פאבליק סטורג' (PSA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.19B | 3.13B | 3.25B | 3.12B | 2.54B |
| רווח נקי | 1.80B | 2.08B | 2.16B | 4.37B | 1.96B |
| פחת והפחתות | 1.15B | 1.13B | 970.06M | 888.15M | 713.43M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 39.90M | 44.75M | 41.57M | 56.70M | 59.82M |
| שינוי בהון החוזר | 1.80M | -29.79M | 18.90M | -9.05M | 12.87M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.80M | -29.79M | 18.90M | -9.05M | 12.87M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 195.87M | -100.88M | 56.01M | -2.18B | -202.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.69B | -1.00B | -3.54B | 1.12B | -5.56B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -420.02M | -461.14M | -459.77M | -270.24M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -2.18B | 2.64B | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 8.15M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.69B | -582.61M | -899.21M | -1.06B | -5.29B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.63B | -2.08B | -112.93M | -4.19B | 3.50B |
| פירעון חוב | 704.90M | 342.52M | 2.17B | -513.50M | 5.04B |
| הנפקת מניות רגילות | 9.41M | 107.60M | 53.13M | 35.27M | 95.86M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -200.00M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.30B | -2.30B | -2.31B | -3.91B | -1.59B |
| פעילויות מימון אחרות | -41.62M | -26.76M | -33.75M | 193.45M | -45.52M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 318.10M | 447.42M | 400.38M | 805.16M | 761.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 505.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -129.32M | 47.04M | -404.78M | 43.87M | 478.69M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 447.42M | 400.38M | 805.16M | 761.29M | 282.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 318.10M | 447.42M | 400.38M | 805.16M | 761.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.90B | 2.71B | 2.79B | 2.66B | 2.27B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.19B | 3.13B | 3.25B | 3.12B | 2.54B |
| הוצאות הוניות | -289.38M | -420.02M | -461.14M | -459.77M | -270.24M |
הנתונים מוצגים ב-USD