פרמייר אייר צ׳רטר הולדינגס (PREM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.25 | 0.23 | 0.19 | 0.06 | 0.20 |
| יחס מהיר | 0.25 | 0.23 | 0.19 | 0.06 | 0.20 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | -0.08 | -0.05 | -2.06 | 9.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.07 | 0.58 | -0.61 | -0.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.14 | 6.26 | -0.65 | -2.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -32.37M | -28.36M | -28.31M | -182.63K | -146.19K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.66 | 0.97 | 16.71 | 1.68 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 6.04 | -17.20 | -0.99 | -0.42 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.86 | 1.06 | -80.86 | -0.74 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.08 | 1.17 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 25.66 | 9.08 | -17.79 | -0.06 | -0.25 |
| יחס כיסוי חוב | 0.70 | -0.15 | -0.36 | -0.90 | -6.04 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.68 | -1.98 | -1.35 | -1.45 | -2.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.92 | 1.14 | 0.09 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.09 | 0.12 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.14 | -16.19 | -55.32 | -0.64 | -0.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.17% | 10.64% | 11.54% | 15.63% | 23.88% |
| שיעור EBIT | -5.34% | -8.46% | -5.55% | -1.36% | -7.85% |
| שיעור EBITDA | 3.53% | -4.60% | -2.32% | -1.36% | -7.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8.44% | -8.46% | -5.55% | -0.90% | -2.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | -12.95% | -12.13% | -10.56% | -1.98% | -8.84% |
| שיעור הרווח הנקי | -12.95% | -12.13% | -10.56% | -1.98% | 8.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -12.94% | -12.13% | -10.56% | -1.98% | -8.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | -100.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 153.46% | 143.41% | 190.32% | 220.16% | 382.56% |
| תשואה על הנכסים | -10.42% | -10.72% | -7.90% | -3,694.06% | 4,769.84% |
| תשואה על ההון העצמי | -177.99% | -97.41% | 140.46% | 218.41% | -1,203.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -14.90% | -13.67% | -5.14% | 99.20% | 312.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -14.90% | -9.65% | -4.56% | 8,120.93% | 543.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.42% | -10.72% | -7.90% | -3,694.06% | 4,769.84% |
| תשואת רווחים | -74.61% | -41.75% | -22.47% | -19.11% | 142.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.53 | 10.19 | 39.00 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 6.69 | 9.13 | 0 | 4,305.82 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.03 | 1.09 | 0.87 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.88 | 0.75 | 1,869.24 | 536.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.08 | -3.76 | -9.13 | -122.77 | -302.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 48.47 | -18.71 | -30.61 | 0 | -0.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 48.47 | 35.82 | 9.36 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 54.53 | 39.97 | 0 | 0.08 |
| מחזור תפעולי | 48.47 | 35.82 | 9.36 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.00 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.18 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.05 | 0.12 | -0.65 | -2.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.04 | 0.15 | -0.01 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.87% | 12.45% | 5.75% | -5.61% | -11.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.43 | -2.39 | -4.46 | -5.23 | 0.70 |
| מכפיל מכירות | 0.18 | 0.29 | 0.47 | 0.10 | 0.06 |
| מכפיל הון | 3.68 | 2.33 | -6.25 | -11.43 | -8.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 35.72 | 8.03 | 17.40 | -17.82 | -8.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.72 | 8.03 | 3.16 | -17.82 | -8.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.04 | 0.11 | 0.07 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.68 | 2.33 | -6.25 | -11.43 | -8.45 |
| מכפיל שווי חברה | 4.91 | -22.50 | -75.60 | -8.27 | -0.82 |
| שווי חברה | 5.32M | 33.00M | 36.35M | 2.26M | 1.27M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.78 | -22.50 | -75.60 | -8.27 | -0.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.17 | 1.04 | 1.75 | 0.11 | 0.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 33.83 | 28.62 | 64.85 | -19.33 | -8.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.83 | 28.62 | 11.77 | -19.33 | -8.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.79 | 0.82 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | 0.07 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -1.00 |
| נטל ריבית | 2.42 | 1.43 | 1.90 | 1.46 | 1.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.01 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.04 | -0.30 | -1.41 | 0.29 | 0.08 |
הנתונים מוצגים ב-USD