פוזיטיב פיזישנס הולדינגס (PPHI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 24.25 | 24.25 | 27.83 | 19.29 | 18.95 |
| יחס מהיר | 31.24 | 31.24 | 27.83 | 26.33 | 25.90 |
| יחס מזומנים | 2.91 | 2.91 | 3.60 | 3.01 | 0.69 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.01 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.40 | -0.24 | -1.92 | -0.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 51.11M | 51.11M | 61.58M | 51.03M | 7.56M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.00 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.00 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.33 | 2.33 | 2.14 | 2.14 | 3.78 |
| יחס כיסוי חוב | -84.02 | -84.02 | 108.95 | 258.01 | -816.19 |
| יחס כיסוי ריבית | -203.26 | -203.26 | -910.74 | -67.33 | -1,131.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.06 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 0.02 | 0.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.80 | 6.80 | 23.57 | -23.36 | 0.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.65% | 25.65% | 33.87% | 44.31% | 20.47% |
| שיעור EBIT | -14.35% | -14.35% | -11.30% | -0.82% | -29.65% |
| שיעור EBITDA | -9.10% | -9.10% | -3.97% | 3.20% | -29.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | -14.42% | -14.42% | -11.32% | -0.83% | -29.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | -14.42% | -14.42% | -11.32% | -0.83% | -29.67% |
| שיעור הרווח הנקי | -11.28% | -11.28% | -6.00% | -0.85% | -21.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -11.28% | -11.28% | -6.00% | -0.85% | -21.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.23% | 78.23% | 53.00% | 103.01% | 73.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -1.56% | -1.56% | -0.76% | -0.15% | -8.44% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.51% | -3.64% | -1.63% | -0.33% | -31.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.07% | -2.07% | -1.49% | -0.16% | -12.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.99% | -0.99% | -0.49% | -0.10% | -5.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.68% | -1.68% | -0.76% | -0.15% | -9.01% |
| תשואת רווחים | -9.29% | -5.34% | -3.53% | -0.58% | -7.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.69 | 0 |
| מחזור זכאים | 2.81 | 2.81 | 2.55 | 2.23 | 3.91 |
| מחזור מלאי | -0.40 | -0.40 | 0 | -0.32 | -0.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 33.66 | 33.66 | 0.19 | -10,822.60 | -6.18 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.18 | 0.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.31 | 0.46 |
| מחזור המרת מזומנים | -700.84 | -700.84 | 196.23 | -1,097.32 | -464.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 338.57 | 338.57 | 339.39 | 215.98 | 0 |
| ימי מלאי | -909.34 | -909.34 | 0 | -1,149.94 | -371.28 |
| ימי אשראי מספקים | 130.07 | 130.07 | 143.16 | 163.37 | 93.35 |
| מחזור תפעולי | -570.76 | -570.76 | 339.39 | -933.95 | -371.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.66 | 0.66 | -0.35 | -3.69 | -0.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.66 | 0.66 | -0.35 | -3.69 | -0.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 359.19 | 359.19 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 359.19 | 359.19 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.71 | 0 | -205.87 | -3.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.11 | -0.06 | -0.48 | -0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.80% | 5.06% | -3.66% | -32.40% | -3.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -10.71 | -18.72 | -28.35 | -172.49 | -12.59 |
| מכפיל מכירות | 1.21 | 2.11 | 1.70 | 1.47 | 2.75 |
| מכפיל הון | 0.39 | 0.68 | 0.46 | 0.56 | 4.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.36 | 19.77 | -27.33 | -3.09 | -31.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.39 | 19.82 | -27.33 | -3.09 | -31.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.18 | -0.07 | -0.42 | -0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.39 | 0.68 | 0.46 | 0.56 | 4.02 |
| מכפיל שווי חברה | -6.54 | -16.41 | -19.31 | 22.65 | -9.20 |
| שווי חברה | 13.29M | 33.36M | 15.47M | 20.29M | 66.28M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.54 | -16.41 | -19.31 | 22.65 | -9.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.60 | 1.49 | 0.77 | 0.73 | 2.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.57 | 13.97 | -12.31 | -1.52 | -31.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.58 | 14.01 | -12.31 | -1.52 | -31.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.97 | 15.97 | 20.52 | 20.24 | 2.66 |
| הון עצמי למניה | 19.16 | 19.16 | 20.52 | 20.24 | 3.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.47 | -0.03 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 6.18 | 6.18 | 5.59 | 7.73 | 5.10 |
| רווח נקי למניה | -0.70 | -0.70 | -0.34 | -0.07 | -1.11 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 0.53 | 1.03 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.94 | -0.94 | 1.04 | 55.88 | 33.91 |
הנתונים מוצגים ב-USD