CPI Card Group (PMTS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.09 | 2.44 | 2.69 | 3.34 | 2.46 |
| יחס מהיר | 1.39 | 1.58 | 1.72 | 1.92 | 1.46 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.26 | 0.44 | 0.25 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.02 | 0.71 | 0.57 | 0.69 | 0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -213.73M | -215.58M | -182.24M | -180.24M | -211.17M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.70 | 0.84 | 0.83 | 0.93 | 0.98 |
| יחס חוב להון עצמי | -23.98 | -19.47 | -8.13 | -5.24 | -3.55 |
| יחס חוב להון | 1.04 | 1.05 | 1.14 | 1.24 | 1.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.05 | 1.06 | 1.15 | 1.24 | 1.40 |
| יחס מינוף פיננסי | -34.03 | -23.26 | -9.82 | -5.65 | -3.61 |
| יחס כיסוי חוב | 2.27 | 2.18 | 2.16 | 2.48 | 2.74 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.70 | 1.69 | 1.84 | 2.29 | 2.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.83 | 1.72 | 0.84 | 1.21 | 0.70 |
| חוב נושא ריבית למניה | 26.76 | 32.66 | 29.01 | 26.19 | 28.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.19 | 4.08 | 3.23 | 3.36 | 2.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.97% | 31.29% | 35.63% | 34.98% | 36.95% |
| שיעור EBIT | 9.22% | 10.09% | 13.07% | 13.81% | 16.56% |
| שיעור EBITDA | 13.56% | 14.22% | 16.48% | 17.39% | 19.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.22% | 10.09% | 13.07% | 13.85% | 16.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.68% | 3.98% | 5.21% | 7.75% | 10.33% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.34% | 2.75% | 4.06% | 5.40% | 7.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.41% | 2.75% | 4.06% | 5.40% | 7.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.61% | 69.19% | 78.00% | 69.60% | 74.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 39.91% | 39.40% | 39.86% | 55.95% | 62.11% |
| תשואה על הנכסים | 3.52% | 3.71% | 5.58% | 8.17% | 12.32% |
| תשואה על ההון העצמי | -80.34% | -86.25% | -54.80% | -46.18% | -44.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.04% | 17.19% | 22.91% | 25.22% | 34.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.14% | 11.45% | 17.30% | 17.04% | 25.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.33% | 4.45% | 6.68% | 10.32% | 15.78% |
| תשואת רווחים | 4.38% | 8.99% | 5.86% | 10.94% | 8.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.65 | 5.70 | 5.62 | 6.03 | 5.90 |
| מחזור זכאים | 13.26 | 13.43 | 19.19 | 22.58 | 12.31 |
| מחזור מלאי | 6.45 | 5.17 | 4.26 | 4.09 | 4.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.43 | 5.01 | 7.00 | 7.05 | 8.32 |
| מחזור נכסים | 1.50 | 1.35 | 1.37 | 1.51 | 1.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.53 | 4.38 | 3.95 | 4.13 | 5.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 84.01 | 107.53 | 131.63 | 133.51 | 115.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.92 | 64.09 | 64.93 | 60.53 | 61.82 |
| ימי מלאי | 56.63 | 70.61 | 85.72 | 89.14 | 83.22 |
| ימי אשראי מספקים | 27.53 | 27.17 | 19.02 | 16.17 | 29.65 |
| מחזור תפעולי | 111.54 | 134.70 | 150.65 | 149.67 | 145.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.99 | 5.25 | 3.88 | 2.98 | 2.78 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.67 | 3.65 | 3.05 | 2.42 | 1.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.32 | 1.60 | 0.83 | 0.56 | 1.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.69 | 0.79 | 0.81 | 0.43 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.05 | 3.27 | 4.68 | 5.31 | 1.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.05 | 3.27 | 4.68 | 5.31 | 1.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.18 | 0.15 | 0.13 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 24.12% | 24.85% | 10.22% | 12.60% | 3.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.82 | 11.12 | 17.08 | 9.14 | 11.15 |
| מכפיל מכירות | 0.54 | 0.31 | 0.69 | 0.49 | 0.86 |
| מכפיל הון | -27.38 | -9.59 | -9.36 | -4.22 | -4.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.15 | 4.02 | 9.79 | 7.93 | 30.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.42 | 2.79 | 7.70 | 6.44 | 13.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.23 | -0.45 | -1.02 | -0.26 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | -27.38 | -9.59 | -9.36 | -4.22 | -4.96 |
| מכפיל שווי חברה | 7.17 | 6.24 | 7.44 | 6.20 | 7.34 |
| שווי חברה | 571.20M | 482.05M | 589.28M | 479.17M | 687.57M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.17 | 6.24 | 7.44 | 6.20 | 7.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.97 | 0.89 | 1.23 | 1.08 | 1.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.46 | 11.66 | 17.30 | 17.34 | 51.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.23 | 8.10 | 13.61 | 14.08 | 21.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -7.31 | -7.47 | -8.36 | -9.91 | -13.04 |
| הון עצמי למניה | -1.00 | -1.53 | -3.19 | -4.55 | -7.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.31 | 0.22 | 0.30 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 51.19 | 47.98 | 43.09 | 38.91 | 42.13 |
| רווח נקי למניה | 1.20 | 1.32 | 1.75 | 2.10 | 3.24 |
| נטל מס | 0.64 | 0.69 | 0.78 | 0.70 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 0.56 | 0.62 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 6.67 | 3.98 | 2.22 | 1.42 | 0.86 |
הנתונים מוצגים ב-USD