פרמייר אייר צ׳רטר הולדינגס (PREM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.15M | 3.09M | -142.02K | -396.24K | -342.36K |
| רווח נקי | -3.87M | -2.19M | -1.75M | -2.47M | -11.99M |
| פחת והפחתות | 1.23M | 670.45K | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 270.00K | 1.63M | 10.74M |
| שינוי בהון החוזר | 2.21M | 4.41M | 56.66K | 44.70K | 41.29K |
| יתרת לקוחות | -4.04M | -219.37K | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 3.24M | 1.65M | 12.00K | -3.01K | 62.16K |
| הון חוזר אחר | 3.01M | 2.98M | 44.66K | 47.72K | -20.87K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.58M | 195.47K | 1.28M | 403.15K | 872.62K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.82M | -928.55K | 0 | 0 | -75.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -2.53M | 0 | 0 | -75.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.82M | 1.60M | 0 | 0 | 75.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.65M | -2.07M | 150.00K | 295.00K | 539.49K |
| פירעון חוב | 1.65M | -2.11M | 150.00K | 295.00K | 334.99K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 22.50K | 545.08K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 40.00K | 0 | 0 | 204.50K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 213.18K | 225.23K | 28.90K | 20.92K | 122.16K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -12.05K | 95.36K | 7.98K | -101.24K | 122.13K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 225.23K | 129.87K | 20.92K | 122.16K | 26.00 |
| מזומנים בסוף התקופה | 213.18K | 225.23K | 28.90K | 20.92K | 122.16K |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.15M | 560.60K | -142.02K | -396.24K | -417.36K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.15M | 3.09M | -142.02K | -396.24K | -342.36K |
| הוצאות הוניות | 0 | -2.53M | 0 | 0 | -75.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD