פאבליק סטורג' (PSA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.67 | 0.75 | 0.76 | 0.62 | 1.51 |
| יחס מהיר | 0.67 | 0.75 | 0.76 | 0.62 | 1.51 |
| יחס מזומנים | 0.40 | 0.52 | 0.76 | 0.62 | 1.51 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.27 | 0.32 | 0.32 | 0.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.88 | 5.20 | 5.32 | 5.42 | 6.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -10.40B | -10.41B | -9.49B | -9.33B | -6.61B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.51 | 0.51 | 0.47 | 0.46 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.11 | 1.11 | 0.96 | 0.91 | 0.68 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.53 | 0.49 | 0.48 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.51 | 0.53 | 0.49 | 0.48 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.19 | 2.19 | 2.03 | 1.98 | 1.74 |
| יחס כיסוי חוב | 3.47 | 10.68 | 12.18 | 16.56 | 39.55 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.25 | 7.40 | 7.66 | 11.53 | 15.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.23 | 0.18 | 0.17 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 59.84 | 60.18 | 54.98 | 53.03 | 39.98 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.93 | 3.06 | 2.54 | 2.61 | 1.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 60.36% | 24.96% | 73.21% | 74.59% | 74.82% |
| שיעור EBIT | 45.33% | 43.41% | 50.61% | 52.51% | 108.00% |
| שיעור EBITDA | 69.14% | 67.29% | 74.67% | 73.98% | 129.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 48.30% | 46.73% | 46.88% | 51.33% | 51.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 41.91% | 37.10% | 44.49% | 48.05% | 104.74% |
| שיעור הרווח הנקי | 41.80% | 36.99% | 44.13% | 47.55% | 103.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 42.06% | 37.25% | 44.39% | 47.81% | 104.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.75% | 99.70% | 99.18% | 98.96% | 99.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.77% | 79.39% | 94.91% | 93.61% | 201.92% |
| תשואה על הנכסים | 10.16% | 8.83% | 10.49% | 10.85% | 24.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.12% | 19.29% | 21.33% | 21.45% | 43.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.13% | 11.50% | 11.48% | 12.07% | 12.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.74% | 11.50% | 11.46% | 12.01% | 12.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.28% | 8.94% | 10.64% | 11.06% | 25.11% |
| תשואת רווחים | 3.77% | 3.92% | 3.95% | 4.01% | 8.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 28.22 | 33.95 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.26 | 24.82 | 15.24 | 13.08 | 11.21 |
| מחזור נכסים | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | -16.84 | -32.87 | -25.39 | 286.09 | 16.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 12.93 | 10.75 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 12.93 | 10.75 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 12.93 | 10.75 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 18.07 | 18.16 | 17.84 | 18.50 | 17.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 18.14 | 16.51 | 15.44 | 15.87 | 15.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 1.65 | 2.40 | 2.63 | 2.62 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.91 | 0.87 | 0.86 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.09 | 1.23 | 1.15 | 1.17 | 0.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 239.21 | 11.01 | 7.45 | 7.04 | 6.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.65 | 0.66 | 0.67 | 0.72 | 0.75 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.51% | 6.36% | 5.16% | 5.20% | 5.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.38 | 28.71 | 28.04 | 24.91 | 11.29 |
| מכפיל מכירות | 11.40 | 9.44 | 11.18 | 11.85 | 11.74 |
| מכפיל הון | 5.70 | 4.92 | 5.41 | 5.34 | 4.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.50 | 15.72 | 19.39 | 19.21 | 18.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.51 | 14.29 | 16.78 | 16.48 | 15.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.98 | -1.87 | -7.24 | -0.47 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.70 | 4.92 | 5.41 | 5.34 | 4.87 |
| מכפיל שווי חברה | 19.42 | 17.09 | 17.52 | 18.63 | 10.21 |
| שווי חברה | 67.68B | 55.46B | 61.41B | 62.25B | 55.20B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.02 | 17.09 | 17.52 | 18.63 | 10.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 13.84 | 11.50 | 13.08 | 13.78 | 13.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.25 | 19.14 | 22.68 | 22.35 | 20.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.34 | 17.41 | 19.63 | 19.17 | 17.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 51.59 | 51.81 | 54.36 | 55.39 | 56.68 |
| הון עצמי למניה | 52.35 | 52.71 | 55.39 | 57.06 | 57.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 27.86 | 27.50 | 26.78 | 25.75 | 23.86 |
| רווח נקי למניה | 11.64 | 10.17 | 11.82 | 12.24 | 24.82 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.85 | 0.88 | 0.92 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.54 | 1.77 | 1.50 | 1.50 | 0.71 |
הנתונים מוצגים ב-USD