פרובידנט פייננשל הולדינגס (PROV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.14 | 0.48 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
| יחס מהיר | 0.14 | 0.48 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.44 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.07 | 0.08 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -941.59M | -1.03B | -1.06B | -1.08B | -1.12B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.13 | 0.17 | 0.19 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.37 | 1.24 | 1.66 | 1.84 | 1.81 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.55 | 0.62 | 0.65 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.26 | 0.62 | 0.65 | 0.64 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.65 | 9.57 | 9.69 | 9.79 | 10.28 |
| יחס כיסוי חוב | 0.09 | 0.05 | 0.46 | 0.53 | 1.31 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.47 | 0.49 | 0.42 | 0.52 | 1.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.52 | 1.43 | 2.05 | 2.80 | 2.58 |
| חוב נושא ריבית למניה | 30.65 | 27.74 | 34.88 | 37.20 | 34.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.32 | 11.19 | 12.94 | 13.82 | 10.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 66.52% | 68.12% | 65.94% | 66.35% | 81.26% |
| שיעור EBIT | 23.32% | 16.16% | 14.75% | 17.70% | 24.80% |
| שיעור EBITDA | 26.96% | 16.16% | 20.55% | 23.08% | 31.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.08% | 16.16% | 14.75% | 17.70% | 24.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.08% | 16.16% | 14.75% | 17.70% | 24.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.88% | 11.16% | 10.40% | 12.53% | 17.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.88% | 11.16% | 10.40% | 12.53% | 17.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.11% | 69.06% | 70.49% | 70.77% | 69.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.54% | 0.55% | 0.50% | 0.58% | 0.64% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.18% | 5.27% | 4.87% | 5.66% | 6.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.90% | 0.88% | 2.49% | 2.71% | 3.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.10% | 0.55% | 1.75% | 1.92% | 2.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.54% | 0.55% | 0.50% | 0.58% | 0.64% |
| תשואת רווחים | 5.77% | 6.08% | 6.01% | 8.61% | 9.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.61 | 13.91 | 14.27 | 13.69 | 13.49 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.69 | 6.46 | 6.45 | 6.30 | 5.42 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.13 | -0.13 | -0.07 | -0.07 | -0.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 26.82 | 26.24 | 25.58 | 26.67 | -660.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 26.82 | 26.24 | 25.58 | 26.67 | 27.05 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 687.94 |
| מחזור תפעולי | 26.82 | 26.24 | 25.58 | 26.67 | 27.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.44 | 1.41 | 1.29 | 0.82 | 2.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.41 | 1.34 | 1.21 | 0.59 | 2.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.07 | 0.08 | 0.23 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.95 | 0.94 | 0.72 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.37 | 2.23 | 2.02 | 1.04 | 3.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 47.46 | 20.76 | 16.39 | 3.58 | 22.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.10 | 0.33 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.75% | 7.80% | 7.83% | 4.80% | 17.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.81 | 16.54 | 16.67 | 11.61 | 10.60 |
| מכפיל מכירות | 1.88 | 1.84 | 1.73 | 1.45 | 1.82 |
| מכפיל הון | 0.90 | 0.87 | 0.81 | 0.66 | 0.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.90 | 12.83 | 12.77 | 20.83 | 5.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.65 | 12.21 | 11.99 | 15.01 | 5.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.64 | 1.40 | -1.36 | -0.99 | -4.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.90 | 0.87 | 0.81 | 0.66 | 0.70 |
| מכפיל שווי חברה | 14.30 | 22.56 | 21.37 | 20.12 | 16.68 |
| שווי חברה | 232.07M | 217.35M | 264.08M | 272.45M | 260.24M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.30 | 22.56 | 21.37 | 20.12 | 16.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.86 | 3.65 | 4.39 | 4.64 | 5.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 26.43 | 25.46 | 32.38 | 66.52 | 16.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.87 | 24.23 | 30.41 | 47.92 | 15.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.09 | 19.82 | 19.14 | 18.72 | 18.16 |
| הון עצמי למניה | 20.09 | 19.82 | 19.14 | 18.72 | 18.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 9.64 | 9.36 | 8.96 | 8.45 | 7.01 |
| רווח נקי למניה | 1.05 | 1.05 | 0.93 | 1.06 | 1.20 |
| נטל מס | 0.72 | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.65 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.39 | 0.41 | 0.34 | 0.31 | 0.37 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.35 | 1.35 | 1.39 | 0.77 | 1.90 |
הנתונים מוצגים ב-USD