פוזיטיב פיזישנס הולדינגס (PPHI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.38M | -1.26M | -13.35M | -2.12M | 3.74M |
| רווח נקי | -2.52M | -1.21M | -238.95K | -62.59K | -20.64K |
| פחת והפחתות | 1.17M | 1.48M | 1.12M | 94.11K | 100.00K |
| מס הכנסה נדחה | -702.30K | 37.25K | 21.66K | -173.07K | 206.76K |
| תגמול מבוסס מניות | 101.21K | 118.54K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.94M | -3.48M | -13.19M | -2.97M | 3.23M |
| יתרת לקוחות | -1.88M | -3.55M | -655.07K | -40.95K | 1.45M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 197.73K | -1.73M | 1.96M | 117.53K | -1.39M |
| הון חוזר אחר | 5.62M | 1.80M | -14.50M | -3.05M | 3.18M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 391.54K | 1.79M | -1.07M | 993.15K | 221.24K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.63M | -788.70K | -3.08M | 1.54M | -6.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 6.63K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | -5.13M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -22.74M | -29.40M | -21.75M | -5.07M | -8.82M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 21.24M | 28.61M | 18.67M | 6.60M | 2.74M |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.63K | 0 | 0 | 2.53K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.70M | -64.86K | 33.51M | 440.11K | -594.55K |
| פירעון חוב | 2.75M | -64.86K | -62.47K | -59.90K | -594.55K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 33.57M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -46.05K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.34M | 18.88M | 20.99M | 1.96M | 2.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.54M | -2.11M | 17.08M | -145.52K | -2.94M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.88M | 20.99M | 3.90M | 2.11M | 5.05M |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.34M | 18.88M | 20.99M | 1.96M | 2.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.39M | -1.26M | -13.35M | -2.12M | 3.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.38M | -1.26M | -13.35M | -2.12M | 3.74M |
| הוצאות הוניות | 6.63K | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD