CPI Card Group (PMTS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 59.50M | 43.31M | 34.04M | 31.34M | 20.23M |
| רווח נקי | 14.95M | 19.52M | 23.99M | 36.54M | 15.94M |
| פחת והפחתות | 18.11M | 16.42M | 15.93M | 14.89M | 15.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -3.94M | 331.00K | 1.56M | -2.16M |
| תגמול מבוסס מניות | 6.96M | 8.55M | 7.51M | 3.48M | 1.25M |
| שינוי בהון החוזר | 7.32M | -7.54M | -15.16M | -28.62M | -17.53M |
| יתרת לקוחות | -686.00K | -11.79M | 6.80M | -19.75M | -6.36M |
| מלאי | 3.61M | -1.99M | -1.64M | -10.70M | -33.39M |
| יתרת ספקים | 7.51M | 2.76M | -11.26M | -453.00K | 6.58M |
| הון חוזר אחר | -3.12M | 3.48M | -9.05M | 2.28M | 15.64M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.16M | 10.30M | 1.44M | 3.50M | 7.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -65.13M | -9.22M | -6.22M | -17.77M | -9.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -9.26M | -6.41M | -17.87M | -10.07M |
| רכישות, נטו | -44.20M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -2.82M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -18.11M | 36.00K | 183.00K | 95.00K | 156.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.22M | -12.96M | -26.44M | -23.16M | -47.23M |
| פירעון חוב | -4.24M | 11.88M | -25.83M | -21.22M | -42.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -8.68M | -250.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.98M | -16.17M | -368.00K | -1.94M | -5.03M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.70M | 33.54M | 12.41M | 11.04M | 20.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -47.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -11.84M | 21.13M | 1.38M | -9.65M | -36.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 33.54M | 12.41M | 11.04M | 20.68M | 57.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.70M | 33.54M | 12.41M | 11.04M | 20.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | 41.33M | 34.06M | 27.64M | 13.47M | 10.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 59.50M | 43.31M | 34.04M | 31.34M | 20.23M |
| הוצאות הוניות | -18.18M | -9.26M | -6.41M | -17.87M | -10.07M |
הנתונים מוצגים ב-USD