קורטסייד גרופ (PODC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2023 | 2024 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.11 | 1.35 | 1.11 | 1.25 | 0.54 |
| יחס מהיר | 1.11 | 1.35 | 1.11 | 1.25 | 0.54 |
| יחס מזומנים | 0.53 | 0.43 | 0.19 | 0.18 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | -0.20 | -0.24 | -1.75 | -0.85 | -0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.30 | 0.29 | -0.04 | -0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 78.66 | 35.03 | 0 | 0 | -0.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.36M | 2.76M | 789.00K | 1.50M | -9.66M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 1.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.54 | 1.40 | 1.48 | 1.40 | 3.97 |
| יחס כיסוי חוב | -59.27 | -28.94 | -5.05 | 0 | -0.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | -2.23 | 0 | -0.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.01 | 0.10 | 0 | 0.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.64 | 1.65 | 0.13 | 0.21 | -1.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.53% | 11.35% | 13.80% | 6.77% | 20.40% |
| שיעור EBIT | -5.01% | -4.28% | -28.71% | -12.34% | -6.62% |
| שיעור EBITDA | -4.15% | -3.29% | -26.05% | -9.78% | -5.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.01% | -4.28% | -11.57% | -11.70% | -5.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.01% | -4.29% | -33.89% | -12.34% | -20.11% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.01% | -4.29% | -34.02% | -12.39% | -20.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.01% | -4.29% | -34.02% | -12.39% | -20.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.37% | 100.37% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.13% | 100.08% | 292.90% | 105.48% | 379.67% |
| תשואה על הנכסים | -8.22% | -9.06% | -61.07% | -30.47% | -24.68% |
| תשואה על ההון העצמי | -16.51% | -12.66% | -90.15% | -42.65% | -97.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -12.57% | -12.59% | -30.50% | -40.29% | -25.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -12.55% | -12.55% | -30.50% | -40.29% | -12.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -12.21% | -15.98% | -164.81% | -81.05% | -45.08% |
| תשואת רווחים | -4.57% | -4.86% | -33.18% | -16.45% | -1.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.28 | 8.41 | 7.19 | 8.34 | 5.04 |
| מחזור זכאים | 6.48 | 7.88 | 24.41 | 37.81 | 17.90 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 363.02 | 1,622.92 | 140.14 | 883.37 | 143.16 |
| מחזור נכסים | 1.64 | 2.11 | 1.79 | 2.46 | 1.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 29.11 | 28.32 | -9.85 | 43.85 | -6.15 |
| מחזור המרת מזומנים | -12.25 | -2.92 | 35.82 | 34.09 | 52.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.10 | 43.39 | 50.77 | 43.74 | 72.44 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 56.35 | 46.31 | 14.95 | 9.65 | 20.39 |
| מחזור תפעולי | 44.10 | 43.39 | 50.77 | 43.74 | 72.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.12 | 0.09 | 0.10 | -0.01 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.12 | 0.09 | 0.04 | -0.02 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 0.99 | 0.40 | 1.73 | 1.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 50.90 | 111.45 | 1.66 | -1.38 | -21.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 50.90 | 111.45 | 1.66 | -1.38 | -21.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.55 | 14.68 | 0 | 0 | -0.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.04 | 0.05 | -0.00 | -0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.88% | 4.47% | 1.99% | -0.93% | -1.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -21.83 | -20.56 | -3.01 | -6.19 | -69.83 |
| מכפיל מכירות | 1.15 | 0.88 | 1.03 | 0.75 | 14.04 |
| מכפיל הון | 2.76 | 2.60 | 2.72 | 2.59 | 68.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.49 | 22.37 | 50.29 | -107.25 | -98.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.90 | 22.17 | 20.08 | -185.16 | -103.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.30 | 0.33 | -0.00 | 0.10 | -0.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.76 | 2.60 | 2.72 | 2.59 | 68.34 |
| מכפיל שווי חברה | -25.09 | -25.18 | -3.81 | -7.49 | -248.77 |
| שווי חברה | 65.43M | 51.02M | 42.96M | 38.18M | 490.08M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -25.09 | -25.18 | -3.81 | -7.49 | -248.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.04 | 0.83 | 0.99 | 0.73 | 14.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.54 | 21.00 | 48.65 | -104.30 | -99.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.91 | 20.81 | 19.43 | -180.07 | -104.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.43 | 0.31 | 0.05 | 0.08 | -0.05 |
| הון עצמי למניה | 0.86 | 0.78 | 0.75 | 0.62 | 0.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.00 | -0.00 | 0 |
| הכנסות למניה | 2.18 | 2.31 | 1.99 | 2.14 | 0.31 |
| רווח נקי למניה | -0.11 | -0.10 | -0.68 | -0.26 | -0.06 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.18 | 1.00 | 3.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.16 | 0.13 | 0.19 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.03 |
| איכות הרווחים | -0.65 | -0.93 | -0.15 | 0.03 | 0.67 |
הנתונים מוצגים ב-USD