכת את תהליכי התחזית, הקצאת ההון ותכנון המרווחים, ומעלה את סיכון הביצוע בשימור השיפורים במהלך החודשים הקרובים.

שיעורי רווחיות דקים ולא אחידים ביחס לשיאים ההיסטורייםשיעורי ה-EBIT ושיעורי הרווח הנקי הנוכחיים, למרות השיפור שנרשם בהם, הם מתונים ביחס לשיאי העבר. לחץ רווחיות מבני מגביל את מרווח הביטחון של סיבורד מול היחלשות מחזורית ומצמצם את פוטנציאל הצמיחה בתזרים המזומנים החופשי, ובכך מגדיל את הרגישות של החברה לתנודות בעלויות התש投入 ולתמחור תחרותי בטווח הבינוני.