ניתוח באמצעות AI של פאבליק סטורג' (PSA)
פאבליק סטורג' (NYSE:PSA)
- דירוג:
- 69ניטרלי
- מחיר יעד:
- $323.00(▲1.77% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- הורדת המלצה
- תאריך:
- 16.09.2026
הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים חזקים, עם רווחיות גבוהה ויצירת מזומנים מצוינת, וכן על ידי עדכון תוצאות תומך, שכלל העלאת תחזית ושיפור באינדיקטורים מובילים. גורמים חיוביים אלה מתקזזים חלקית בשל מומנטום טכני חלש, כאשר המחיר נמצא מתחת לממוצעים נעים מרכזיים עם MACD שלילי, ובשל תמחור פחות אטרקטיבי עקב P/E גבוה יחסית, למרות תשואת דיבידנד יציבה.
גורמים חיוביים
תחזית לצמיחת ההכנסות
התחזית מצביעה על שיפור בצמיחת ההכנסות מנכסים זהים, לצד חזרה צפויה לצמיחה חיובית בשורה העליונה, מה שעשוי לחזק את אמון המשקיעים במסלול ההתאוששות של פאבליק סטורג'.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת פאבליק סטורג' (PSA)
- שווי שוק
- $53.96B
- תשואת דיבידנד
- 3.72%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 866.67K
- מכפיל רווח (P/E)
- 28.1
- בטא (שנתי)
- 0.47
- צמיחת הכנסות
- 2.97%
- צמיחת רווח למניה
- 14.30%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 5,770
- מגזר
- נדל"ן
- עוצמת המגזר
- 53
- תעשייה
- REIT - Industrial
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
פאבליק סטורג' היא קרן השקעות בנדלן וחברה במדדי אס אנד פי 500 ו אף טי גלובל 500 וממקדת את פעילותה ברכישה פיתוח בעלות וניהול של נכסי אחסון עצמי עד 30 9 2020 החזקותיה כללו 2504 מתקני אחסון עצמי ב 38 מדינות בארצות הברית אשר סיפקו יחד כ 171 מיליון רגל רבועה נטו להשכרה בנוסף פאבליק סטורג' החזיקה בכ 35 הון מניות רגילות בשורגארד סלף סטורג' אס איי יורונקסט בריסל SHUR ישות שהחזיקה והפעילה 239 אתרי אחסון עצמי תחת המותג שורגארד בשבע מדינות במערב אירופה בהיקף של כ 13 מיליון רגל רבועה נטו להשכרה במקביל היא החזיקה בכ 42 הון מניות רגילות ב פי אס ביזנס פארקס אשר נכון לאותו מועד דיווח ניהלה כ 28 מיליון רגל רבועה להשכרה של נכסים מסחריים המשרד הראשי של החברה ממוקם בגלנדייל קליפורניה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, הדוחות הכספיים של PSA מצביעים על עסק איכותי המייצר מזומנים, עם רווחיות חזקה ושיפור במומנטום ההכנסות ב-12 החודשים האחרונים. רמת המינוף של החברה סבירה ביחס לפרופיל שלה, אך עלתה בהדרגה לעומת שנים קודמות, מה שמגדיל במידה מתונה את סיכון המאזן. אם החברה תשמור על הצמיחה ועל שיעורי הרווחיות של 12 החודשים האחרונים, תוך מניעת עלייה נוספת במינוף, הכיוון הפיננסי יישאר חיובי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
SMAPSA
EXR
CUBEמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 16 בספטמבר 2026