קורטסייד גרופ (PODC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2023 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.45M | 2.21M | -212.00K | -4.70M | -1.99M |
| רווח נקי | -2.64M | -14.73M | -6.46M | -6.97M | -3.60M |
| פחת והפחתות | 616.00K | 1.15M | 1.34M | 4.40M | 634.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.85M | 3.19M | 2.75M | 1.00M | 2.53M |
| שינוי בהון החוזר | 1.45M | 3.16M | 1.83M | -3.68M | -503.00K |
| יתרת לקוחות | -1.27M | 962.00K | -218.00K | 1.03M | -4.07M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 182.00K | -1.20M | -94.00K | 1.84M |
| הון חוזר אחר | 2.71M | 2.02M | 3.25M | -4.62M | 1.73M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 183.00K | 9.44M | 330.00K | 544.00K | -1.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -22.00K | -1.33M | -154.00K | -219.00K | -283.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -22.00K | -318.00K | -154.00K | -219.00K | -283.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.01M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -3.00M | 0 | 7.38M | 0 |
| פירעון חוב | 0 | -3.00M | 0 | 7.38M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.51M | 1.45M | 1.08M | 3.56M | 1.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.43M | -2.12M | -366.00K | 2.46M | -2.27M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.08M | 3.56M | 1.45M | 1.10M | 3.37M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.51M | 1.45M | 1.08M | 3.56M | 1.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.43M | 883.00K | -366.00K | -4.92M | -2.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.45M | 2.21M | -212.00K | -4.70M | -1.99M |
| הוצאות הוניות | -22.00K | -1.33M | -154.00K | -219.00K | -283.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD