PSB (PSBQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.21M | 13.99M | 13.10M | 18.29M | 13.39M |
| רווח נקי | 13.95M | 10.29M | 9.57M | 13.64M | 12.82M |
| פחת והפחתות | 0 | 3.14M | 3.11M | 3.41M | 816.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 2.77M | 495.00K | -1.11M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 151.00K | 204.00K |
| שינוי בהון החוזר | 537.00K | 1.59M | -1.76M | -1.28M | 2.34M |
| יתרת לקוחות | 7.00K | 94.00K | -1.13M | -750.00K | 477.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 530.00K | 1.50M | -630.00K | -531.00K | 1.86M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.73M | -1.04M | -593.00K | 1.87M | -1.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -649.00K | -28.98M | -87.05M | -92.93M | -23.78M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -613.00K | -1.74M | -1.23M | -1.54M | -1.10M |
| רכישות, נטו | -409.00K | 16.00K | 15.00K | 14.00K | 24.21M |
| רכישת השקעות | -34.35M | -59.63M | -6.06M | -34.15M | -131.54M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 52.50M | 33.61M | 38.68M | 26.56M | 49.55M |
| פעילויות השקעה אחרות | -17.78M | -1.24M | -118.46M | -83.82M | 35.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -26.19M | 27.71M | 72.32M | 50.51M | 25.41M |
| פירעון חוב | -50.78M | 27.06M | 85.29M | 5.39M | -23.94M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.86M | -1.78M | -3.03M | -3.30M | -360.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -3.23M | -3.12M | -2.99M | -2.26M | -2.05M |
| פעילויות מימון אחרות | 29.68M | 5.55M | -6.95M | 50.69M | 51.75M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 29.88M | 40.50M | 27.78M | 29.41M | 53.54M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -10.62M | 12.72M | -1.63M | -24.13M | 15.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 40.50M | 27.78M | 29.41M | 53.54M | 38.53M |
| מזומנים בסוף התקופה | 29.88M | 40.50M | 27.78M | 29.41M | 53.54M |
| תזרים מזומנים חופשי | 15.60M | 12.25M | 11.87M | 16.75M | 12.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.21M | 13.99M | 13.10M | 18.29M | 13.39M |
| הוצאות הוניות | -613.00K | -1.74M | -1.23M | -1.54M | -1.10M |
הנתונים מוצגים ב-USD