פרובידנט פייננשל הולדינגס (PROV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.97M | 8.69M | 5.69M | 16.33M | 11.79M |
| רווח נקי | 6.66M | 6.26M | 7.35M | 8.59M | 9.09M |
| פחת והפחתות | 0 | 3.49M | 3.16M | 3.19M | 4.85M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 1.43M | -58.00K | 1.23M | 1.14M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 543.00K | 240.00K | 1.19M | 798.00K |
| שינוי בהון החוזר | -1.63M | -2.17M | -4.40M | 1.76M | -1.63M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.83M | -1.91M | -2.40M | 121.00K | 484.00K |
| הון חוזר אחר | 200.00K | -266.00K | -2.00M | 1.63M | -2.11M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.94M | -856.00K | -603.00K | 374.00K | -2.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 31.50M | 26.46M | 45.06M | -109.90M | -51.75M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -530.00K | -1.59M | -741.00K | -165.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -981.00K | 0 | 0 | -19.12M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 21.53M | 24.11M | 31.08M | 55.94M |
| פעילויות השקעה אחרות | 31.50M | 6.44M | 22.54M | -140.24M | -88.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -44.35M | -33.43M | -65.22M | 136.01M | -6.90M |
| פירעון חוב | -56.03M | -25.51M | 3.49M | 150.01M | -15.98M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.98M | -4.45M | -2.60M | -4.65M | -4.31M |
| דיבידנדים ששולמו | -3.59M | -3.77M | -3.89M | -4.00M | -4.15M |
| פעילויות מימון אחרות | 21.26M | 296.00K | -62.22M | -5.36M | 17.53M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 49.21M | 53.09M | 51.38M | 65.85M | 23.41M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.88M | 1.71M | -14.47M | 42.44M | -46.86M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 53.09M | 51.38M | 65.85M | 23.41M | 70.27M |
| מזומנים בסוף התקופה | 49.21M | 53.09M | 51.38M | 65.85M | 23.41M |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.54M | 8.16M | 4.10M | 15.58M | 11.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.97M | 8.69M | 5.69M | 16.33M | 11.79M |
| הוצאות הוניות | -432.00K | -530.00K | -1.59M | -741.00K | -165.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD